基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.079004-23 | 1.2460 | -0.17% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.951504-23 | 1.0912 | -0.02% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.104504-23 | 4.1045 | 0.04% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.034604-23 | 1.2836 | 0.08% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019204-19 | 1.2602 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.982204-23 | 1.1502 | 0.05% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.035904-23 | 1.1756 | -0.02% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.485404-23 | 0.4854 | 0.48% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.482604-23 | 0.4826 | 0.48% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.030404-19 | 1.1474 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023104-19 | 1.1401 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721904-23 | 0.7219 | -1.20% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.715404-23 | 0.7154 | -1.20% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.666504-23 | 0.6665 | -0.04% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.665904-23 | 0.6659 | -0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.341304-23 | 1.9280% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.406904-23 | 2.1750% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.420904-23 | 1.7050% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.486504-23 | 1.9370% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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