基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141004-25 | 1.6330 | -0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.140004-25 | 1.5940 | -0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.978004-25 | 3.4890 | 0.20% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.853004-25 | 2.1780 | 1.79% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.323004-25 | 3.0460 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.225004-25 | 2.9130 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.045004-25 | 3.3680 | 1.36% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.803004-25 | 1.8800 | 0.12% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.751004-25 | 1.2540 | -1.31% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.911004-25 | 0.9370 | 0.00% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.408804-25 | 1.7489 | 0.08% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.871004-25 | 1.6110 | 0.23% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.206304-25 | 1.2103 | -0.07% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.185604-25 | 1.1896 | -0.06% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.994804-25 | 2.0198 | 1.36% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.929004-25 | 1.0880 | -0.96% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.531104-25 | 2.5311 | 1.23% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.389504-25 | 2.3895 | 1.22% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.720904-25 | 1.7209 | -0.01% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.846504-25 | 0.8465 | 1.58% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070504-25 | 1.2626 | 0.01% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.115104-25 | 1.1871 | -0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039904-25 | 1.1899 | 0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.851904-25 | 1.8519 | -0.08% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.059904-25 | 1.2322 | 0.01% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122804-25 | 1.2148 | -0.02% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103804-25 | 1.1658 | -0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.823804-25 | 1.8238 | 1.33% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.814104-25 | 1.8141 | -0.08% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.141704-25 | 1.2207 | 0.19% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.121604-25 | 1.1971 | 0.20% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132904-25 | 1.1729 | 0.00% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.399704-25 | 1.6904 | 0.07% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083104-25 | 1.1731 | 0.00% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177904-25 | 1.1779 | -0.05% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.427204-25 | 1.4972 | 1.38% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.402104-25 | 1.4721 | 1.38% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067104-25 | 1.0761 | 0.00% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.021304-25 | 1.1223 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014504-25 | 1.1155 | 0.00% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884404-25 | 0.8844 | 0.32% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.872704-25 | 0.8727 | 0.32% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675504-25 | 0.6755 | 0.31% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666404-25 | 0.6664 | 0.32% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.585104-25 | 0.5851 | 0.67% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.577804-25 | 0.5778 | 0.66% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.043704-25 | 1.0887 | 0.05% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079204-25 | 1.1292 | 0.00% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.843004-25 | 1.0340 | 1.69% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.715604-25 | 1.7156 | 0.00% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033304-25 | 1.1038 | 0.04% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.988404-25 | 0.9884 | -0.01% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.977604-25 | 0.9776 | -0.02% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.034504-25 | 1.0345 | -0.03% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.033104-25 | 1.0331 | -0.03% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.618204-25 | 0.6182 | 1.33% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.611104-25 | 0.6111 | 1.33% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130004-25 | 1.1300 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127304-25 | 1.1273 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.840904-25 | 0.8409 | 0.49% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.832804-25 | 0.8328 | 0.49% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.077004-25 | 1.0770 | -0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072204-25 | 1.0722 | -0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.728604-25 | 0.7286 | 0.28% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.718704-25 | 0.7187 | 0.28% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590604-25 | 0.5906 | 0.34% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.583204-25 | 0.5832 | 0.34% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.563204-25 | 0.5632 | 0.63% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557204-25 | 0.5572 | 0.61% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.399704-25 | 2.3997 | 1.22% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.041804-25 | 3.0418 | 0.11% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044304-25 | 1.0626 | -0.05% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.770604-25 | 0.7706 | -0.08% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.766404-25 | 0.7664 | -0.08% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.967504-25 | 0.9675 | 0.27% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.961204-25 | 0.9612 | 0.26% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.030304-25 | 1.0553 | -0.03% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.744004-25 | 0.7440 | -1.20% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.998204-25 | 0.9982 | 0.30% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.993904-25 | 0.9939 | 0.30% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042104-25 | 1.0421 | 0.02% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.946004-25 | 0.9460 | 0.38% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.941604-25 | 0.9416 | 0.37% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.905004-25 | 0.9050 | 0.11% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.038504-25 | 1.0615 | 0.01% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.072604-25 | 1.0726 | 0.72% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.065404-25 | 1.0654 | 0.72% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020104-25 | 1.0201 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.923004-25 | 0.9230 | -0.97% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019604-25 | 1.0446 | -0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024204-25 | 1.0242 | -0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022704-25 | 1.0227 | -0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.039004-25 | 1.2390 | 1.27% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.028604-25 | 1.0286 | 0.25% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.021404-25 | 1.0214 | 0.26% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015504-25 | 1.0155 | 0.00% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014304-25 | 1.0143 | -0.01% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.018604-25 | 1.0186 | -0.01% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.017704-25 | 1.0177 | -0.01% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021304-25 | 1.0213 | -0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020204-25 | 1.0202 | -0.01% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008604-25 | 1.0086 | -0.01% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007704-25 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.006104-19 | 1.0061 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.003104-25 | 1.0031 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.525304-25 | 2.0050% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.492504-25 | 1.8830% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.529404-25 | 1.9670% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.370004-25 | 1.5580% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.434704-25 | 1.8000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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