基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.037004-19 | 2.3067 | 0.12% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.066804-19 | 1.5405 | 0.05% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.063504-19 | 1.5028 | 0.05% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.156404-19 | 1.1564 | -1.39% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.068004-19 | 1.0680 | -0.43% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.099504-19 | 1.0995 | -0.43% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.587004-19 | 1.7040 | 0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.562004-19 | 1.6690 | 0.13% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.232004-19 | 1.4760 | -0.24% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.210004-19 | 1.4280 | -0.25% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.081604-19 | 1.1404 | 0.05% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.071604-19 | 1.1281 | 0.05% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.079404-19 | 1.3528 | -0.03% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.060704-19 | 1.3115 | -0.02% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.573704-19 | 1.5737 | -0.31% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.335504-19 | 1.3355 | -0.51% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.755404-19 | 0.9008 | -1.23% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.747904-19 | 0.8886 | -1.23% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.815604-19 | 0.8156 | -0.51% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.847504-19 | 0.8475 | -0.57% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.845004-19 | 0.8450 | -0.58% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905504-19 | 0.9055 | -0.09% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.888304-19 | 0.8883 | -0.09% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.678704-19 | 0.6787 | -1.18% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.676904-19 | 0.6769 | -1.17% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.991104-19 | 0.9911 | -0.19% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.984804-19 | 0.9848 | -0.19% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.945404-19 | 0.9454 | -0.15% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.934704-19 | 0.9347 | -0.15% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.950704-19 | 0.9507 | -0.09% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.942604-19 | 0.9426 | -0.08% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.028504-19 | 2.0285 | 0.12% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.719704-19 | 1.7197 | -0.11% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.565804-19 | 1.5658 | -0.31% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-19 | 1.0135 | -0.21% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-19 | 1.0112 | -0.21% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.202404-19 | 2.2024 | -0.83% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.255704-19 | 2.2557 | -1.37% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.123704-19 | 1.1237 | -0.96% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.014904-19 | 1.0149 | -0.68% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.274304-19 | 1.5874 | -0.72% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.034404-19 | 1.0344 | -0.49% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.033404-19 | 1.0334 | -0.49% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.376604-19 | 1.3766 | -0.35% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.128004-19 | 3.9165 | -0.96% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.017904-19 | 4.0081 | -0.67% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.908004-19 | 2.7860 | -1.41% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.728704-19 | 3.0883 | -0.10% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.049904-19 | 1.9048 | 0.03% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.046304-19 | 1.8244 | 0.02% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.252904-19 | 1.4329 | -0.85% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.378604-19 | 1.7217 | -0.36% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.211404-19 | 3.2258 | -0.83% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.278104-19 | 2.0475 | -0.71% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.264304-19 | 2.2643 | -1.38% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.197504-19 | 1.5544 | -0.04% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.178804-19 | 1.5107 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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