基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.382603-28 | 1.3826 | 0.34% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.310603-28 | 1.3106 | 0.34% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.983303-28 | 1.6233 | 1.36% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.182303-28 | 1.3750 | -0.13% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.168803-28 | 1.3556 | -0.14% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059503-28 | 1.3014 | -0.05% | 限大额 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047703-28 | 1.2841 | -0.05% | 限大额 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.028603-28 | 1.2601 | -0.02% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.021903-28 | 1.2533 | -0.03% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.034403-28 | 1.2688 | -0.10% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031703-28 | 1.2630 | -0.11% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031503-28 | 1.2759 | -0.12% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.028903-28 | 1.2632 | -0.12% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031403-22 | 1.2833 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030803-22 | 1.2727 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.080703-28 | 1.0807 | 1.98% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.091003-28 | 1.0910 | 1.68% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.049203-28 | 1.0492 | 1.67% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.003603-28 | 1.6754 | 1.78% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.994903-28 | 1.6389 | 1.78% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.042803-28 | 1.2140 | 0.01% | 限大额 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.031703-28 | 1.1032 | -0.12% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.973303-28 | 0.9733 | 1.35% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.756203-28 | 1.8824 | 0.31% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.070603-28 | 1.0706 | 1.98% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.208603-28 | 1.4287 | 0.33% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.063103-28 | 1.1056 | -0.05% | 限大额 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.395903-28 | 2.3959 | 2.18% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411503-28 | 1.4115 | 1.63% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.062203-28 | 1.1158 | 0.01% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.522003-28 | 1.5220 | 2.11% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.486203-28 | 2.4862 | 0.23% | 开放申购 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.938303-28 | 0.9383 | 1.97% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.125303-28 | 2.1253 | 1.32% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.147203-28 | 1.1472 | 0.04% | 限大额 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.500903-28 | 1.5009 | 1.18% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.799403-28 | 0.9124 | 1.13% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.900703-28 | 3.2407 | 0.30% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.528803-28 | 3.4640 | 2.12% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.127003-28 | 3.2670 | 1.32% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.774903-28 | 3.1492 | 0.32% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.014803-28 | 1.7902 | 0.06% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.016303-28 | 1.7230 | 0.06% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.147603-28 | 1.5808 | 0.04% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.118403-28 | 1.5159 | 0.04% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.214003-28 | 1.5015 | 0.34% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.984503-28 | 2.3471 | 0.27% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.919103-28 | 1.9191 | 0.32% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.413803-28 | 2.8318 | 2.18% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.278603-28 | 2.7723 | 2.53% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.940903-28 | 1.0969 | 1.96% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.422103-28 | 1.9221 | 1.64% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.055203-28 | 1.2243 | 0.01% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣定开债A | 债券型-长债 | 1.116503-28 | 1.2541 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣定开债C | 债券型-长债 | 1.093803-28 | 1.2165 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.500203-28 | 2.5002 | 0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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