基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.880004-18 | 1.8800 | 0.05% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.174004-18 | 1.5440 | 0.17% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.385004-18 | 1.3850 | 0.00% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.564804-18 | 1.9348 | 0.12% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.898304-18 | 2.0083 | -0.25% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.364004-18 | 1.3640 | 0.15% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.921004-18 | 1.3710 | 0.00% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.047004-18 | 2.3480 | 0.05% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.399004-18 | 1.6540 | -0.17% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.321704-18 | 1.5667 | -0.17% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.634004-18 | 1.6340 | -0.67% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.951104-18 | 0.9511 | 0.82% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.055004-18 | 1.0550 | -1.22% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.926004-18 | 1.9260 | -0.41% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.599004-18 | 1.7240 | -0.31% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.273004-18 | 1.2730 | -0.93% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.065004-18 | 1.6450 | -0.19% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.693004-18 | 0.6930 | -0.43% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.222004-18 | 1.5820 | -0.65% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.391004-18 | 1.3910 | -0.93% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.550004-18 | 1.5500 | -0.45% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.217004-18 | 1.4830 | 0.16% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.204004-18 | 1.4670 | 0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.054304-18 | 1.2153 | -0.27% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.121004-18 | 1.1210 | 0.45% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.708004-18 | 1.7080 | 0.06% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.358004-18 | 1.5280 | -0.29% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.424004-18 | 2.3440 | -0.28% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.023004-18 | 1.6330 | -0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.068004-18 | 1.6580 | -0.09% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.116004-18 | 1.7310 | -0.27% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.092004-18 | 1.7040 | -0.18% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.087004-18 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.233004-18 | 1.2330 | -0.56% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.617004-18 | 1.6170 | -0.43% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.757004-18 | 0.7570 | -0.39% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.699004-18 | 1.6590 | -0.14% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.215004-18 | 1.5750 | -0.65% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.898404-18 | 1.7784 | -0.55% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.412004-18 | 1.5940 | -0.14% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.178004-18 | 1.1780 | 0.17% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.152004-18 | 1.1520 | 0.17% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.745004-18 | 1.7450 | -0.06% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.727004-18 | 1.7270 | -0.06% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.306004-18 | 1.3860 | 0.15% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.284004-18 | 1.3640 | 0.08% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.049504-18 | 1.1995 | 0.23% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.037704-18 | 1.1877 | 0.23% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.774204-18 | 0.8742 | 0.23% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.263004-18 | 1.2630 | 0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.234004-18 | 1.2340 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.042404-18 | 1.2124 | 0.14% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.036704-18 | 1.1767 | 0.14% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.488304-18 | 1.5583 | -0.05% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.462004-18 | 1.5320 | -0.05% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.005204-18 | 1.7552 | -0.07% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008904-18 | 1.7589 | -0.08% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.921004-18 | 2.9510 | -0.17% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.896004-18 | 2.9260 | -0.17% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.032004-18 | 1.2070 | 0.09% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.032404-18 | 1.3824 | 0.09% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.751404-18 | 1.7514 | -0.91% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.730404-18 | 1.7304 | -0.91% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.966304-18 | 1.4143 | 0.23% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.917504-18 | 0.9175 | 0.28% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.026904-18 | 1.0269 | 0.37% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.337304-18 | 1.3773 | 0.01% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.135704-18 | 1.1357 | -0.73% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.355704-18 | 1.3557 | -0.74% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.149404-18 | 1.7994 | 0.24% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.139504-18 | 1.7855 | 0.24% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.092004-18 | 1.0920 | 0.06% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.797004-18 | 0.7970 | -0.10% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.502404-18 | 1.7864 | 0.15% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.506704-18 | 1.7907 | 0.16% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.210004-18 | 2.2100 | 0.00% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.169604-18 | 2.1696 | 0.00% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.180404-18 | 1.3004 | 0.08% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.179304-18 | 1.2843 | 0.09% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.085604-18 | 1.0856 | -0.16% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.001604-18 | 1.4916 | 0.08% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.973104-18 | 1.4631 | 0.08% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117304-18 | 1.8223 | 0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094404-18 | 1.7944 | 0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.895104-18 | 1.8951 | 0.06% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.887304-18 | 1.8873 | 0.06% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.663504-18 | 0.6635 | 1.11% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.896404-18 | 0.8964 | -0.02% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.891004-18 | 0.8910 | -0.02% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.419104-18 | 2.4191 | -0.14% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.389404-18 | 2.3894 | -0.14% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.107104-18 | 2.2321 | 0.01% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.112704-18 | 2.2227 | 0.02% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.326304-18 | 2.3263 | -0.51% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.031304-18 | 1.2465 | 0.11% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051704-18 | 1.1019 | 0.10% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.128004-18 | 1.6580 | 0.12% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.121504-18 | 1.6515 | 0.12% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.065804-18 | 1.0658 | -0.17% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.055304-18 | 1.3153 | -0.20% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.049204-18 | 1.3092 | -0.20% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.190504-18 | 1.2905 | 0.11% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.177504-18 | 1.2775 | 0.11% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.755704-18 | 1.7557 | 0.45% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.737204-18 | 1.7372 | 0.46% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.830304-18 | 0.8303 | -0.20% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.879304-18 | 0.8793 | -0.50% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.869204-18 | 0.8692 | -0.50% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.092904-12 | 1.1596 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.036504-18 | 1.0365 | -0.10% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.355904-18 | 1.3959 | 0.00% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092104-18 | 1.1321 | 0.05% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.059504-18 | 1.0945 | 0.04% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.659004-18 | 0.6590 | -0.11% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.828904-18 | 0.8289 | 0.58% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.341704-18 | 1.3417 | -0.19% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.002804-12 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.503704-18 | 0.5037 | -0.32% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490604-18 | 0.4906 | -0.33% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.638004-18 | 0.6380 | -0.20% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.758804-18 | 0.7588 | -0.34% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.708504-18 | 0.7085 | -0.41% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.328404-18 | 0.3284 | 0.00% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.324404-18 | 0.3244 | -0.03% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.667104-18 | 0.6671 | 0.20% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.665204-18 | 0.6652 | 0.20% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.528004-18 | 0.5280 | -0.38% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.572004-18 | 0.5720 | -0.35% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655904-18 | 0.6559 | -0.23% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654104-18 | 0.6541 | -0.21% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.549704-18 | 0.5497 | -0.29% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008804-18 | 1.0610 | 0.01% | 暂停申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.007904-18 | 1.0581 | 0.01% | 暂停申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.883104-18 | 1.8831 | -0.25% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677304-18 | 0.6773 | -0.31% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675704-18 | 0.6757 | -0.31% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.821704-18 | 0.8217 | 0.59% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.943504-18 | 0.9435 | 0.82% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.553004-18 | 1.5530 | 0.12% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.770704-18 | 0.7707 | 0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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