基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.858004-24 | 1.8580 | 0.81% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.170004-24 | 1.5400 | 0.09% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.423004-24 | 1.4230 | 1.93% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.542304-24 | 1.9123 | 0.37% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.853804-24 | 1.9638 | 0.95% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.426004-24 | 1.4260 | 2.30% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.910004-24 | 1.3600 | 1.00% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.014004-24 | 2.3150 | 0.35% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.396404-24 | 1.6514 | 0.01% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.319204-24 | 1.5642 | 0.02% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.645004-24 | 1.6450 | 1.42% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.957204-24 | 0.9572 | -0.31% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.059004-24 | 1.0590 | 1.73% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.928004-24 | 1.9280 | 0.63% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.595004-24 | 1.7200 | 2.11% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.251004-24 | 1.2510 | 0.56% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.058004-24 | 1.6380 | 1.73% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.680004-24 | 0.6800 | 0.29% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.181004-24 | 1.5410 | -0.51% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.548004-24 | 1.5480 | 2.79% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.366004-24 | 1.3660 | 0.52% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.552004-24 | 1.5520 | 0.65% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.214004-24 | 1.4800 | 0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.202004-24 | 1.4650 | 0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.072804-24 | 1.2338 | 1.26% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.131004-24 | 1.1310 | 1.25% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.687004-24 | 1.6870 | 0.78% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.382004-24 | 1.5520 | 1.25% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.449004-24 | 2.3690 | 1.26% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.020004-24 | 1.6300 | 0.00% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.065004-24 | 1.6550 | 0.00% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.133004-24 | 1.7480 | 1.98% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.109004-24 | 1.7210 | 2.02% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.081004-24 | 1.0810 | 2.17% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.214004-24 | 1.2140 | 2.79% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.620004-24 | 1.6200 | 0.68% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.742004-24 | 0.7420 | 0.27% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.719004-24 | 1.6790 | 1.99% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.516004-24 | 1.5160 | 2.85% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.174004-24 | 1.5340 | -0.42% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.884404-24 | 1.7644 | 2.67% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.403004-24 | 1.5850 | 0.29% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.168004-24 | 1.1680 | 1.04% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.142004-24 | 1.1420 | 0.97% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.774004-24 | 1.7740 | 1.08% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.756004-24 | 1.7560 | 1.09% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.358004-24 | 1.4380 | 3.03% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.335004-24 | 1.4150 | 3.01% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.049104-24 | 1.1991 | -0.12% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.037204-24 | 1.1872 | -0.13% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.769204-24 | 0.8692 | 3.33% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.259004-24 | 1.2590 | -0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.230004-24 | 1.2300 | -0.16% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.040304-24 | 1.2103 | -0.11% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.034604-24 | 1.1746 | -0.11% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.477704-24 | 1.5477 | 0.12% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.451604-24 | 1.5216 | 0.12% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.002204-24 | 1.7522 | 0.38% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005904-24 | 1.7559 | 0.38% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.798004-24 | 2.8280 | 3.02% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.775004-24 | 2.8050 | 3.04% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.033004-24 | 1.2080 | -0.12% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.033404-24 | 1.3834 | -0.12% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.759104-24 | 1.7591 | 1.37% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.738004-24 | 1.7380 | 1.37% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.985504-24 | 1.4335 | 2.51% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.925304-24 | 0.9253 | 1.60% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.984204-24 | 0.9842 | -0.80% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.333604-24 | 1.3736 | 0.22% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.146004-24 | 1.1460 | 3.05% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.368004-24 | 1.3680 | 3.04% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.142004-24 | 1.7920 | 1.07% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.132204-24 | 1.7782 | 1.07% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.100704-24 | 1.1007 | 3.40% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.804204-24 | 0.8042 | 5.51% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.499904-24 | 1.7839 | 0.11% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.504104-24 | 1.7881 | 0.11% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.195104-24 | 2.1951 | 1.82% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.154904-24 | 2.1549 | 1.81% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.179804-24 | 1.2998 | -0.28% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.178604-24 | 1.2836 | -0.28% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.081004-24 | 1.0810 | 0.97% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.998404-24 | 1.4884 | -0.16% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.969804-24 | 1.4598 | -0.16% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117704-24 | 1.8227 | -0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094804-24 | 1.7948 | -0.02% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.893804-24 | 1.8938 | 0.03% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.885904-24 | 1.8859 | 0.03% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.665104-24 | 0.6651 | 1.56% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.918304-24 | 0.9183 | 0.26% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.912704-24 | 0.9127 | 0.26% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.409304-24 | 2.4093 | -0.74% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.379604-24 | 2.3796 | -0.74% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.073604-24 | 2.1986 | 0.96% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.078904-24 | 2.1889 | 0.96% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.300304-24 | 2.3003 | 1.10% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.032804-24 | 1.2480 | -0.19% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.053204-24 | 1.1034 | -0.19% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.127604-24 | 1.6576 | -0.19% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.121004-24 | 1.6510 | -0.19% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.061204-24 | 1.0612 | 0.97% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.052704-24 | 1.3127 | 1.91% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.046604-24 | 1.3066 | 1.92% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.173404-24 | 1.2734 | 0.54% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.160504-24 | 1.2605 | 0.53% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.771204-24 | 1.7712 | 0.22% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.752404-24 | 1.7524 | 0.22% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.828104-24 | 0.8281 | 1.92% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.892004-24 | 0.8920 | 1.90% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.881704-24 | 0.8817 | 1.90% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094704-24 | 1.1614 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.081404-24 | 1.0814 | 2.64% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.352204-24 | 1.3922 | 0.21% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092504-24 | 1.1325 | -0.04% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060004-24 | 1.0950 | -0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.657504-24 | 0.6575 | 2.14% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.824704-24 | 0.8247 | 1.98% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.308204-24 | 1.3082 | 0.75% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.003304-19 | 1.1207 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.511904-24 | 0.5119 | 1.23% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.498604-24 | 0.4986 | 1.22% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.636104-24 | 0.6361 | 2.07% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.741404-24 | 0.7414 | 0.91% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.693104-24 | 0.6931 | 0.89% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.336404-24 | 0.3364 | 0.27% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.332404-24 | 0.3324 | 0.27% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.677204-24 | 0.6772 | 1.15% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.675204-24 | 0.6752 | 1.14% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.529004-24 | 0.5290 | 0.76% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.582004-24 | 0.5820 | 1.22% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654604-24 | 0.6546 | 0.75% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652804-24 | 0.6528 | 0.76% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.559304-24 | 0.5593 | 1.27% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008904-24 | 1.0611 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008004-24 | 1.0582 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.838904-24 | 1.8389 | 0.95% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688304-24 | 0.6883 | 1.22% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686704-24 | 0.6867 | 1.22% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.817504-24 | 0.8175 | 1.98% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.949404-24 | 0.9494 | -0.31% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.530604-24 | 1.5306 | 0.37% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.765704-24 | 0.7657 | 3.33% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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