基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196704-24 | 1.1967 | 0.42% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011304-24 | 1.0113 | 0.98% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.154604-24 | 1.1546 | 0.41% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.131904-24 | 1.1319 | 0.41% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.754504-24 | 0.7545 | 0.09% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.740304-24 | 0.7403 | 0.08% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.768804-24 | 0.7688 | 0.60% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.754004-24 | 0.7540 | 0.60% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.053904-24 | 1.0539 | 1.06% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.025304-24 | 1.0253 | 1.07% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.344504-24 | 1.3445 | 0.00% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.302604-24 | 1.3026 | 0.00% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.062004-24 | 1.0620 | 0.59% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.041904-24 | 1.0419 | 0.59% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.722304-23 | 0.7223 | 0.17% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.706904-23 | 0.7069 | 0.16% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.318104-24 | 1.3181 | -0.28% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.292404-24 | 1.2924 | -0.29% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996004-23 | 0.9960 | -0.45% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.578004-23 | 0.5780 | -0.48% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.567304-23 | 0.5673 | -0.49% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.315204-23 | 2.3933 | 0.72% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.272604-23 | 2.3502 | 0.72% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.101904-23 | 1.3848 | -0.15% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.063104-24 | 1.3016 | -0.31% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061904-24 | 1.2872 | -0.30% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.949304-24 | 0.9493 | 0.29% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.930104-24 | 0.9301 | 0.28% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051404-24 | 1.0514 | 0.41% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024104-24 | 1.0241 | 0.99% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146704-24 | 1.1467 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133904-24 | 1.1339 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.561804-24 | 1.5618 | 0.18% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.547904-24 | 1.5479 | 0.17% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922404-24 | 0.9224 | 0.15% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914404-24 | 0.9144 | 0.15% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.113104-24 | 1.1131 | 0.36% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.098804-24 | 1.0988 | 0.36% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118104-24 | 1.1240 | -0.03% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117404-24 | 1.1174 | -0.03% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.021204-23 | 1.1080 | 0.06% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.142104-23 | 1.1421 | 0.04% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.117904-24 | 1.1779 | 0.86% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073404-23 | 1.2378 | -0.16% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.039504-23 | 1.1530 | 0.08% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.191804-24 | 1.1918 | 0.03% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.051204-23 | 1.0512 | -0.23% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.040304-23 | 1.0403 | -0.22% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110804-24 | 1.1108 | -0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106704-24 | 1.1067 | -0.03% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.954104-24 | 0.9541 | 0.97% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.944104-24 | 0.9441 | 0.97% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.696704-24 | 0.6967 | -0.57% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.692104-24 | 0.6921 | -0.59% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.640404-24 | 0.6404 | 0.71% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.634004-24 | 0.6340 | 0.70% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.714604-23 | 0.7146 | -0.46% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.710004-23 | 0.7100 | -0.48% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.720804-23 | 0.7208 | -0.46% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.716104-23 | 0.7161 | -0.46% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.397504-24 | 0.3975 | -0.75% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.394904-24 | 0.3949 | -0.75% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.661804-23 | 0.6618 | -1.27% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.657604-23 | 0.6576 | -1.26% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630304-24 | 0.6303 | 1.24% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626604-24 | 0.6266 | 1.23% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.709704-23 | 0.7097 | -1.24% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.705404-23 | 0.7054 | -1.25% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032904-23 | 1.0329 | 0.04% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029704-23 | 1.0297 | 0.04% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.754504-24 | 0.7545 | 3.51% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.750504-24 | 0.7505 | 3.52% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.059104-24 | 1.0591 | 0.09% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.048204-24 | 1.0482 | 0.10% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.025204-24 | 1.0981 | -0.18% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.694904-24 | 0.6949 | 1.00% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.690104-24 | 0.6901 | 1.01% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.536504-24 | 0.5365 | 0.32% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.533504-24 | 0.5335 | 0.32% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.469604-24 | 0.4696 | -0.74% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.467104-24 | 0.4671 | -0.72% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.675904-24 | 0.6759 | -0.12% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.670504-24 | 0.6705 | -0.12% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.624604-24 | 0.6246 | -0.48% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.621504-24 | 0.6215 | -0.48% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.537304-24 | 0.5373 | 1.84% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.534404-24 | 0.5344 | 1.85% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.653104-24 | 0.6531 | 2.01% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.649804-24 | 0.6498 | 1.99% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.464404-24 | 0.4644 | -0.41% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.462104-24 | 0.4621 | -0.43% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.509104-24 | 0.5091 | 0.81% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.506304-24 | 0.5063 | 0.82% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.085404-24 | 1.0854 | 0.00% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.076204-24 | 1.0762 | -0.01% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.780904-24 | 0.7809 | 1.15% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.776504-24 | 0.7765 | 1.16% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.864604-24 | 0.8646 | 1.15% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.858704-24 | 0.8587 | 1.14% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.261604-23 | 1.2616 | -2.13% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.252204-23 | 1.2522 | -2.13% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.828604-24 | 0.8286 | 1.83% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.827304-24 | 0.8273 | 1.82% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.068204-23 | 1.0682 | 0.03% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063804-23 | 1.0638 | 0.03% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.859304-24 | 0.8593 | 0.69% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.854604-24 | 0.8546 | 0.68% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020704-23 | 1.1063 | 0.05% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.690804-24 | 0.6908 | 1.10% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.687304-24 | 0.6873 | 1.09% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.647404-24 | 0.6474 | 0.00% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.645004-24 | 0.6450 | 0.00% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063604-24 | 1.0636 | -0.06% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020004-24 | 1.0200 | 0.05% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015804-24 | 1.0158 | 0.05% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046504-24 | 1.0465 | -0.02% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045004-24 | 1.0450 | -0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.028504-23 | 1.0285 | -0.13% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.027204-23 | 1.0272 | -0.13% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.984904-23 | 0.9849 | -1.47% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.983404-23 | 0.9834 | -1.46% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.960304-24 | 0.9603 | 0.34% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.958204-24 | 0.9582 | 0.35% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032904-24 | 1.0329 | -0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007604-24 | 1.0076 | -0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007004-24 | 1.0070 | -0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064504-24 | 1.0645 | -0.05% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144904-24 | 1.1449 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026204-24 | 1.0283 | -0.18% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.908004-23 | 0.9080 | -0.51% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.907804-23 | 0.9078 | -0.50% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.016804-24 | 1.0168 | 3.87% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.016704-24 | 1.0167 | 3.87% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257804-23 | 1.2578 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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