基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.134504-23 | 1.5274 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.947904-22 | 1.7789 | 0.25% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.621104-22 | 1.8512 | 0.27% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.366504-22 | 1.5986 | 0.07% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.322704-22 | 1.5430 | 0.06% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.003204-22 | 2.2182 | 1.49% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.233004-22 | 3.2330 | -1.13% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.008604-22 | 2.0086 | 0.31% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.177604-22 | 1.3726 | 0.05% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.175404-22 | 1.3274 | 0.04% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.096704-22 | 1.5166 | 0.07% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.095804-22 | 1.4843 | 0.07% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111904-23 | 1.4822 | 0.04% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.336604-22 | 1.3666 | -0.23% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.357604-22 | 1.3576 | -0.69% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.193204-23 | 1.2192 | -0.03% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.157204-23 | 1.1832 | -0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.719004-22 | 1.7190 | -1.15% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.675204-22 | 0.6752 | -0.59% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.640004-22 | 1.6400 | -1.03% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.592004-22 | 1.5920 | -0.13% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.482604-22 | 1.5594 | -0.03% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.469604-23 | 1.5196 | -0.40% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.115004-22 | 1.1150 | 0.20% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.960204-22 | 0.9602 | -1.02% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.078704-22 | 1.0787 | 0.20% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.478104-22 | 1.5549 | -0.04% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.585004-22 | 1.5850 | -0.13% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.494904-23 | 1.5449 | -0.40% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.474904-23 | 1.7631 | -1.71% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.293904-22 | 1.4929 | 0.05% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.286804-22 | 1.4858 | 0.05% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486104-23 | 1.4861 | -0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479504-23 | 1.4795 | -0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.810004-22 | 1.8100 | 0.11% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.062004-22 | 2.0920 | 0.08% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.053304-22 | 1.2654 | 0.06% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037904-22 | 1.2298 | 0.05% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.573004-23 | 1.5730 | -0.13% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.565004-23 | 1.5650 | -0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.485004-23 | 2.4850 | -1.51% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.298604-22 | 1.3586 | 0.08% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.434804-22 | 1.4348 | -1.29% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.098004-22 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897304-22 | 0.8973 | -0.27% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.987504-22 | 1.9875 | -0.34% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.815404-22 | 0.8154 | -0.37% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.982904-22 | 0.9829 | -1.10% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.959404-22 | 0.9594 | -1.09% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.158404-22 | 1.4654 | -0.03% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.070704-23 | 1.3823 | -0.40% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.268304-22 | 1.4746 | 0.08% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091404-23 | 1.7176 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.025204-22 | 1.2252 | -0.18% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071704-22 | 1.3491 | -0.08% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.061104-22 | 1.3131 | -0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.714504-22 | 1.7145 | -0.44% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.885804-22 | 0.8858 | 0.08% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860804-22 | 0.8608 | 0.08% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.216404-22 | 1.3054 | 0.07% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.076104-22 | 1.0761 | 0.97% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.527204-22 | 1.6872 | -0.27% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890104-22 | 0.8901 | -0.27% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.656904-22 | 0.6569 | -0.58% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818004-22 | 0.8180 | -0.41% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.594604-23 | 1.6146 | -1.63% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.794404-22 | 0.7944 | -0.38% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.428204-22 | 1.5282 | -0.84% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.499304-22 | 2.4993 | -1.98% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.102004-22 | 1.1020 | -2.15% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.073304-22 | 1.0733 | -2.16% | 开放申购 |
004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.366001-19 | 1.3660 | -0.04% | 暂停申购 |
004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.313101-19 | 1.3131 | -0.04% | 暂停申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.110904-22 | 1.4289 | -0.03% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.063904-22 | 1.3104 | 0.07% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.048604-22 | 1.2704 | 0.07% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.359704-22 | 1.3597 | -0.72% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.323204-22 | 1.3232 | -0.72% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.460304-22 | 0.4603 | -0.63% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.448204-22 | 0.4482 | -0.64% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.119904-22 | 1.3759 | 0.04% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.888004-22 | 1.1730 | 0.11% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.675404-22 | 1.6754 | -1.00% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.166604-22 | 1.3346 | 0.07% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132904-22 | 1.3009 | 0.07% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.238804-23 | 1.5027 | 0.08% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.072504-23 | 1.3055 | -0.20% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.960804-22 | 1.5608 | -0.34% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.296404-22 | 3.2964 | -0.82% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.814304-22 | 2.6503 | -1.04% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022304-22 | 1.2397 | 0.04% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.967704-22 | 1.1777 | 0.07% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.344104-22 | 1.3441 | -0.98% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.019704-22 | 1.2459 | 0.09% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.068404-22 | 1.2520 | 0.09% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.278404-22 | 1.3134 | 0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.250404-22 | 1.7247 | -0.22% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.818804-22 | 1.8188 | -0.75% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.687904-23 | 1.6879 | -1.23% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.340004-22 | 1.3400 | -1.12% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.402204-22 | 1.4022 | -0.43% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.369504-22 | 1.3695 | -0.42% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.918704-22 | 1.9187 | -2.05% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.786204-22 | 1.7862 | -2.05% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.319004-22 | 1.3390 | -0.96% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.303404-22 | 1.3034 | -0.97% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.134304-22 | 1.2203 | 0.09% | 暂停申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023904-22 | 1.1749 | 0.05% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022704-22 | 1.1687 | 0.05% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.075104-23 | 1.2181 | 0.10% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.077304-23 | 1.2203 | 0.09% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.056904-23 | 1.1309 | 0.03% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033704-23 | 1.1077 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.840104-22 | 1.5611 | -0.71% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.818304-23 | 3.4700 | -1.39% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.541904-23 | 1.9045 | -1.65% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.494004-22 | 3.9560 | 0.06% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053604-23 | 1.3506 | -0.40% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.920904-22 | 1.5209 | -0.34% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.101004-22 | 3.1010 | -1.15% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.205804-23 | 1.2558 | 0.07% | 暂停申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.026304-23 | 1.1760 | 0.05% | 暂停申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.797904-22 | 1.7979 | -2.02% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.263704-22 | 1.3137 | 0.18% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.257304-22 | 1.3073 | 0.18% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210704-22 | 1.2507 | 0.05% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.186104-22 | 1.2261 | 0.04% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.214504-22 | 1.2145 | 0.07% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149704-22 | 1.1497 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144204-22 | 1.1442 | 0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.009404-22 | 1.0921 | 0.02% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.652004-22 | 1.6520 | -2.25% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.587904-22 | 1.5879 | -2.26% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.360004-22 | 1.3600 | -0.07% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.320504-22 | 1.3205 | -0.07% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.226004-22 | 1.2260 | -0.11% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.179604-22 | 1.1796 | -0.13% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.056404-23 | 1.2704 | -0.21% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.706504-22 | 1.7065 | -0.68% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100804-22 | 1.1458 | 0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080804-22 | 1.1258 | 0.02% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053104-22 | 1.1601 | 0.05% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072504-22 | 1.1415 | 0.04% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.098704-22 | 1.1687 | -0.58% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.068404-22 | 1.1384 | -0.59% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.122004-23 | 1.1370 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107204-23 | 1.1222 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070104-23 | 1.1411 | 0.17% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.869604-23 | 0.8696 | -0.36% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.855904-23 | 0.8559 | -0.34% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134404-22 | 1.1344 | 0.02% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108004-22 | 1.1380 | 0.06% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093904-22 | 1.1239 | 0.05% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320604-22 | 1.5606 | -1.19% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.294804-22 | 1.5348 | -1.19% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.138104-22 | 1.1381 | -0.04% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.108904-22 | 1.1089 | -0.05% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.041004-23 | 1.0410 | -1.85% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.014204-23 | 1.0142 | -1.85% | 开放申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.099304-22 | 1.1799 | 0.06% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.042504-22 | 1.1737 | 0.07% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.181004-22 | 1.1810 | 0.20% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.152104-22 | 1.1521 | 0.19% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.620304-23 | 0.6203 | -0.06% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.090704-22 | 1.1207 | 0.05% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.109104-22 | 1.1191 | 0.05% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056104-23 | 1.1301 | 0.03% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.891304-23 | 0.8913 | -1.59% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.864904-23 | 0.8649 | -1.59% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.165004-22 | 1.1650 | -0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146004-22 | 1.1460 | -0.03% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.885004-22 | 0.8850 | -0.52% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.863104-22 | 0.8631 | -0.53% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.087204-22 | 1.0872 | -0.46% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.069904-22 | 1.0699 | -0.47% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.601004-22 | 0.6010 | -2.15% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.587204-22 | 0.5872 | -2.17% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.094604-22 | 1.0946 | -0.07% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069404-22 | 1.0694 | -0.07% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.064004-22 | 1.1340 | 0.06% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079604-22 | 1.1246 | 0.05% | 限大额 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618704-22 | 0.6187 | -0.48% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604804-22 | 0.6048 | -0.49% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.684804-22 | 0.6848 | -0.20% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.669504-22 | 0.6695 | -0.22% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.645104-22 | 0.6451 | 0.28% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.630904-22 | 0.6309 | 0.29% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.606704-23 | 0.6067 | -0.07% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.633704-22 | 0.6337 | -0.84% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.619904-22 | 0.6199 | -0.86% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009204-22 | 1.0092 | 0.05% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988604-22 | 0.9886 | 0.04% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.658404-22 | 0.6584 | -1.35% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.644804-22 | 0.6448 | -1.35% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.622804-22 | 0.6228 | -0.32% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609604-22 | 0.6096 | -0.33% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.672304-23 | 1.6723 | -1.23% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.884604-22 | 0.8846 | -0.26% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.987104-23 | 0.9871 | -0.44% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.973804-23 | 0.9738 | -0.45% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.679304-22 | 0.6793 | -0.63% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.665704-22 | 0.6657 | -0.63% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.174804-22 | 1.1848 | 0.20% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.160304-22 | 1.1703 | 0.19% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.467404-22 | 0.4674 | 0.30% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.458304-22 | 0.4583 | 0.31% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.501304-22 | 0.5013 | 1.91% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.491904-22 | 0.4919 | 1.88% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106504-22 | 1.1065 | -0.05% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092004-22 | 1.0920 | -0.06% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.773004-23 | 0.7730 | -2.13% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.758304-23 | 0.7583 | -2.13% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.905804-22 | 0.9058 | 0.02% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.888104-22 | 0.8881 | 0.01% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.981804-22 | 0.9818 | -0.10% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.963804-22 | 0.9638 | -0.10% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.681304-22 | 0.6813 | 0.18% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.668004-22 | 0.6680 | 0.16% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.448204-22 | 0.4482 | -0.64% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.087504-22 | 1.0875 | -2.15% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.082804-22 | 1.0828 | -0.06% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.070404-22 | 1.0704 | -0.07% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.943304-22 | 0.9433 | -0.11% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.935204-22 | 0.9352 | -0.10% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062404-22 | 1.0624 | 0.97% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.684804-23 | 0.6848 | -1.47% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.672104-23 | 0.6721 | -1.47% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.798804-22 | 0.7988 | -2.04% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.783504-22 | 0.7835 | -2.05% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.709904-22 | 0.7099 | -0.95% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.696304-22 | 0.6963 | -0.95% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.954104-22 | 0.9541 | -2.20% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.936704-22 | 0.9367 | -2.20% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.003704-23 | 1.0037 | -0.76% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.991704-23 | 0.9917 | -0.77% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991604-23 | 0.9916 | -0.34% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973904-23 | 0.9739 | -0.35% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.713204-22 | 0.7132 | -0.29% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.711404-22 | 0.7114 | -0.29% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693304-23 | 0.6933 | -1.39% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.682604-23 | 0.6826 | -1.40% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.815704-22 | 0.8157 | 0.22% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.805004-22 | 0.8050 | 0.21% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.608104-22 | 0.6081 | 0.40% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.599404-22 | 0.5994 | 0.39% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.145704-22 | 1.4517 | -0.04% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.551204-22 | 0.5512 | -1.13% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.566504-23 | 0.5665 | -0.96% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.557504-23 | 0.5575 | -0.98% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.889004-22 | 0.8890 | -1.10% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.874104-22 | 0.8741 | -1.11% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.344504-22 | 1.3445 | -0.72% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.751904-22 | 0.7519 | -0.34% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.739404-22 | 0.7394 | -0.35% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.983904-22 | 0.9839 | 0.89% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.970904-22 | 0.9709 | 0.89% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.462804-22 | 0.4628 | -0.45% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.459204-22 | 0.4592 | -0.43% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.070404-22 | 1.0704 | -0.07% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.056604-22 | 1.0566 | -0.09% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072704-22 | 1.0977 | 0.03% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.387104-22 | 1.3871 | -0.42% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.942604-23 | 0.9426 | -0.31% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.927904-23 | 0.9279 | -0.30% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997304-22 | 0.9973 | 0.20% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.988404-22 | 0.9884 | 0.20% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.543104-22 | 0.5431 | -0.29% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.538704-22 | 0.5387 | -0.30% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.873004-22 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.956904-22 | 1.9569 | -0.35% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.966704-22 | 0.9667 | -1.20% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.954104-22 | 0.9541 | -1.19% | 开放申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.036804-22 | 1.0368 | -1.14% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023704-22 | 1.0237 | -1.14% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053804-23 | 1.0538 | -0.25% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038804-23 | 1.0388 | -0.25% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.657204-22 | 0.6572 | -0.14% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.648204-22 | 0.6482 | -0.14% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.786004-22 | 1.7860 | 0.17% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814204-22 | 0.8142 | -0.26% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.808604-22 | 0.8086 | -0.26% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.969204-22 | 2.1842 | 1.49% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.832504-22 | 0.8325 | 0.88% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.824304-22 | 0.8243 | 0.89% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.968604-22 | 0.9686 | 0.07% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.961604-22 | 0.9616 | 0.07% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.593704-22 | 1.8238 | 0.26% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.969204-22 | 0.9692 | 0.04% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.959204-22 | 0.9592 | 0.03% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.737204-22 | 0.7372 | -1.02% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.733004-22 | 0.7330 | -1.01% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.009404-23 | 1.0424 | 0.08% | 暂停申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.938204-22 | 0.9382 | 0.11% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929404-22 | 0.9294 | 0.10% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.709804-22 | 0.7098 | -0.29% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.967704-22 | 0.9677 | -1.12% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.959404-22 | 0.9594 | -1.12% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075204-22 | 1.1002 | 0.03% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.821204-22 | 0.8212 | 0.31% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.815004-22 | 0.8150 | 0.30% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.791804-22 | 0.7918 | 0.01% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.788604-22 | 0.7886 | 0.00% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.048504-22 | 1.0585 | 0.11% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.060604-22 | 1.0606 | 0.10% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.807504-22 | 3.8025 | -0.75% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.347304-23 | 2.8657 | -1.50% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.833804-23 | 3.5235 | -1.37% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.551704-23 | 1.9443 | -1.66% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.712304-22 | 1.2233 | 0.25% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.953004-22 | 1.8770 | -0.21% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.865604-22 | 3.3986 | -0.70% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.552004-22 | 1.7120 | -0.27% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.840504-22 | 0.8405 | -0.40% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.389404-22 | 1.4094 | -0.23% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.637004-23 | 1.6570 | -1.63% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.494204-22 | 3.4942 | -0.82% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.738804-22 | 1.7388 | -0.67% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.908504-22 | 2.7635 | -1.03% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.575604-22 | 4.0376 | 0.07% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.136704-23 | 1.9055 | -0.11% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.139004-23 | 1.9559 | -0.12% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.428704-22 | 1.7607 | -0.49% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.466904-22 | 1.6839 | -0.49% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.220704-22 | 1.5887 | 0.06% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.175104-22 | 1.5199 | 0.06% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.281204-22 | 1.7557 | -0.21% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.744504-23 | 1.8613 | 0.86% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.025004-22 | 2.6235 | -0.82% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078404-22 | 1.1034 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.437904-22 | 1.7050% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.465004-22 | 2.0370% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.494304-22 | 1.8270% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.560104-22 | 2.0730% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.446204-22 | 1.6690% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.511904-22 | 1.9130% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.535204-22 | 1.9810% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.500804-22 | 1.8280% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.566204-22 | 2.0670% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.511204-22 | 1.8940% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.576604-22 | 2.1380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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