基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.256004-24 | 2.5060 | 0.58% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.276004-24 | 1.2760 | 1.03% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.891004-24 | 0.8910 | 0.22% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.355004-24 | 1.4650 | 0.07% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.730004-24 | 1.8770 | 1.41% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.309004-24 | 1.4170 | 0.15% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.095004-24 | 1.1450 | 1.20% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.207804-24 | 1.2484 | 0.66% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.176104-24 | 1.2162 | 0.66% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.431904-24 | 1.4319 | 0.29% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070604-24 | 1.2593 | -0.10% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.870004-24 | 0.9850 | 2.35% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.104304-24 | 1.1043 | 0.75% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.003904-24 | 1.0039 | 0.74% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.331004-24 | 4.5820 | 0.09% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.307004-24 | 4.5580 | 0.09% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.196204-24 | 1.2469 | 0.45% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.171004-24 | 1.2210 | 0.45% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.077804-24 | 1.3551 | 0.08% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.060504-24 | 1.3313 | 0.08% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.021604-24 | 1.2258 | 1.68% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.012804-24 | 1.2168 | 1.69% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.050104-24 | 1.1266 | 0.73% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.044704-24 | 1.1150 | 0.72% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.075604-19 | 1.2896 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.180504-19 | 1.1805 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.135004-24 | 1.1350 | 0.45% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.105404-24 | 1.1054 | 0.45% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.110804-24 | 1.2338 | 0.02% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.087304-24 | 1.2079 | 0.01% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085004-24 | 1.1637 | -0.08% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073104-24 | 1.1409 | -0.08% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.016304-24 | 1.1243 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.274004-24 | 1.3320 | 1.11% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.203504-24 | 1.2035 | 3.04% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.055604-24 | 1.0556 | -0.06% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.995404-24 | 0.9954 | 0.98% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.540504-24 | 0.5405 | 0.50% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.843404-24 | 0.8434 | 1.65% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.827904-24 | 0.8279 | 1.65% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.073104-24 | 1.1149 | -0.19% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.062704-24 | 1.0627 | 0.52% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.048504-24 | 1.0485 | 0.52% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.750104-24 | 0.8748 | 1.58% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.653704-24 | 0.6537 | 2.11% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.031504-24 | 1.0315 | 0.59% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.010004-24 | 1.0100 | 0.59% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013204-24 | 1.0132 | 0.20% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001704-24 | 1.0017 | 0.20% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081404-24 | 1.0917 | -0.06% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072504-24 | 1.0828 | -0.05% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.684904-24 | 0.6849 | 0.29% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.634204-24 | 0.6342 | 0.70% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.622804-24 | 0.6228 | 0.70% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.686704-24 | 0.6867 | 0.67% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.436104-24 | 1.4361 | 0.28% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.842404-24 | 0.8424 | 0.87% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.833404-24 | 0.8334 | 0.87% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.896604-24 | 0.8966 | 0.49% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.887604-24 | 0.8876 | 0.49% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.867204-24 | 0.8672 | 0.83% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.857604-24 | 0.8576 | 0.83% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.982304-24 | 0.9823 | 0.76% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.970604-24 | 0.9706 | 0.77% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.984504-24 | 0.9845 | 1.35% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.983104-24 | 0.9831 | 1.34% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.721704-24 | 0.7217 | 1.45% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.722304-24 | 0.7223 | 1.45% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.789304-24 | 0.7893 | 1.50% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.783704-24 | 0.7837 | 1.50% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028304-24 | 1.0283 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031804-24 | 1.0419 | -0.13% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033604-24 | 1.0346 | -0.13% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.049904-24 | 1.0499 | -0.06% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.120204-24 | 1.1202 | 0.85% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.691704-24 | 0.6917 | 0.29% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.632204-24 | 0.6322 | 1.17% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.878004-24 | 0.8780 | 2.33% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.745404-24 | 0.7454 | 1.58% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.202204-24 | 1.2022 | 3.04% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.652004-24 | 0.6520 | 2.11% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.540304-24 | 0.5403 | 0.48% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.732004-24 | 1.7320 | 1.41% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032504-24 | 1.0325 | -0.07% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030804-24 | 1.0308 | -0.06% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.289004-24 | 1.2890 | 1.10% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005904-24 | 1.0059 | -0.04% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005704-24 | 1.0057 | -0.04% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.796904-24 | 3.2186 | 1.63% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.782704-24 | 5.2303 | 0.42% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.114004-24 | 3.8669 | 0.84% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.634204-24 | 1.0934 | 1.16% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.239004-24 | 1.7610 | 0.24% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.221004-24 | 1.6870 | 0.25% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.649204-24 | 1.2694 | 0.42% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.651004-24 | 2.4490 | 2.20% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.302604-24 | 1.8504 | 1.05% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.914004-24 | 1.8620 | 0.88% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.911004-24 | 1.8150 | 0.89% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.644004-24 | 2.7070 | 0.31% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.072604-19 | 1.1227 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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