基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.059204-24 | 1.8128 | -0.08% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.260404-24 | 1.6307 | 0.05% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.614104-24 | 1.8061 | 0.29% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099904-24 | 1.5362 | -0.12% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-长债 | 1.085004-24 | 1.5304 | -0.07% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-长债 | 1.093804-24 | 1.4844 | -0.07% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.322104-24 | 1.3791 | 0.97% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.126004-24 | 1.2310 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.181004-24 | 1.5500 | 0.20% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 2.997004-24 | 2.9970 | -0.27% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.157004-24 | 2.2390 | 0.94% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.827004-24 | 2.8270 | 0.25% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.722004-24 | 1.7220 | 0.29% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.165004-24 | 2.1650 | 0.28% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.517304-24 | 1.5173 | 0.09% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.513104-24 | 1.6209 | 0.29% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.503504-24 | 1.5843 | 0.29% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.583804-24 | 1.5838 | 1.11% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.008004-24 | 1.0080 | 1.61% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.632904-24 | 1.6329 | 0.23% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.582404-24 | 1.5824 | 0.23% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.630004-24 | 1.6300 | 0.12% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.178004-24 | 1.1780 | 1.20% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.017804-24 | 1.2308 | 2.33% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.003404-24 | 1.2094 | 2.34% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.265804-24 | 1.3208 | 0.07% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.131704-24 | 1.1317 | 0.07% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.381004-24 | 1.4360 | -0.04% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.494104-24 | 1.5341 | -0.03% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603604-24 | 1.6349 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.425004-24 | 1.4710 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.754104-24 | 1.7541 | 0.34% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.723004-24 | 1.7230 | 0.34% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.043004-24 | 2.0430 | 0.09% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.542304-24 | 1.5423 | 1.11% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.266004-24 | 1.3713 | 0.89% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.249804-24 | 1.3518 | 0.90% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.219604-24 | 1.2196 | -0.04% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.508104-24 | 1.5694 | -0.03% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.424104-24 | 1.5166 | -0.03% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.078004-24 | 1.3413 | -0.20% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.763004-24 | 1.7630 | 0.46% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.234404-24 | 1.2849 | -0.22% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.208004-24 | 1.2506 | -0.21% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.069504-24 | 1.5841 | -0.05% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.066504-24 | 1.5007 | -0.05% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.214004-24 | 1.3380 | 3.06% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.088104-24 | 1.2649 | -0.03% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.229604-24 | 2.2896 | 0.00% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.056404-24 | 1.0764 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.888604-24 | 1.8886 | 1.15% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.859204-24 | 1.8592 | 1.15% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.067404-24 | 1.2404 | -0.02% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.110904-24 | 1.3104 | -0.04% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.098504-24 | 1.3085 | 0.37% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096004-24 | 1.3060 | 0.38% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449104-24 | 1.4491 | -0.04% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387804-24 | 1.3878 | -0.04% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.548504-24 | 1.6485 | -0.01% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.597004-24 | 1.6520 | -0.01% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.066804-24 | 1.2251 | -0.36% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.065504-24 | 1.4222 | -0.09% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.317904-24 | 1.3703 | -0.10% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.509904-19 | 1.5099 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.066004-24 | 1.5992 | -0.18% | 限大额 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.110804-22 | 1.3038 | 0.06% | 暂停申购 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.114404-24 | 1.4794 | 2.52% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.092504-24 | 1.2876 | -0.02% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.337004-24 | 1.3695 | -0.06% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.088504-24 | 1.3737 | -0.03% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.223004-24 | 1.3840 | -0.07% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.190804-24 | 1.4138 | -0.06% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.052104-24 | 1.2822 | -0.09% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.021504-24 | 1.2682 | -0.05% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.040004-24 | 1.2846 | -0.22% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.251804-24 | 1.3839 | -0.06% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.195004-24 | 1.3165 | 0.01% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.085104-24 | 1.5624 | 1.13% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.508404-24 | 1.5084 | 1.21% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.618404-24 | 1.6184 | 0.61% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.660204-19 | 1.6602 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.610504-19 | 1.6105 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.277504-24 | 1.5525 | 1.22% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.036404-24 | 2.1672 | 1.66% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.244604-24 | 1.2446 | 0.44% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.103204-24 | 1.1032 | 3.50% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.475604-24 | 1.4756 | 0.82% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.186704-23 | 1.2037 | 0.07% | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.159504-23 | 1.1765 | 0.06% | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.058004-24 | 1.0580 | 0.38% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.108204-19 | 1.1896 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103604-19 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.694504-24 | 1.6945 | 2.12% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.061704-24 | 1.1672 | -0.14% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.059604-24 | 1.1676 | -0.13% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.638604-24 | 1.6386 | 1.04% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.083304-24 | 1.1881 | -0.14% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.144704-24 | 1.1447 | -0.03% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.070004-24 | 1.1764 | -0.05% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146704-24 | 1.1967 | 0.98% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.124404-24 | 1.1244 | -0.04% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007104-24 | 1.1921 | 0.98% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.083004-24 | 1.1620 | -0.36% | 暂停申购 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.068904-24 | 1.1354 | 0.16% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.042304-24 | 1.1086 | 0.16% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.253404-24 | 1.2534 | 0.02% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.273604-24 | 1.2736 | 1.18% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.180404-24 | 1.2969 | 0.61% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.010004-24 | 1.0100 | 0.40% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.846404-24 | 0.8464 | 1.51% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.212104-24 | 1.2121 | 0.78% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.139604-24 | 1.1396 | -0.05% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.125804-24 | 1.1258 | -0.05% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.899004-24 | 0.8990 | 4.94% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.169004-24 | 1.1690 | -0.28% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.145204-24 | 1.1452 | -0.29% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.942404-24 | 0.9424 | 0.82% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.179904-24 | 1.1799 | 0.45% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.166104-24 | 1.1661 | 0.45% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.781204-24 | 0.7812 | 2.49% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.832104-24 | 0.8321 | 1.03% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.806304-24 | 0.8063 | 1.03% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.106704-24 | 1.1493 | -0.09% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.093704-24 | 1.1362 | -0.09% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.719504-24 | 0.7195 | 0.46% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.698004-24 | 0.6980 | 0.46% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070804-24 | 1.0708 | 0.15% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050904-24 | 1.0509 | 0.15% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.132804-24 | 1.1888 | 0.45% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.119504-24 | 1.1755 | 0.46% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.065004-24 | 1.1236 | -0.09% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.107804-24 | 1.6888 | -0.09% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079204-24 | 1.0792 | 0.05% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063504-24 | 1.0635 | 0.05% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.542104-24 | 0.5421 | 1.76% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.531904-24 | 0.5319 | 1.74% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138404-24 | 1.1384 | -0.12% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.126104-24 | 1.1261 | -0.13% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.735804-24 | 0.7358 | 0.85% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.720404-24 | 0.7204 | 0.91% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.700304-24 | 0.7003 | 0.89% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.558304-24 | 0.5583 | 0.94% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.543504-24 | 0.5435 | 0.95% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.609404-24 | 0.6094 | 4.92% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.592904-24 | 0.5929 | 4.92% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037204-24 | 1.0372 | 0.22% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023504-24 | 1.0235 | 0.22% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026104-24 | 1.0410 | -0.08% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.600004-24 | 0.6000 | 1.57% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.584404-24 | 0.5844 | 1.56% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004904-24 | 1.0049 | 0.11% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996004-24 | 0.9960 | 0.12% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.001404-24 | 1.0014 | 0.98% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074804-24 | 1.0748 | 0.21% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061004-24 | 1.0610 | 0.21% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.979704-24 | 0.9797 | 0.15% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967204-24 | 0.9672 | 0.14% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.023104-24 | 1.0337 | -0.09% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.076704-24 | 1.0824 | -0.08% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.751704-24 | 0.7517 | 1.25% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610104-24 | 0.6101 | 0.99% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.596104-24 | 0.5961 | 1.00% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.750204-24 | 0.7502 | 0.16% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.731304-24 | 0.7313 | 0.18% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.517004-24 | 0.5170 | 2.93% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.504104-24 | 0.5041 | 2.92% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.575104-24 | 0.5751 | 0.98% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.561004-24 | 0.5610 | 0.99% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.734804-24 | 0.7348 | 0.44% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049504-24 | 1.0495 | 0.05% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039804-24 | 1.0398 | 0.05% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.873004-24 | 0.8730 | 0.20% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.852704-24 | 0.8527 | 0.20% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.984104-24 | 1.0201 | 0.75% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.981304-24 | 1.0123 | 0.75% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989104-24 | 0.9891 | 0.47% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.966804-24 | 0.9668 | 0.47% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.994804-24 | 0.9948 | 0.07% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.984404-24 | 0.9844 | 0.07% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.689104-24 | 0.6891 | -0.01% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674104-24 | 0.6741 | -0.01% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995204-24 | 0.9952 | 0.07% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985304-24 | 0.9853 | 0.06% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847604-24 | 0.8476 | 0.34% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.829304-24 | 0.8293 | 0.34% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031004-24 | 1.1079 | -0.36% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.815304-24 | 0.8153 | 1.15% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.797004-24 | 0.7970 | 1.15% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988104-24 | 1.0323 | -0.08% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.002004-24 | 1.0020 | 0.60% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.980904-24 | 0.9809 | 0.61% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.119204-24 | 1.1192 | -0.13% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.112904-24 | 1.1129 | -0.13% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.582904-24 | 0.5829 | -0.29% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.579604-24 | 0.5796 | -0.29% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.589204-24 | 0.5892 | 0.49% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.577104-24 | 0.5771 | 0.47% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525604-24 | 0.5256 | 1.78% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.522804-24 | 0.5228 | 1.77% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.571804-24 | 0.5718 | 0.39% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.964604-24 | 0.9646 | 0.29% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839604-24 | 0.8396 | 0.83% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825104-24 | 0.8251 | 0.83% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.604304-24 | 0.6043 | 0.43% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.593004-24 | 0.5930 | 0.42% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095904-24 | 1.0959 | -0.04% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090504-24 | 1.0905 | -0.04% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.938804-24 | 0.9388 | 1.59% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.924904-24 | 0.9249 | 1.59% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.941804-24 | 0.9418 | 0.80% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.933304-24 | 0.9333 | 0.80% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.071304-24 | 1.0713 | -0.07% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.671404-24 | 0.6714 | 0.57% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.659404-24 | 0.6594 | 0.58% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972204-24 | 0.9722 | 0.07% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.965004-24 | 0.9650 | 0.06% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674804-24 | 0.6748 | 0.01% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.670504-24 | 0.6705 | 0.01% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988404-24 | 0.9884 | 0.20% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983504-24 | 0.9835 | 0.20% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.712404-24 | 0.7124 | 1.42% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.702804-24 | 0.7028 | 1.43% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012004-24 | 1.0120 | -0.03% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007304-24 | 1.0073 | -0.02% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071104-24 | 1.0711 | -0.05% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066004-24 | 1.0660 | -0.05% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067404-24 | 1.0674 | -0.05% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.727004-24 | 0.7270 | 1.44% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.717504-24 | 0.7175 | 1.44% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018704-24 | 1.0187 | 0.00% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014704-24 | 1.0147 | 0.00% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.586904-24 | 0.5869 | 1.96% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.580704-24 | 0.5807 | 1.95% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.962004-24 | 0.9620 | 0.18% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.953204-24 | 0.9532 | 0.18% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.970304-24 | 0.9703 | 0.19% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.827104-24 | 0.8271 | 1.99% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.822204-24 | 0.8222 | 1.98% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.820004-24 | 0.8200 | 1.36% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.029504-24 | 1.0501 | -0.05% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.937604-24 | 0.9376 | 1.52% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932604-24 | 0.9326 | 1.52% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.940804-24 | 0.9408 | 1.16% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.931704-24 | 0.9317 | 1.16% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032904-24 | 1.0329 | 0.08% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995204-24 | 0.9952 | 0.07% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.892204-24 | 0.8922 | -0.47% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889604-24 | 0.8896 | -0.47% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.829604-24 | 0.8296 | 1.22% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002704-19 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998804-19 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933504-24 | 0.9335 | 0.46% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928304-24 | 0.9283 | 0.47% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.821604-24 | 0.8216 | 1.66% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.816204-24 | 0.8162 | 1.64% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.763004-24 | 0.7630 | 4.94% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862004-24 | 0.8620 | 0.87% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.856504-24 | 0.8565 | 0.86% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.773004-24 | 0.7730 | 2.11% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.956504-24 | 0.9565 | 0.34% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.950404-24 | 0.9504 | 0.34% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.872004-24 | 0.8720 | 1.86% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.868004-24 | 0.8680 | 1.87% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.880604-24 | 0.8806 | 0.53% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.872104-24 | 0.8721 | 1.85% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.867404-24 | 0.8674 | 1.86% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029904-24 | 1.0299 | -0.08% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027804-24 | 1.0278 | -0.08% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022504-24 | 1.0225 | -0.11% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.020504-24 | 1.0205 | -0.11% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992704-24 | 0.9927 | 0.04% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865704-24 | 0.8657 | 0.64% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864404-24 | 0.8644 | 0.64% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.834204-19 | 0.8342 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.830304-19 | 0.8303 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.822204-24 | 0.8222 | 2.52% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.018104-24 | 1.0231 | -0.03% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.849404-24 | 0.8494 | 2.49% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.027304-24 | 1.0273 | -0.05% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.014004-24 | 1.0140 | -0.10% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.027304-24 | 1.0293 | -0.10% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-24 | 1.0000 | 0.52% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 0.998604-24 | 0.9986 | 0.52% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.897104-24 | 0.8971 | 0.44% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.986104-24 | 0.9861 | 0.73% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983704-24 | 0.9837 | 0.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.472604-24 | 1.7680% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.690604-24 | 1.7590% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.501204-24 | 1.8080% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.594404-24 | 1.7940% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 1.000804-24 | 2.6950% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 1.066204-24 | 2.9410% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.500404-24 | 1.8320% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.564204-24 | 2.0420% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.566704-24 | 2.0760% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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