基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.419004-23 | 1.8240 | -0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.374004-23 | 1.7530 | -0.15% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.774004-23 | 1.7740 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.698004-23 | 1.6980 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.594804-23 | 1.5948 | 0.06% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.529104-23 | 1.5291 | 0.07% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.766004-23 | 1.9120 | -0.11% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.729004-23 | 1.8740 | -0.06% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.465004-23 | 1.9930 | -0.68% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.395004-23 | 1.8610 | -0.71% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.695004-23 | 1.6950 | -0.18% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.131004-23 | 3.1750 | -0.09% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.802004-23 | 3.0790 | -0.21% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186804-23 | 1.5454 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175904-23 | 1.4948 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.288004-23 | 1.2880 | -0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.178004-23 | 1.1780 | -0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.388004-23 | 1.4340 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.782004-23 | 1.7820 | -0.28% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.333004-23 | 1.3330 | -0.07% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.548004-23 | 2.5480 | -0.12% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.464004-23 | 2.4640 | 0.45% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.053004-23 | 1.0530 | -1.50% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.320004-23 | 1.3200 | 0.08% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.274904-23 | 1.2749 | 0.08% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.128004-23 | 3.1280 | -0.29% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.953004-23 | 1.9530 | -1.76% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.483004-23 | 1.9070 | -0.67% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.220004-23 | 2.2200 | -0.09% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.770004-23 | 1.7700 | 0.00% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.244004-23 | 1.2440 | -1.74% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.394004-23 | 1.3940 | 0.22% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.983004-23 | 0.9830 | -0.41% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.538004-23 | 1.5380 | -0.45% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.692004-23 | 1.6920 | 0.06% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.447004-23 | 0.4470 | 0.00% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.362004-23 | 1.3620 | -1.30% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.552004-23 | 1.5520 | -0.70% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.437004-23 | 2.4370 | -1.65% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.569004-23 | 2.7580 | -0.89% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.630604-23 | 1.6306 | 0.37% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.604004-23 | 2.6040 | -1.51% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.835004-23 | 2.8350 | 0.64% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.063004-23 | 3.0630 | -1.07% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.517004-23 | 1.5170 | -0.65% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.174004-23 | 1.3370 | -0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.244004-23 | 1.2440 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.554004-23 | 1.5540 | -0.45% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.388004-23 | 2.3880 | -1.49% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.557104-23 | 1.5571 | 0.37% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.336004-23 | 1.3360 | -0.30% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.007004-23 | 1.0070 | -0.30% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965004-23 | 0.9650 | -0.21% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.160004-23 | 1.1600 | -0.17% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.410004-23 | 1.4100 | -0.35% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.747104-23 | 0.8151 | 1.87% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.165004-23 | 1.1650 | -0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.777004-23 | 1.7770 | -0.89% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023604-23 | 1.2426 | 0.05% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.098004-23 | 1.0980 | -0.09% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112504-23 | 1.2952 | 0.04% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.182604-23 | 1.1826 | -0.17% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.566304-23 | 1.5663 | 0.16% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.738704-23 | 0.9757 | -0.67% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740904-23 | 0.9609 | -0.67% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.595904-23 | 0.5959 | 0.10% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.586504-23 | 0.5865 | 0.10% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.982404-23 | 0.9824 | 0.15% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956504-23 | 0.9565 | 0.15% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.525804-23 | 1.5258 | 0.97% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.893404-23 | 1.2300 | -0.69% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.881704-23 | 1.2017 | -0.69% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.085304-23 | 1.0853 | 0.13% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.050104-23 | 1.0501 | 0.13% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.201004-23 | 2.2010 | -0.91% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.134204-23 | 2.1342 | -0.91% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.304804-23 | 1.3048 | -0.15% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.276104-23 | 1.2761 | -0.16% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.098804-23 | 1.0988 | -1.26% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.072204-23 | 1.0722 | -1.26% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.594904-23 | 2.1425 | 0.36% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.535604-23 | 2.0788 | 0.35% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.254704-23 | 1.2547 | 0.05% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136204-23 | 1.1712 | 0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116404-23 | 1.1465 | 0.01% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.110204-23 | 1.1102 | -0.43% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092804-23 | 1.0928 | -0.42% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.419004-23 | 1.4190 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.660304-23 | 1.6603 | -0.40% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.623504-23 | 1.6235 | -0.40% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.071404-23 | 1.2147 | 0.08% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007104-23 | 1.6177 | -0.74% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.080504-23 | 1.0805 | -0.45% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.059504-23 | 1.0595 | -0.45% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127704-23 | 1.1604 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105604-23 | 1.1380 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112504-23 | 1.1725 | 0.03% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085904-23 | 1.1459 | 0.03% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.886404-23 | 1.1066 | -0.66% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.105404-23 | 1.2042 | 0.15% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.101604-23 | 1.1985 | 0.15% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039504-23 | 1.1499 | 0.06% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035704-23 | 1.1450 | 0.06% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.038704-23 | 1.1522 | 0.05% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046204-23 | 1.1629 | 0.06% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061204-23 | 1.1409 | 0.06% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.058404-23 | 1.1359 | 0.06% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.278604-23 | 1.2786 | -0.56% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.730304-23 | 0.7303 | 1.87% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.899504-23 | 0.8995 | -0.31% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.868904-23 | 0.8689 | -0.31% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.082304-23 | 1.1423 | 0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.274604-23 | 1.2746 | -2.16% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.257204-23 | 1.2572 | -2.16% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.065104-23 | 1.0651 | 0.71% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.030504-23 | 1.0305 | 0.71% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053104-23 | 1.1181 | 0.04% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048204-23 | 1.1055 | 0.04% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.828904-23 | 0.8289 | 0.61% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.803804-23 | 0.8038 | 0.61% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.021404-23 | 1.0214 | 0.10% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071804-23 | 1.0872 | 0.02% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050404-23 | 1.1259 | 0.09% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.046804-23 | 1.1223 | 0.10% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154404-23 | 1.1544 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.157704-23 | 1.1577 | -0.96% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.140904-23 | 1.1409 | -0.95% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.023304-23 | 1.0233 | -0.21% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.009604-23 | 1.0096 | -0.22% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624204-23 | 0.6242 | -0.67% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.607304-23 | 0.6073 | -0.69% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.594304-23 | 0.5943 | 0.20% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.578104-23 | 0.5781 | 0.21% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084904-23 | 1.0849 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092504-23 | 1.0937 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.031704-23 | 1.0317 | 0.26% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.028604-23 | 1.0286 | 0.25% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.779004-23 | 2.7790 | 0.65% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.518004-23 | 2.5180 | -0.91% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.066004-23 | 2.0660 | -0.10% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.606704-23 | 0.6067 | -0.34% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.596604-23 | 0.5966 | -0.35% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.536704-23 | 0.5367 | -0.41% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.581804-23 | 0.5818 | 0.45% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.571104-23 | 0.5711 | 0.44% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589004-23 | 0.5890 | 0.10% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.574004-23 | 0.5740 | 0.09% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.079004-23 | 3.0790 | -0.29% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.757004-23 | 2.7570 | -0.25% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.447004-23 | 2.4470 | 0.82% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.403004-23 | 2.4030 | -1.64% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.744004-23 | 1.7440 | 0.00% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.462004-23 | 1.8800 | -0.68% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.083104-23 | 1.0831 | -0.55% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.070704-23 | 1.0707 | -0.55% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.598404-23 | 0.5984 | -0.52% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592104-23 | 0.5921 | -0.50% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.030204-23 | 1.0302 | -0.27% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.010204-23 | 1.0102 | -0.27% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.842304-23 | 0.8423 | 0.55% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.841604-23 | 0.8416 | 0.55% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.009804-23 | 1.0098 | 0.46% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.999004-23 | 0.9990 | 0.46% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.942704-23 | 0.9427 | 0.29% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.932704-23 | 0.9327 | 0.29% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.559304-23 | 0.5593 | 0.00% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.550204-23 | 0.5502 | 0.02% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.642704-23 | 0.6427 | -0.48% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.631304-23 | 0.6313 | -0.47% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.918704-23 | 0.9187 | -0.30% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908704-23 | 0.9087 | -0.30% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.657004-23 | 0.6570 | -0.21% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.642304-23 | 0.6423 | -0.20% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038404-23 | 1.0800 | 0.06% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.036804-23 | 1.0946 | 0.06% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.335004-23 | 1.3350 | -1.33% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.370004-23 | 1.3700 | 0.29% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.665004-23 | 2.6650 | -0.97% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.081204-23 | 1.0812 | 0.04% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074904-23 | 1.0749 | 0.04% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.671504-23 | 0.6715 | 2.13% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.669804-23 | 0.6698 | 2.12% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612704-23 | 0.6127 | -0.21% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602804-23 | 0.6028 | -0.22% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.590604-23 | 0.5906 | 0.05% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.589004-23 | 0.5890 | 0.07% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.572504-23 | 0.5725 | 0.23% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.563604-23 | 0.5636 | 0.23% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.627004-23 | 0.6270 | 0.77% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.625604-23 | 0.6256 | 0.77% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.706104-23 | 0.7061 | 1.31% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.692104-23 | 0.6921 | 1.32% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.499004-23 | 2.4990 | 0.44% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.550504-23 | 0.5505 | -0.24% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.541004-23 | 0.5410 | -0.24% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.665004-23 | 1.6650 | 0.06% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.192004-23 | 2.1920 | -0.05% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020104-23 | 1.0201 | -0.23% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010004-23 | 1.0100 | -0.23% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.731904-23 | 0.7319 | -2.49% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.720604-23 | 0.7206 | -2.48% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.800004-23 | 0.8000 | -1.76% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.790004-23 | 0.7900 | -1.77% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.772404-23 | 0.7724 | -1.20% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.759504-23 | 0.7595 | -1.21% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.810204-23 | 0.8102 | -1.90% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.801404-23 | 0.8014 | -1.90% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.860004-23 | 0.8600 | -0.91% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.850104-23 | 0.8501 | -0.91% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.048004-23 | 3.0480 | -1.07% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.522004-23 | 1.5220 | -0.46% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.681204-23 | 0.6812 | 0.37% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.674204-23 | 0.6742 | 0.37% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.060004-23 | 1.0950 | 0.08% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.054404-23 | 1.0894 | 0.09% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.489904-23 | 0.4899 | -1.03% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.487204-23 | 0.4872 | -1.04% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736504-23 | 0.7365 | -0.12% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730904-23 | 0.7309 | -0.12% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047104-23 | 1.0471 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043504-23 | 1.0435 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040004-23 | 1.0400 | 0.00% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.820204-23 | 0.8202 | -0.07% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.816604-23 | 0.8166 | -0.07% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058104-23 | 1.0581 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055104-23 | 1.0551 | 0.03% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972504-23 | 0.9725 | -0.34% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968004-23 | 0.9680 | -0.35% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.100604-23 | 1.1006 | -1.00% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.096604-23 | 1.0966 | -1.00% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.932304-23 | 0.9323 | 1.18% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.929404-23 | 0.9294 | 1.19% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.528004-23 | 2.5280 | -0.43% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.952704-23 | 0.9527 | -0.90% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.907004-23 | 0.9070 | -3.26% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.906404-23 | 0.9064 | -3.27% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.004304-23 | 1.0043 | -0.35% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.273204-23 | 1.2732 | -2.17% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.850804-23 | 0.8508 | 0.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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