基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.414604-19 | 1.4146 | -0.55% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.211304-19 | 1.5783 | 0.75% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.390004-19 | 1.3900 | 0.04% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.513604-19 | 1.5136 | 0.03% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079604-19 | 1.3027 | 0.04% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100004-19 | 1.4401 | 0.05% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.075804-19 | 1.2018 | 0.21% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.621604-19 | 1.6216 | -0.09% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.021404-19 | 1.3594 | 0.07% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.063304-19 | 1.4166 | 0.07% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.328904-19 | 1.3289 | 0.01% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173204-19 | 1.3000 | 0.02% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.690204-19 | 2.0113 | 0.48% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.159104-19 | 1.1591 | 0.11% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.362004-19 | 1.3620 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.512404-19 | 1.5124 | -0.05% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.059704-19 | 1.3689 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.186504-19 | 1.1865 | 0.58% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.655704-19 | 1.6557 | 0.24% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.630604-19 | 1.6306 | 0.24% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.233204-19 | 1.2823 | 0.06% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.155204-19 | 1.1552 | 0.57% | 开放申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.127304-19 | 1.1273 | -1.00% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.094004-19 | 1.0940 | -1.00% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.381604-19 | 1.3816 | -0.50% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.360104-19 | 1.3601 | -0.50% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.305004-19 | 1.3050 | -0.02% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.279304-19 | 1.2793 | -0.02% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.319604-19 | 1.3196 | 0.08% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.295304-19 | 1.2953 | 0.08% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.205204-19 | 1.2052 | 0.27% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.198904-19 | 1.1989 | 0.26% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.787904-19 | 0.7879 | -2.08% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.772204-19 | 0.7722 | -2.08% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.981104-19 | 0.9811 | -0.09% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.961904-19 | 0.9619 | -0.09% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166904-19 | 1.2134 | 0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.528904-19 | 1.6991 | -0.10% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.484004-19 | 1.6520 | -0.11% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081504-19 | 1.1472 | 0.05% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074904-19 | 1.1375 | 0.04% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074104-19 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.119104-19 | 1.1842 | 0.09% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.107904-19 | 1.1692 | 0.09% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007304-19 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090304-19 | 1.0903 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.175604-19 | 1.1756 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.855804-19 | 0.8558 | -0.75% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.842904-19 | 0.8429 | -0.75% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.929304-19 | 0.9293 | -0.77% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.073404-19 | 1.1355 | 0.06% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.063804-19 | 1.1257 | 0.06% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.848504-19 | 0.8485 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821104-19 | 0.8211 | -0.05% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.806104-19 | 0.8061 | -0.05% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.011604-19 | 1.0116 | -0.11% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.000004-19 | 1.0000 | -0.11% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.643104-19 | 0.6431 | -0.50% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.632504-19 | 0.6325 | -0.50% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.108204-19 | 1.1082 | 0.53% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.090104-19 | 1.0901 | 0.53% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.083804-19 | 1.0838 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.026604-19 | 1.0266 | 0.10% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.020804-19 | 1.0208 | 0.10% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.029404-19 | 1.0294 | 0.00% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.010804-19 | 1.0108 | 0.00% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835504-19 | 0.8355 | -0.65% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829904-19 | 0.8299 | -0.65% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.898704-19 | 0.8987 | 0.25% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889304-19 | 0.8893 | 0.25% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003204-19 | 1.0032 | -0.02% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993804-19 | 0.9938 | -0.02% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.725104-19 | 0.7251 | -0.10% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.666004-19 | 0.6660 | -1.94% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.612204-19 | 0.6122 | -2.58% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.605204-19 | 0.6052 | -2.58% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.042104-19 | 1.0421 | 0.73% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.031704-19 | 1.0317 | 0.73% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.955104-19 | 0.9551 | 0.26% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.947404-19 | 0.9474 | 0.26% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024104-19 | 1.0547 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.830604-19 | 0.8306 | -0.04% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.823504-19 | 0.8235 | -0.02% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.658804-19 | 0.6588 | -1.94% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.792904-19 | 0.7929 | -1.86% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.790204-19 | 0.7902 | -1.86% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.616404-19 | 1.6164 | -0.08% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.966804-19 | 0.9668 | -0.23% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.964204-19 | 0.9642 | -0.23% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.073404-19 | 1.0734 | 0.06% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.327704-19 | 1.3277 | 0.01% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.509804-19 | 1.5098 | -0.05% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.915504-19 | 0.9155 | -0.39% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.913804-19 | 0.9138 | -0.38% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.118904-19 | 1.1189 | 0.09% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013604-19 | 1.0136 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013204-19 | 1.0132 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007804-19 | 1.0078 | 0.02% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961004-19 | 0.9610 | -0.71% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.960104-19 | 0.9601 | -0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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