基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.379103-28 | 1.7598 | 0.13% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.924903-28 | 1.4849 | 0.38% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.165103-28 | 1.6771 | 0.40% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.202103-28 | 1.5441 | 0.22% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.796303-28 | 1.9083 | 0.84% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.359203-28 | 1.7132 | 0.13% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.158303-28 | 1.3123 | 0.28% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.136403-28 | 1.6454 | 0.81% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.090203-28 | 1.6002 | 0.81% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.142103-28 | 1.6961 | 0.27% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.954103-28 | 0.9541 | 1.14% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.161003-28 | 1.4920 | 0.22% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.273603-28 | 1.4016 | 0.24% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.232203-28 | 1.3562 | 0.24% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.791403-28 | 1.7914 | 0.83% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.417903-28 | 1.6719 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702203-28 | 2.0002 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.555603-28 | 1.5806 | -0.02% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.560903-28 | 1.5849 | -0.02% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.369903-28 | 1.3959 | 0.28% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.337203-28 | 1.3602 | 0.28% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.555303-28 | 1.5783 | 0.08% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.538203-28 | 1.5592 | 0.09% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.258903-28 | 2.2589 | 0.27% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.707303-28 | 1.7073 | 0.69% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.075203-28 | 1.1452 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.074003-28 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.040403-22 | 1.2314 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.033303-28 | 1.2235 | 0.02% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.088203-28 | 1.1600 | 0.02% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.086503-28 | 1.1573 | 0.02% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.778503-28 | 1.7785 | 1.12% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.932503-28 | 0.9325 | 0.38% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.229003-28 | 1.2690 | 1.60% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.713903-28 | 0.7139 | 2.76% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.440703-28 | 1.4407 | 1.61% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.420303-28 | 1.4203 | 1.61% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.414303-28 | 1.4143 | 1.57% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.070203-28 | 1.1702 | -0.04% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.078803-28 | 1.2958 | -0.04% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052103-28 | 1.1401 | 0.00% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052003-28 | 1.1300 | 0.00% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908203-28 | 1.0102 | 0.49% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901603-28 | 1.0036 | 0.48% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.095803-28 | 1.0958 | -0.01% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.079803-28 | 1.0798 | -0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.036803-28 | 1.0948 | 0.03% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.045103-28 | 1.1021 | 0.02% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006803-28 | 1.0068 | 0.02% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995703-28 | 0.9957 | 0.03% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039703-28 | 1.0397 | 0.02% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035503-28 | 1.0355 | 0.01% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.570803-28 | 0.5708 | 1.40% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.756503-28 | 0.7565 | 1.68% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022803-28 | 1.0548 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008903-28 | 1.0529 | 0.04% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.075303-28 | 1.0753 | 0.00% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071103-28 | 1.0711 | 0.01% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698603-28 | 0.6986 | 1.29% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693203-28 | 0.6932 | 1.29% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701303-28 | 0.7013 | 2.78% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688803-28 | 0.6888 | 2.79% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030003-28 | 1.0560 | 0.00% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025803-28 | 1.0518 | 0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.005503-28 | 1.0055 | 0.12% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.001203-28 | 1.0012 | 0.12% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049603-28 | 1.0496 | 1.00% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.033603-28 | 1.0336 | -0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031003-22 | 1.0310 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.492003-28 | 0.4920 | 0.55% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.025903-28 | 1.0259 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024503-28 | 1.0245 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.854003-28 | 0.8540 | 1.99% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.851603-28 | 0.8516 | 1.99% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.015203-28 | 1.0327 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.014203-22 | 1.0142 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.490503-28 | 0.4905 | 0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1