基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.259303-29 | 4.2593 | 0.05% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.103903-29 | 1.5291 | 0.02% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.102203-29 | 1.1022 | 0.67% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.119003-29 | 1.5570 | 0.00% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.902803-29 | 0.9028 | -0.02% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.156503-29 | 1.2665 | 0.16% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560603-29 | 1.5606 | 0.30% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.547403-29 | 1.5474 | 0.29% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.895703-29 | 0.8957 | 0.35% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.213803-29 | 1.2138 | -0.01% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.175903-29 | 1.1759 | -0.01% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.036003-29 | 1.5376 | 0.76% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.321803-29 | 1.3218 | 0.02% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.283703-29 | 1.2837 | 0.02% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.437203-29 | 1.8272 | 1.18% | 限大额 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.016903-29 | 1.1049 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.165803-29 | 1.1888 | 0.02% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.063403-29 | 1.1751 | 0.01% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.881003-29 | 0.8810 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.109203-29 | 1.1092 | 0.74% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.056303-29 | 1.1581 | 0.01% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.144403-29 | 1.1644 | 0.02% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.209203-29 | 1.2257 | 0.04% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.094903-29 | 1.0949 | 0.74% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010803-29 | 1.0868 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.895303-29 | 0.8953 | 0.30% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.879703-29 | 0.8797 | 0.31% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.035703-29 | 1.1417 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030603-29 | 1.1256 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.977103-29 | 0.9771 | 0.02% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.964303-29 | 0.9643 | 0.02% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.051403-29 | 1.0934 | 0.04% | 开放申购 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.654303-29 | 0.6543 | 0.08% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.014203-29 | 1.0762 | 0.04% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.027303-29 | 1.0893 | 0.04% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.715103-29 | 0.7151 | -0.53% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.705003-29 | 0.7050 | -0.54% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.625903-29 | 0.6259 | 0.05% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.031003-29 | 1.0310 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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