基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.093203-28 | 1.5942 | 0.02% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.054403-28 | 1.5214 | 0.01% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.088103-28 | 1.1031 | 0.01% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.962003-28 | 1.0970 | 0.94% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.276003-28 | 1.5960 | 0.79% | 限大额 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.640003-28 | 1.6400 | 0.31% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.983003-28 | 2.1290 | 0.82% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.716003-28 | 1.7160 | 0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166003-28 | 1.1660 | 0.09% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.182003-22 | 1.1820 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.218003-28 | 1.2180 | 2.70% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.293003-28 | 1.2930 | 0.15% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.850003-22 | 0.8500 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.770003-28 | 1.7700 | 0.91% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.683003-28 | 1.6830 | 0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.173003-28 | 1.1730 | 0.09% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958003-28 | 2.0820 | 0.84% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.476003-28 | 1.4760 | 0.34% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.114003-28 | 1.2980 | 0.03% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.098003-28 | 1.2860 | 0.18% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.327003-28 | 1.3270 | 0.36% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.283503-28 | 1.2835 | 0.36% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.351003-28 | 1.3510 | 3.76% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.598703-28 | 2.0848 | 0.40% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.095603-28 | 1.1106 | 0.01% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.972003-28 | 1.2350 | 1.27% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.944503-28 | 1.2035 | 1.27% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.582103-28 | 1.5821 | -0.31% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.238603-28 | 1.2386 | 0.21% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.497103-28 | 1.4971 | 1.75% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.875103-28 | 1.8751 | 0.02% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.838403-28 | 1.8384 | 0.02% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.115903-28 | 1.1159 | 0.26% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.091103-28 | 1.0911 | 0.25% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.093103-28 | 1.0931 | -0.05% | 暂停申购 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.385503-28 | 1.3855 | 1.38% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.372203-28 | 1.3722 | 1.15% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.344903-28 | 1.3449 | 1.15% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.504303-28 | 1.5043 | 0.80% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.176003-28 | 1.1760 | 0.87% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.068203-22 | 1.2392 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253803-28 | 1.4838 | 0.25% | 暂停申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.092803-28 | 1.0928 | 2.14% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.194503-28 | 1.1945 | 0.54% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.139103-28 | 2.3121 | 0.98% | 暂停申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.840003-28 | 1.8400 | 1.76% | 暂停申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.403403-28 | 1.4034 | 1.42% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.216503-28 | 1.7334 | 0.50% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.929903-28 | 1.9299 | 1.37% | 暂停申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.032203-28 | 1.1882 | -0.01% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051903-28 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039603-28 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.059003-22 | 1.2440 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.037703-28 | 1.1747 | -0.01% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021603-28 | 1.2311 | 0.02% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055703-28 | 1.1457 | 0.01% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042103-28 | 1.1321 | 0.00% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.359603-28 | 1.3596 | 1.39% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028303-22 | 1.0813 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.952703-28 | 0.9527 | 2.05% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042403-28 | 1.0424 | 0.12% | 暂停申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027503-28 | 1.0275 | 0.12% | 暂停申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.813603-28 | 0.8136 | 2.87% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.046303-28 | 1.1273 | -0.01% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076703-28 | 1.0767 | 0.12% | 暂停申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059403-28 | 1.0594 | 0.11% | 暂停申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.726003-28 | 0.7260 | 2.56% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.301303-28 | 1.3013 | -0.97% | 暂停申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.830903-28 | 0.8309 | 1.22% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.054403-28 | 1.1204 | 0.00% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.594103-28 | 0.5941 | 0.29% | 暂停申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.653203-28 | 0.6532 | 0.40% | 暂停申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.566303-28 | 0.5663 | 1.82% | 暂停申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.473603-28 | 0.4736 | 1.24% | 暂停申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.982803-28 | 0.9828 | 0.09% | 暂停申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969903-28 | 0.9699 | 0.09% | 暂停申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719203-28 | 0.7192 | 2.55% | 开放申购 |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968602-03 | 0.9686 | --- | 暂停申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.591303-28 | 0.5913 | 0.97% | 暂停申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.033003-28 | 1.0330 | 0.07% | 暂停申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.018603-28 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.664303-28 | 0.6643 | 0.30% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.646503-28 | 0.6465 | 0.47% | 暂停申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.597203-28 | 0.5972 | 1.56% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.646103-28 | 0.6461 | 1.02% | 暂停申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.463403-28 | 0.4634 | 0.89% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.903703-28 | 0.9037 | -1.20% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.558203-28 | 0.5582 | 0.40% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.826603-28 | 0.8266 | 1.15% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.634103-28 | 0.6341 | 0.87% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.659603-28 | 0.6596 | 0.98% | 暂停申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.577903-28 | 0.5779 | 0.61% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.576703-28 | 0.5767 | 0.61% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.734603-28 | 0.7346 | 0.78% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.731103-28 | 0.7311 | 0.79% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.818903-28 | 0.8189 | 0.28% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.023203-28 | 1.0702 | 0.03% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.795403-28 | 0.7954 | 0.16% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.791703-28 | 0.7917 | 0.15% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.779903-28 | 0.7799 | 1.81% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.767603-28 | 0.7676 | 1.80% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242303-28 | 1.2423 | 0.26% | 暂停申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.109303-28 | 2.1093 | 0.97% | 暂停申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.586103-28 | 0.5861 | 0.29% | 暂停申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.483503-28 | 1.4835 | 0.79% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.583703-28 | 1.5837 | 0.39% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.575203-28 | 1.5752 | -0.31% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695803-28 | 0.6958 | 0.88% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689703-28 | 0.6897 | 0.88% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.055803-28 | 1.0858 | 0.01% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.839603-28 | 0.8396 | 2.75% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.835403-28 | 0.8354 | 2.76% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.051903-28 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.767603-28 | 0.7676 | 1.88% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.761203-28 | 0.7612 | 1.87% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.634903-28 | 0.6349 | 1.54% | 暂停申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.628803-28 | 0.6288 | 1.53% | 暂停申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.213703-28 | 4.2137 | 0.31% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.890603-28 | 0.8906 | 0.99% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.883803-28 | 0.8838 | 0.99% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.844103-28 | 0.8441 | 2.69% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.841003-28 | 0.8410 | 2.69% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.915503-28 | 1.9155 | 1.36% | 暂停申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.562203-28 | 0.5622 | 1.81% | 暂停申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.958603-28 | 0.9586 | 0.66% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.953403-28 | 0.9534 | 0.67% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.210003-28 | 1.2100 | 2.72% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044003-28 | 1.0440 | 0.00% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.686503-28 | 0.6865 | 1.57% | 暂停申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.683103-28 | 0.6831 | 1.56% | 暂停申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.482003-28 | 1.4820 | 1.76% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.952003-28 | 1.0870 | 0.95% | 开放申购 |
016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966402-03 | 0.9664 | --- | 暂停申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.689003-28 | 0.6890 | 0.85% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.685103-28 | 0.6851 | 0.84% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.730203-28 | 0.7302 | 0.79% | 暂停申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.725003-28 | 0.7250 | 0.78% | 暂停申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.847603-28 | 0.8476 | 0.72% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.844203-28 | 0.8442 | 0.73% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.806103-28 | 0.8061 | 0.45% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.803403-28 | 0.8034 | 0.45% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.889603-28 | 0.8896 | 0.50% | 暂停申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.887503-28 | 0.8875 | 0.50% | 暂停申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.346003-28 | 1.3460 | 3.70% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.049103-28 | 1.0621 | -0.01% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.068203-22 | 1.0682 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.046003-28 | 1.0660 | -0.02% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.054403-28 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.011803-22 | 1.0318 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.014303-28 | 1.0143 | 0.02% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.013503-28 | 1.0135 | 0.01% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019103-28 | 1.0191 | 3.25% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018703-28 | 1.0187 | 3.25% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.096703-28 | 1.1107 | 0.02% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804603-28 | 0.8046 | 1.58% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804003-28 | 0.8040 | 1.57% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.951903-28 | 0.9519 | 2.04% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.176703-28 | 1.1767 | 0.87% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.903603-28 | 0.9036 | -1.20% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.276803-28 | 3.4276 | 0.62% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.047303-28 | 3.2806 | 0.40% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.177303-28 | 4.2848 | 0.46% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.232403-28 | 5.1854 | 0.31% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.143903-28 | 2.9847 | 0.65% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.127003-28 | 1.8520 | 0.18% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.932003-28 | 3.0120 | 1.28% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.223003-28 | 1.2480 | 1.75% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118003-28 | 1.6780 | 0.18% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.095003-28 | 1.6100 | 0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.204003-28 | 1.9910 | 0.84% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.060003-28 | 4.3720 | 1.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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