基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.851003-27 | 1.8510 | -0.48% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.151003-27 | 1.5210 | -0.26% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.349003-27 | 1.3490 | -3.30% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.533903-27 | 1.9039 | -1.10% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.924103-27 | 2.0341 | -2.98% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.388003-27 | 1.3880 | -3.61% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.884003-27 | 1.3340 | -2.21% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.934003-27 | 2.2350 | -0.57% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.377903-27 | 1.6329 | 0.13% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.301903-27 | 1.5469 | 0.13% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.561003-27 | 1.5610 | -1.64% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.939203-27 | 0.9392 | -1.46% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.100003-27 | 1.1000 | -3.85% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.914003-27 | 1.9140 | -0.47% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.631003-27 | 1.7560 | -3.49% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.240003-27 | 1.2400 | 0.24% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.080003-27 | 1.6600 | -3.31% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.686003-27 | 0.6860 | -1.29% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.196003-27 | 1.5560 | -2.61% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.421003-27 | 1.4210 | 0.07% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.354003-27 | 1.3540 | 0.22% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.541003-27 | 1.5410 | -0.45% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.211003-27 | 1.4770 | -0.25% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.199003-27 | 1.4620 | -0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.037903-27 | 1.1989 | -0.44% | 暂停申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.115003-27 | 1.1150 | -1.50% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.681003-27 | 1.6810 | -0.47% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.337003-27 | 1.5070 | -0.45% | 暂停申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.403003-27 | 2.3230 | -0.43% | 暂停申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.008003-27 | 1.6180 | -0.10% | 暂停申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.052003-27 | 1.6420 | -0.19% | 暂停申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.064003-27 | 1.6790 | 0.09% | 暂停申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.042003-27 | 1.6540 | 0.00% | 暂停申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.087003-27 | 1.0870 | -1.27% | 暂停申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.223003-27 | 1.2230 | -2.24% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.608003-27 | 1.6080 | -0.43% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.748003-27 | 0.7480 | -1.45% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.681003-27 | 1.6410 | -3.40% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.391003-27 | 1.3910 | 0.00% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.189003-27 | 1.5490 | -2.62% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.902103-27 | 1.7821 | -3.59% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.156003-27 | 1.1560 | -1.95% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.130003-27 | 1.1300 | -1.99% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.767003-27 | 1.7670 | 0.51% | 暂停申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.749003-27 | 1.7490 | 0.52% | 暂停申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.321003-27 | 1.4010 | -2.00% | 暂停申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.299003-27 | 1.3790 | -2.04% | 暂停申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.040103-27 | 1.1901 | -0.37% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.028503-27 | 1.1785 | -0.37% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.777803-27 | 0.8778 | -1.22% | 暂停申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.248003-27 | 1.2480 | 0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.219003-27 | 1.2190 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.036703-27 | 1.2067 | 0.00% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.031003-27 | 1.1710 | -0.01% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.483703-27 | 1.5537 | -0.45% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.457803-27 | 1.5278 | -0.45% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.997203-27 | 1.7472 | -0.20% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.001203-27 | 1.7512 | -0.20% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.635003-27 | 2.6650 | -1.38% | 暂停申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.612003-27 | 2.6420 | -1.43% | 暂停申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.023903-27 | 1.1989 | -0.01% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.024303-27 | 1.3743 | -0.02% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.670403-27 | 1.6704 | -1.67% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.650503-27 | 1.6505 | -1.66% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.971003-27 | 1.4190 | -0.72% | 暂停申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.892503-27 | 0.8925 | -0.47% | 暂停申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.979903-27 | 0.9799 | -1.98% | 暂停申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.307303-27 | 1.3473 | -0.28% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.191803-27 | 1.1918 | -3.86% | 暂停申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.422803-27 | 1.4228 | -3.86% | 暂停申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.075303-27 | 1.7253 | -0.19% | 暂停申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.066103-27 | 1.7121 | -0.19% | 暂停申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.101803-27 | 1.1018 | -2.89% | 暂停申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.778803-27 | 0.7788 | -4.29% | 暂停申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.498003-27 | 1.7820 | -0.48% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.502303-27 | 1.7863 | -0.49% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.083703-27 | 2.0837 | -0.97% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.045803-27 | 2.0458 | -0.96% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.173103-27 | 1.2931 | 0.10% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.172003-27 | 1.2770 | 0.10% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.095303-27 | 1.0953 | -1.55% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.989703-27 | 1.4797 | 0.08% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.961703-27 | 1.4517 | 0.08% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.215503-27 | 1.8205 | 0.04% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.192903-27 | 1.7929 | 0.03% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.893403-27 | 1.8934 | -0.23% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.885703-27 | 1.8857 | -0.23% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.659103-27 | 0.6591 | -2.11% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.895503-27 | 0.8955 | -0.62% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.890103-27 | 0.8901 | -0.63% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.274703-27 | 2.2747 | 0.32% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.247103-27 | 2.2471 | 0.32% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.053103-27 | 2.1781 | -1.22% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.058403-27 | 2.1684 | -1.22% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.286703-27 | 2.2867 | -1.41% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.023303-27 | 1.2385 | 0.10% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.043503-27 | 1.0937 | 0.10% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.120503-27 | 1.6505 | 0.06% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.114103-27 | 1.6441 | 0.07% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.075703-27 | 1.0757 | -1.56% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.074103-27 | 1.3341 | -3.39% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.067903-27 | 1.3279 | -3.39% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.164803-27 | 1.2648 | -1.34% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.152203-27 | 1.2522 | -1.34% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.768103-27 | 1.7681 | -1.20% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.749603-27 | 1.7496 | -1.20% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.844703-27 | 0.8447 | -3.41% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.850203-27 | 0.8502 | -0.33% | 暂停申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.840603-27 | 0.8406 | -0.33% | 暂停申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.089703-22 | 1.1564 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.034503-27 | 1.0345 | -1.66% | 暂停申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.325703-27 | 1.3657 | -0.29% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.090203-27 | 1.1302 | 0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.057803-27 | 1.0928 | 0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.672503-27 | 0.6725 | -3.47% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.846203-27 | 0.8462 | -2.95% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.238403-27 | 1.2384 | 0.66% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010303-22 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.496703-27 | 0.4967 | -0.34% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484103-27 | 0.4841 | -0.35% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.650503-27 | 0.6505 | -3.53% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.719003-27 | 0.7190 | -0.35% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.672203-27 | 0.6722 | -0.31% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.328103-27 | 0.3281 | -0.61% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.324203-27 | 0.3242 | -0.61% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.666103-27 | 0.6661 | -1.26% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.664303-27 | 0.6643 | -1.23% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.525003-27 | 0.5250 | -0.38% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.564003-27 | 0.5640 | -0.35% | 暂停申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660203-27 | 0.6602 | -1.37% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658403-27 | 0.6584 | -1.36% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.541303-27 | 0.5413 | -0.44% | 暂停申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010403-27 | 1.0626 | 0.00% | 暂停申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009503-27 | 1.0597 | -0.01% | 暂停申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.909103-27 | 1.9091 | -2.98% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667303-27 | 0.6673 | -0.36% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.665803-27 | 0.6658 | -0.34% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.839003-27 | 0.8390 | -2.95% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.931803-27 | 0.9318 | -1.46% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.522803-27 | 1.5228 | -1.10% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.774503-27 | 0.7745 | -1.22% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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