基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.158704-19 | 1.6495 | 0.12% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.139704-19 | 1.6069 | 0.11% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.064004-19 | 1.6850 | 0.00% | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.488004-19 | 2.4880 | -1.82% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.601504-19 | 1.7015 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.540804-19 | 1.6408 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.068404-19 | 1.4100 | 0.05% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.057004-19 | 1.3724 | 0.05% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.907004-19 | 1.9070 | -0.68% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.213104-19 | 1.2131 | -1.89% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.755004-19 | 1.7550 | -0.57% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.566104-19 | 0.5661 | 0.07% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.032004-19 | 1.0320 | 0.00% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.809704-19 | 0.8097 | -0.41% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.955004-19 | 0.9550 | 0.02% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.039304-19 | 1.1293 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.596104-19 | 0.5961 | -0.85% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.950904-19 | 0.9509 | 0.13% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.514904-19 | 0.5149 | -1.04% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.756504-19 | 0.7565 | -1.86% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.924004-19 | 0.9240 | 0.06% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.913304-19 | 0.9133 | 0.05% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.562604-19 | 0.5626 | 0.05% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.672704-19 | 0.6727 | -1.00% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.665304-19 | 0.6653 | -1.01% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033904-19 | 1.0339 | 0.09% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026804-19 | 1.0268 | 0.09% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.738004-19 | 1.7380 | -0.57% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.590804-19 | 0.5908 | -0.84% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.946504-19 | 0.9465 | 0.02% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.510204-19 | 0.5102 | -1.03% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.203404-19 | 1.2034 | -1.90% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022004-19 | 1.1230 | 0.10% | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.944604-19 | 0.9446 | -3.00% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.938204-19 | 0.9382 | -3.01% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.035704-19 | 1.0357 | 0.14% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.032204-19 | 1.0322 | 0.15% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.483004-19 | 2.4830 | -1.82% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.000204-19 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.000204-19 | 1.0002 | 0.01% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.069104-19 | 1.0691 | 0.05% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.537604-19 | 2.4023 | -1.38% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.298204-19 | 2.1607 | 0.05% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.371504-19 | 2.3715 | -1.68% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.458704-19 | 2.8307 | -1.03% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.819804-19 | 0.8198 | -1.09% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.059004-19 | 2.4640 | -0.09% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.612004-19 | 1.6120 | -0.56% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.772004-19 | 3.3000 | -0.67% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.221304-19 | 2.0142 | 0.04% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.201104-19 | 1.9268 | 0.04% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.042004-19 | 1.4420 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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