基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249104-23 | 1.2491 | 1.27% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120604-23 | 1.3686 | 0.04% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156304-24 | 1.2943 | 5.64% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.218504-23 | 1.2185 | 1.27% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113204-24 | 1.2612 | 5.64% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075904-23 | 1.7359 | 0.05% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.228804-23 | 1.2888 | 0.07% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.208804-23 | 1.2588 | 0.07% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265704-23 | 1.5171 | 0.00% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.079404-23 | 1.2194 | 0.05% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.064604-23 | 1.2046 | 0.05% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.027904-23 | 1.3039 | 0.10% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.027604-23 | 1.2916 | 0.09% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.775704-24 | 0.7757 | 4.65% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.890504-23 | 0.8905 | -0.32% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.866404-23 | 0.8664 | -0.32% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.415104-23 | 1.4682 | -0.30% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.396604-23 | 1.4719 | -0.31% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058704-23 | 1.1716 | 0.05% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.059004-23 | 1.1710 | 0.05% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.132104-23 | 1.1321 | 0.04% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.120304-23 | 1.1203 | 0.04% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020904-19 | 1.0759 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024604-19 | 1.0646 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928304-23 | 0.9283 | 0.03% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916604-23 | 0.9166 | 0.02% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.915104-23 | 0.9151 | 0.47% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.905704-23 | 0.9057 | 0.47% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.905104-23 | 0.9051 | -0.40% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.896404-23 | 0.8964 | -0.40% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.730404-23 | 0.7304 | 0.47% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.724104-23 | 0.7241 | 0.46% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.092704-23 | 1.1127 | 0.06% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.102004-23 | 1.1170 | 0.06% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.566404-23 | 0.5664 | 1.71% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.561604-23 | 0.5616 | 1.70% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.582304-23 | 0.5823 | -0.99% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.578504-23 | 0.5785 | -0.99% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.702504-23 | 0.7025 | -0.87% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.687504-23 | 0.6875 | -0.88% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.601104-23 | 0.6011 | 2.18% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.595904-23 | 0.5959 | 2.18% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.828504-24 | 0.8285 | 3.27% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.821004-24 | 0.8210 | 3.26% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.970404-23 | 0.9704 | -2.20% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.961404-23 | 0.9614 | -2.20% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.227404-23 | 1.2274 | 0.07% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.772104-24 | 0.7721 | 4.63% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.122904-23 | 1.1229 | 0.58% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.242404-23 | 1.2424 | 0.06% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.309104-23 | 1.3091 | -0.79% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.130404-23 | 1.1304 | 0.04% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.079104-23 | 1.0791 | 0.05% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.079004-23 | 1.0790 | 0.06% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.131804-23 | 1.1318 | 0.05% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.243804-23 | 2.2558 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1