基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.394004-23 | 1.3940 | -0.66% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.175004-23 | 1.5420 | -1.29% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.510104-23 | 1.5101 | -0.32% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.080704-23 | 1.3038 | 0.05% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.101004-23 | 1.4411 | 0.05% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.065304-23 | 1.1913 | -0.36% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.624404-23 | 1.6244 | 0.02% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.020804-23 | 1.3588 | 0.00% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.062704-23 | 1.4160 | 0.00% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.326404-23 | 1.3264 | -0.07% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173804-23 | 1.3006 | 0.02% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.657504-23 | 1.9786 | -1.26% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.147704-23 | 1.1477 | -0.36% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.362004-19 | 1.3620 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.516804-23 | 1.5168 | 0.16% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.059704-19 | 1.3689 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.156104-23 | 1.1561 | -1.09% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.645304-23 | 1.6453 | -0.39% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.620304-23 | 1.6203 | -0.39% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.235404-23 | 1.2845 | 0.09% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.125604-23 | 1.1256 | -1.08% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.058804-23 | 1.3151 | 0.06% | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.134304-23 | 1.1343 | 0.35% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.100704-23 | 1.1007 | 0.34% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.376504-23 | 1.3765 | -0.45% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.355004-23 | 1.3550 | -0.46% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.308704-23 | 1.3087 | 0.11% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.282904-23 | 1.2829 | 0.11% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.320204-23 | 1.3202 | 0.06% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.295804-23 | 1.2958 | 0.06% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.200304-23 | 1.2003 | -0.12% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.194004-23 | 1.1940 | -0.13% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.823504-23 | 0.8235 | 2.58% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.807004-23 | 0.8070 | 2.57% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.992104-23 | 0.9921 | 0.53% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.972604-23 | 0.9726 | 0.53% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167404-23 | 1.2139 | 0.02% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.514404-23 | 1.6846 | -0.53% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.469904-23 | 1.6379 | -0.53% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083004-23 | 1.1487 | 0.07% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076404-23 | 1.1390 | 0.07% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074104-19 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.121404-23 | 1.1865 | 0.10% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.110104-23 | 1.1714 | 0.09% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007304-19 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090904-23 | 1.0909 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.175604-19 | 1.1756 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847804-23 | 0.8478 | -0.67% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835004-23 | 0.8350 | -0.67% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.948004-23 | 0.9480 | 0.86% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.075204-23 | 1.1373 | 0.07% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.065604-23 | 1.1275 | 0.08% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.848504-19 | 0.8485 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.813204-23 | 0.8132 | -0.53% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.798304-23 | 0.7983 | -0.52% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.011504-23 | 1.0115 | 0.05% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.999904-23 | 0.9999 | 0.06% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.653704-23 | 0.6537 | 0.55% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.642904-23 | 0.6429 | 0.55% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.087204-23 | 1.0872 | -1.16% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.069404-23 | 1.0694 | -1.16% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084404-23 | 1.0844 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.030704-23 | 1.0307 | 0.31% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.024804-23 | 1.0248 | 0.30% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.030804-23 | 1.0308 | 0.03% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.012104-23 | 1.0121 | 0.03% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.818004-23 | 0.8180 | -1.09% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.812504-23 | 0.8125 | -1.10% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.892104-23 | 0.8921 | -0.32% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.882704-23 | 0.8827 | -0.32% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006704-23 | 1.0067 | 0.16% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997204-23 | 0.9972 | 0.16% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.716804-23 | 0.7168 | -0.61% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.673304-23 | 0.6733 | 0.73% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.603004-23 | 0.6030 | 0.40% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.596104-23 | 0.5961 | 0.42% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.042604-23 | 1.0426 | -0.36% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.032204-23 | 1.0322 | -0.36% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.947604-23 | 0.9476 | -0.34% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.939804-23 | 0.9398 | -0.34% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024104-19 | 1.0547 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.807004-23 | 0.8070 | -1.63% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.800004-23 | 0.8000 | -1.64% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.665904-23 | 0.6659 | 0.73% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.789304-23 | 0.7893 | -0.15% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.786604-23 | 0.7866 | -0.15% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.619104-23 | 1.6191 | 0.02% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.947204-23 | 0.9472 | -1.36% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.944604-23 | 0.9446 | -1.37% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.075204-23 | 1.0752 | 0.07% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.325104-23 | 1.3251 | -0.07% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.514204-23 | 1.5142 | 0.16% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.910404-23 | 0.9104 | -0.51% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.908604-23 | 0.9086 | -0.50% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.121204-23 | 1.1212 | 0.09% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015404-23 | 1.0154 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015004-23 | 1.0150 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008104-23 | 1.0081 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.974904-23 | 0.9749 | 0.89% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.974104-23 | 0.9741 | 0.90% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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