基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.754004-18 | 0.9640 | 0.00% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.741004-18 | 0.9510 | 0.00% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.852404-18 | 1.2636 | -0.35% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178004-18 | 1.3530 | 0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.199004-18 | 1.3470 | 0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.328004-18 | 1.5870 | 0.08% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931004-18 | 1.2007 | 0.05% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.086004-18 | 2.1390 | -0.73% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.974004-18 | 2.0270 | -0.81% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.261004-18 | 1.2610 | -0.94% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.920004-18 | 1.9200 | -0.21% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.181004-18 | 2.1810 | 1.02% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.388004-18 | 1.4210 | -0.10% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.724004-18 | 0.8440 | 0.28% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.271904-18 | 1.2719 | -0.03% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.260104-18 | 1.2601 | -0.03% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.030904-18 | 1.1429 | 0.01% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.659704-18 | 0.6597 | 1.03% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.916704-18 | 0.9167 | 0.03% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.900204-18 | 0.9002 | 0.03% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.969804-18 | 0.9698 | -0.30% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.963104-18 | 0.9631 | -0.29% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.677904-18 | 0.6779 | -0.47% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067404-18 | 1.0744 | 0.13% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.156004-18 | 3.1560 | 0.25% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.046004-18 | 1.0460 | -0.85% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.852004-18 | 0.8520 | -0.35% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.942704-18 | 0.9427 | 0.04% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.735804-18 | 0.7358 | -0.30% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.721004-18 | 0.7210 | 0.28% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.302004-18 | 1.5630 | 0.54% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.062004-18 | 1.8080 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.131004-18 | 1.5830 | 0.00% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.088004-18 | 1.5040 | 0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.282004-18 | 4.0686 | -0.91% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.552904-18 | 2.3009 | 0.02% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.657304-18 | 1.2053 | 0.18% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.736304-18 | 2.1393 | -0.30% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.165004-18 | 1.7020 | 0.34% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.580004-18 | 1.8670 | 0.06% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.162004-18 | 3.3720 | 0.29% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.140004-18 | 1.4240 | 0.09% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.049004-18 | 2.6290 | -0.94% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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