基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.467504-24 | 1.7368 | 0.66% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.993504-23 | 1.9935 | -2.26% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.893004-24 | 2.8910 | 1.01% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.871004-24 | 2.8650 | 0.97% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.843004-24 | 1.8430 | 0.11% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.733004-24 | 1.8670 | 0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.084804-24 | 2.0377 | 0.58% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271004-24 | 1.6780 | -0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.728004-24 | 2.6340 | 2.86% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.144004-24 | 1.3790 | 0.09% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.790004-24 | 1.8920 | 1.70% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.615404-23 | 1.6154 | -0.37% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.386204-24 | 1.3862 | 0.79% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.062004-23 | 2.6540 | -0.67% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.936404-24 | 1.0024 | 1.11% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.647004-24 | 1.6470 | 1.79% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.394204-24 | 1.4902 | 0.07% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.358704-23 | 1.3587 | -0.18% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192004-24 | 1.3780 | 0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.332004-24 | 3.1820 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.321004-24 | 3.3210 | 0.12% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.742004-23 | 1.8780 | -0.23% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.061604-24 | 2.0106 | 0.58% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.387504-23 | 1.3875 | -0.18% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.388604-24 | 1.3886 | 0.04% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.468804-24 | 1.4688 | 0.05% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.026204-24 | 2.0262 | 1.42% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.480004-23 | 1.9348 | 0.50% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.375704-24 | 1.4747 | 0.09% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.361304-24 | 1.4603 | 0.09% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.983204-24 | 1.0470 | 1.12% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.970004-24 | 1.0329 | 1.12% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.170204-23 | 1.2361 | 0.15% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.388504-23 | 1.4845 | -0.17% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.962304-23 | 1.9623 | -2.26% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.313004-24 | 1.3130 | 1.12% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271304-24 | 1.2713 | 1.11% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.257604-23 | 1.2576 | -0.02% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.702204-24 | 1.7022 | 0.64% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.585704-24 | 1.5857 | 1.50% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.174404-19 | 1.3234 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121104-19 | 1.2131 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.449004-24 | 1.4490 | 2.84% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.905604-24 | 0.9056 | 0.41% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.744004-24 | 1.7440 | 0.18% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033604-24 | 1.1848 | -0.32% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.176304-23 | 1.1850 | 0.15% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.602704-24 | 0.6027 | 0.28% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050504-23 | 1.2081 | 0.10% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057104-24 | 1.2082 | -0.04% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183004-24 | 1.1830 | -0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170504-24 | 1.1705 | 0.00% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.939904-24 | 0.9399 | -0.61% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922404-24 | 0.9224 | -0.61% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063604-24 | 1.1540 | -0.09% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066104-23 | 1.1367 | 0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020604-24 | 1.1676 | -0.05% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.158304-23 | 1.2079 | 0.23% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062704-23 | 1.1597 | 0.07% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.097504-23 | 1.0975 | -0.42% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081304-23 | 1.0813 | -0.42% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.406304-24 | 1.4063 | 0.87% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.924004-24 | 0.9240 | 1.71% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.904704-24 | 0.9047 | 1.70% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.132004-23 | 1.3320 | -2.39% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116904-23 | 1.3169 | -2.39% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097604-24 | 1.1810 | -0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.122204-23 | 2.4972 | -2.46% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.096604-23 | 2.4676 | -2.46% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.917604-24 | 1.0786 | 1.76% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904104-24 | 1.0651 | 1.77% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.624004-23 | 1.6240 | 0.27% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.877304-24 | 0.8773 | 1.15% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106804-24 | 1.1668 | 0.28% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.078404-24 | 1.1384 | 0.28% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.189004-23 | 1.1890 | -0.60% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.174804-23 | 1.1748 | -0.60% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.354804-23 | 1.3548 | -1.23% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.338604-23 | 1.3386 | -1.23% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.953704-24 | 0.9537 | 1.48% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.147804-24 | 1.1478 | 0.24% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121404-24 | 1.1214 | 0.25% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023104-23 | 1.1228 | 0.06% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.088204-24 | 1.0882 | 0.24% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.064304-24 | 1.0643 | 0.24% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.834604-24 | 0.8346 | 1.46% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.765104-23 | 0.7651 | 0.03% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075204-24 | 1.0752 | 0.18% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054704-24 | 1.0547 | 0.18% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950704-24 | 0.9507 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926604-24 | 0.9266 | -0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994504-24 | 0.9945 | -0.31% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977604-24 | 0.9776 | -0.32% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.575904-23 | 0.5759 | 1.46% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.567104-23 | 0.5671 | 1.47% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.725704-24 | 0.7257 | 1.82% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.707804-24 | 0.7078 | 1.83% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023904-24 | 1.0239 | 0.82% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014104-24 | 1.0141 | 0.82% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.035004-23 | 2.0350 | -0.68% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.766004-24 | 1.8670 | 1.73% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.597004-23 | 1.5970 | 0.19% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.680804-24 | 1.6808 | 0.63% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.565604-24 | 1.5656 | 1.50% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.755304-23 | 0.7553 | 0.03% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.687204-24 | 0.6872 | 1.25% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.677304-24 | 0.6773 | 1.26% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.078504-24 | 1.0785 | 0.18% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.070904-24 | 1.0709 | 0.17% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062004-24 | 1.0838 | -0.13% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.061004-23 | 1.0826 | 0.07% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.927404-24 | 0.9274 | 1.11% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.986904-24 | 0.9869 | -0.03% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963504-24 | 0.9635 | -0.04% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.643404-24 | 0.6434 | 0.41% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.636804-24 | 0.6368 | 0.41% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.929604-24 | 0.9296 | 0.05% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.908604-24 | 0.9086 | 0.06% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.721104-23 | 0.7211 | 0.75% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.709804-23 | 0.7098 | 0.75% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.775404-23 | 0.7754 | -0.09% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768704-23 | 0.7687 | -0.09% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098304-24 | 1.0983 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091704-24 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.631704-23 | 0.6317 | -1.03% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.626304-23 | 0.6263 | -1.04% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.696004-24 | 0.6960 | -0.13% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690104-24 | 0.6901 | -0.13% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.407604-24 | 0.4076 | -0.07% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.404204-24 | 0.4042 | -0.07% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.647604-24 | 0.6476 | 3.27% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.642104-24 | 0.6421 | 3.26% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763204-23 | 0.7632 | 0.03% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.756904-23 | 0.7569 | 0.03% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977104-23 | 0.9771 | 0.71% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.968904-23 | 0.9689 | 0.71% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629104-23 | 0.6291 | -1.96% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.623804-23 | 0.6238 | -1.96% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.711404-23 | 0.7114 | -0.21% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.715804-24 | 0.7158 | 1.53% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.684304-23 | 0.6843 | -0.51% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.676004-23 | 0.6760 | -0.50% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850904-23 | 0.8509 | -1.13% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844204-23 | 0.8442 | -1.14% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.636304-24 | 0.6363 | 0.71% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.626404-24 | 0.6264 | 0.72% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579104-23 | 0.5791 | -1.73% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574404-23 | 0.5744 | -1.73% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100604-24 | 1.1006 | -0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094904-23 | 1.0949 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.852504-24 | 0.8525 | 1.21% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.845604-24 | 0.8456 | 1.21% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.582704-23 | 0.5827 | -0.15% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.578004-23 | 0.5780 | -0.16% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.493804-24 | 0.4938 | -0.82% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.490104-24 | 0.4901 | -0.85% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.792104-23 | 0.7921 | -1.01% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.786304-23 | 0.7863 | -1.01% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.734904-23 | 0.7349 | -0.07% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.728804-23 | 0.7288 | -0.08% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.519304-24 | 0.5193 | 0.43% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.515604-24 | 0.5156 | 0.43% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.848404-23 | 0.8484 | -0.22% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.688104-24 | 0.6881 | 4.07% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.682104-24 | 0.6821 | 4.07% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.869404-24 | 0.8694 | 1.91% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.863704-24 | 0.8637 | 1.91% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.678804-24 | 0.6788 | 1.63% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.674504-24 | 0.6745 | 1.64% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.550204-24 | 0.5502 | -0.40% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.546704-24 | 0.5467 | -0.42% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.994304-24 | 1.9943 | 1.41% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.716004-24 | 1.7160 | 2.88% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.077404-23 | 1.0774 | -0.06% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.457504-24 | 1.4575 | 0.05% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.447704-24 | 1.4477 | 0.66% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.432504-24 | 1.4325 | 2.84% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.597504-23 | 1.5975 | -0.37% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.968804-24 | 0.9688 | 1.22% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.115504-24 | 4.1155 | 1.90% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.176604-24 | 3.1766 | 0.96% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.706204-23 | 0.7062 | 2.76% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.705904-23 | 0.7059 | 2.77% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.004804-24 | 1.0048 | 0.09% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.005504-24 | 1.0055 | 0.09% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051604-24 | 1.0516 | -0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048404-24 | 1.0484 | -0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053004-23 | 1.1080 | 0.10% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.097204-23 | 1.0972 | -2.28% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.093804-23 | 1.0938 | -2.29% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066004-24 | 1.0660 | -0.09% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064304-23 | 1.0993 | 0.08% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032704-24 | 1.0707 | -0.32% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048604-24 | 1.0486 | -0.01% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045904-24 | 1.0459 | 0.00% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.660604-23 | 0.6606 | -0.87% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.659504-23 | 0.6595 | -0.87% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972404-24 | 0.9724 | 0.04% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.965004-24 | 0.9650 | 0.04% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052504-24 | 1.0525 | -0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049504-24 | 1.0495 | -0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019104-24 | 1.0557 | -0.25% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997804-23 | 0.9978 | -0.10% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993704-23 | 0.9937 | -0.10% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901104-23 | 0.9011 | -0.52% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.898904-23 | 0.8989 | -0.51% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.998404-23 | 0.9984 | -1.48% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.996504-23 | 0.9965 | -1.47% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.851604-23 | 0.8516 | -0.21% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.794104-24 | 0.7941 | 1.76% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.792204-24 | 0.7922 | 1.75% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.992304-24 | 0.9923 | 0.95% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.981804-23 | 0.9818 | -4.19% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.831104-24 | 0.8311 | 1.47% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.922904-24 | 0.9229 | 0.54% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.922104-24 | 0.9221 | 0.55% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.082204-23 | 1.0822 | -1.54% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.080804-23 | 1.0808 | -1.54% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.996804-24 | 0.9968 | 0.40% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.995704-24 | 0.9957 | 0.40% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.848204-23 | 0.8482 | 0.50% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847404-23 | 0.8474 | 0.50% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.010304-24 | 1.0103 | 0.18% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.009404-24 | 1.0094 | 0.18% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.796204-24 | 0.7962 | 1.05% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.795604-24 | 0.7956 | 1.05% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.006304-23 | 4.9311 | -0.09% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.086004-24 | 1.8580 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.304004-23 | 5.6090 | -1.30% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.979804-24 | 6.3068 | 1.23% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.224004-24 | 3.3310 | 0.82% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.769004-24 | 2.9060 | 1.05% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.805004-24 | 1.3920 | 0.41% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.017004-24 | 1.8100 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.216904-24 | 3.2619 | 0.96% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.746504-24 | 2.1731 | 0.52% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.592004-24 | 2.0120 | 0.19% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.521004-23 | 1.9100 | -0.33% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.084304-23 | 1.6143 | -0.06% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.005004-24 | 2.0050 | 1.37% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.165604-24 | 4.1656 | 1.90% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.020004-23 | 2.5420 | -0.79% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.096504-24 | 1.5567 | 0.24% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080104-24 | 1.5066 | 0.23% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.796804-23 | 0.7968 | -0.47% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.796204-23 | 0.7962 | -0.46% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.869904-23 | 0.8699 | -0.17% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.869304-23 | 0.8693 | -0.17% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.943304-23 | 0.9433 | -0.16% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942704-23 | 0.9427 | -0.16% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002904-24 | 1.0029 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002604-24 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.102004-23 | 1.1020 | -1.46% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.101304-23 | 1.1013 | -1.46% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022704-23 | 1.0257 | 0.06% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064604-23 | 1.0646 | 0.06% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.158104-23 | 1.1581 | 0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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