基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.655803-29 | 2.2228 | -0.30% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.972003-29 | 3.6600 | 0.41% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.123903-29 | 1.4499 | 0.21% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.441003-29 | 2.4410 | 0.70% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.088003-29 | 2.0880 | 0.14% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.822003-29 | 1.8220 | 0.16% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.684003-29 | 1.9960 | 0.66% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.962403-29 | 0.9624 | 0.21% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.783203-29 | 0.7832 | 0.64% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166003-29 | 1.3196 | 0.00% | 限大额 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.861003-29 | 1.8610 | 1.69% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.168303-29 | 1.1683 | 0.58% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.744003-29 | 1.7440 | 0.11% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.913303-29 | 1.9133 | 0.30% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104203-29 | 1.1562 | 0.05% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.027503-29 | 2.0275 | -0.57% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.938403-29 | 1.9384 | -0.58% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.096503-29 | 1.1556 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.080903-29 | 1.1400 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.094203-29 | 1.0942 | 1.35% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.079303-29 | 1.0793 | 1.36% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043903-29 | 1.2345 | 0.05% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.159403-29 | 1.1914 | 0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.141203-29 | 1.1732 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.076303-29 | 1.0763 | 0.47% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.054803-29 | 1.0548 | 0.46% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075503-29 | 1.1275 | 0.06% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.375203-29 | 1.3752 | 0.04% | 暂停申购 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.323303-29 | 1.3233 | 0.04% | 暂停申购 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.855003-29 | 2.8550 | 0.39% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150303-29 | 1.3037 | 0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.105003-29 | 1.1050 | 0.21% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.795003-29 | 1.7950 | 1.70% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.624003-29 | 1.8290 | 0.68% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.476003-29 | 1.8020 | 0.54% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.237003-29 | 1.3520 | -0.32% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.297803-29 | 1.2978 | 0.08% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.271403-29 | 1.2714 | 0.09% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.080803-29 | 1.0808 | 0.42% | 暂停申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.045803-29 | 1.0458 | 0.41% | 暂停申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.119503-29 | 1.1195 | 0.33% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.105203-29 | 1.1052 | 0.33% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.837203-29 | 0.8372 | 0.44% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.825803-29 | 0.8258 | 0.45% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 0.997203-29 | 0.9972 | 0.07% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.981103-29 | 0.9811 | 0.07% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.079503-29 | 1.1745 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.064703-29 | 1.1597 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073203-29 | 1.0732 | 0.03% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059503-29 | 1.0595 | 0.02% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.801503-29 | 0.8015 | -0.47% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.786903-29 | 0.7869 | -0.47% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.029703-29 | 1.0297 | 0.19% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.014103-29 | 1.0141 | 0.20% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.875703-29 | 0.8757 | 0.18% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.859903-29 | 0.8599 | 0.17% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.008003-29 | 1.1211 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.007003-29 | 1.1116 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.916303-29 | 0.9163 | 0.07% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.910803-29 | 0.9108 | 0.07% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.887403-29 | 0.8874 | 0.67% | 暂停申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.871903-29 | 0.8719 | 0.65% | 暂停申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033603-29 | 1.0861 | 0.06% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036003-29 | 1.0885 | 0.05% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.778203-29 | 0.7782 | 0.53% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.766003-29 | 0.7660 | 0.52% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.010803-29 | 1.0108 | 0.34% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.002803-29 | 1.0028 | 0.34% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.531303-29 | 0.5313 | -0.26% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.524703-29 | 0.5247 | -0.29% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.947903-29 | 0.9479 | 0.31% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.935203-29 | 0.9352 | 0.31% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.768403-29 | 0.7684 | 0.30% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.759403-29 | 0.7594 | 0.29% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.895503-29 | 0.8955 | 0.29% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.886003-29 | 0.8860 | 0.29% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.109503-29 | 3.1095 | 0.49% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.770503-29 | 0.7705 | 0.63% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036703-29 | 1.0367 | 0.02% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025803-29 | 1.0258 | 0.03% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.151403-29 | 1.1514 | 0.58% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.186703-29 | 1.1867 | 0.26% | 暂停申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.165803-29 | 1.1658 | 0.26% | 暂停申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.682303-29 | 0.6823 | 0.44% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674403-29 | 0.6744 | 0.45% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.953403-29 | 0.9534 | 0.21% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.557103-29 | 0.5571 | 0.67% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.552003-29 | 0.5520 | 0.67% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.934103-29 | 0.9341 | 0.34% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.930103-29 | 0.9301 | 0.33% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.944803-29 | 0.9448 | 0.70% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938803-29 | 0.9388 | 0.71% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012303-29 | 1.0123 | 0.02% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.009003-29 | 1.0090 | --- | 暂停申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.008803-29 | 1.0088 | --- | 暂停申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.097203-29 | 1.0972 | 0.58% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.096503-29 | 1.0965 | 0.57% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.043703-29 | 1.0437 | 0.05% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282003-29 | 3.6540 | -0.31% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.450603-29 | 2.5436 | 0.76% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.735903-29 | 2.0359 | 0.45% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.693803-29 | 2.5598 | -0.30% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.354803-29 | 2.0800 | 0.05% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.124703-29 | 2.3371 | -0.27% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.523003-29 | 1.8680 | 0.53% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.257803-29 | 1.9728 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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