基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.948504-23 | 1.7055 | -0.65% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.204904-23 | 1.6041 | 0.07% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.187404-23 | 1.5867 | 0.08% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.258504-23 | 1.4685 | 0.08% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.536204-23 | 0.5362 | -1.07% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.007004-23 | 1.4130 | -0.98% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.064004-23 | 1.8710 | 0.38% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.017504-23 | 1.3991 | -1.18% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.091004-23 | 1.1780 | -0.27% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.072004-23 | 1.1480 | -0.28% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.031004-23 | 1.2210 | -1.32% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044204-23 | 1.3225 | 0.08% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.014804-23 | 1.3609 | -0.21% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.009704-23 | 1.3530 | -0.22% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.051204-23 | 1.3732 | -0.12% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.047404-23 | 1.3664 | -0.11% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.078604-23 | 1.4450 | -0.23% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.072904-23 | 1.4365 | -0.23% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.129004-23 | 1.3648 | 0.04% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.128604-23 | 1.3618 | 0.04% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.014004-23 | 1.1250 | -0.10% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.000004-23 | 1.0950 | -0.10% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.044704-23 | 1.3974 | 0.09% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.040604-23 | 1.3891 | 0.08% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055604-23 | 1.2200 | 0.02% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.127904-23 | 1.3667 | 0.04% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.122304-23 | 1.3594 | 0.04% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.161504-23 | 1.3425 | -0.03% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.155904-23 | 1.3349 | -0.03% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232604-19 | 1.4246 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.182804-19 | 1.3708 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.051704-23 | 1.2810 | 0.06% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.977404-23 | 0.9774 | 0.48% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.969104-23 | 0.9691 | 0.48% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056204-19 | 1.3409 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.060404-23 | 1.0604 | 0.45% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.037904-23 | 1.0379 | 0.45% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.033204-23 | 1.3001 | 0.08% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.271504-23 | 1.3015 | -1.32% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087404-23 | 1.1884 | 0.06% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151704-23 | 1.1917 | 0.02% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133304-23 | 1.1733 | 0.01% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030804-23 | 1.1828 | 0.07% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094704-23 | 1.1912 | 0.09% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051704-23 | 1.1647 | 0.05% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049904-23 | 1.1629 | 0.05% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.897904-23 | 0.8979 | -0.80% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.118904-23 | 1.1529 | 0.07% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089404-23 | 1.1695 | 0.06% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.144804-23 | 1.1748 | -0.02% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.124004-23 | 1.1540 | -0.02% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006004-19 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.066404-23 | 1.0664 | -0.89% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.052804-23 | 1.0528 | -0.89% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012404-19 | 1.0974 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030804-19 | 1.2066 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.129304-23 | 1.1326 | 0.08% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.112004-23 | 1.1152 | 0.07% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.065904-23 | 1.1419 | 0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048804-23 | 1.1248 | 0.05% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867104-23 | 0.8671 | 0.30% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.856904-23 | 0.8569 | 0.30% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.105604-19 | 1.1056 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060104-23 | 1.0601 | -0.39% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048204-23 | 1.0482 | -0.41% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.097704-23 | 1.0977 | 0.06% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.088004-23 | 1.0880 | 0.06% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.700604-23 | 0.7006 | -1.16% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.693204-23 | 0.6932 | -1.15% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.094204-23 | 1.1352 | 0.07% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.129604-23 | 1.1706 | 0.08% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013804-19 | 1.1416 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.943404-23 | 0.9634 | -0.03% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.937204-23 | 0.9572 | -0.03% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056904-23 | 1.1289 | 0.08% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048304-23 | 1.0483 | 0.10% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032304-23 | 1.0323 | 0.10% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.924104-23 | 0.9241 | -0.31% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.923204-23 | 0.9232 | -0.30% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.957404-23 | 0.9574 | -0.24% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.946604-23 | 0.9466 | -0.23% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.965804-23 | 0.9658 | -0.28% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.951604-23 | 0.9516 | -0.27% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098404-23 | 1.0984 | 0.03% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089104-23 | 1.0891 | 0.03% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067404-23 | 1.0674 | 0.03% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.090404-23 | 1.0904 | -0.29% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.091504-23 | 1.0915 | -0.28% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.911604-23 | 0.9116 | -0.03% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.908904-23 | 0.9089 | -0.03% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993804-23 | 0.9938 | -0.13% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982504-23 | 0.9825 | -0.14% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.528404-23 | 0.5284 | -2.18% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.525404-23 | 0.5254 | -2.18% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.032904-23 | 1.0999 | 0.14% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.896704-23 | 0.8967 | -0.03% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894704-23 | 0.8947 | -0.03% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.566104-23 | 0.5661 | -0.63% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561004-23 | 0.5610 | -0.64% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044104-23 | 1.0491 | 0.08% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043804-23 | 1.0438 | 0.02% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041604-23 | 1.0416 | 0.02% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.673004-23 | 0.6730 | -1.03% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011504-23 | 1.0115 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.956204-23 | 0.9562 | -1.93% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.954204-23 | 0.9542 | -1.92% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026704-23 | 1.0267 | 0.06% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025904-23 | 1.0259 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.474504-23 | 1.7890% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.540304-23 | 2.0330% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.524204-23 | 1.9640% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.515904-23 | 1.8500% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.457404-23 | 1.9240% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.482304-23 | 1.7840% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.397704-23 | 1.5010% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.465904-23 | 1.7420% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.554704-23 | 1.9930% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.523504-23 | 2.1690% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.534904-23 | 1.9780% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.576604-23 | 2.1650% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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