基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.362004-19 | 1.7930 | 0.15% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.833004-19 | 1.8330 | 0.00% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.595004-19 | 1.5950 | -0.37% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.038004-19 | 1.4070 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.564004-19 | 1.6110 | -0.88% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.752004-19 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.947004-19 | 0.9470 | 0.00% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.146404-19 | 1.3666 | 0.03% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246004-19 | 1.2460 | -1.03% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.562004-19 | 1.5620 | -1.20% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.268004-19 | 2.2680 | -1.00% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.398204-19 | 1.4982 | 0.50% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.022404-19 | 1.1915 | 0.05% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.145904-19 | 1.1459 | -0.39% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.077204-19 | 1.1767 | -0.37% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.341504-19 | 1.4415 | -0.12% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.534904-19 | 1.9984 | -1.36% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.046704-19 | 1.1923 | 0.10% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.070504-19 | 1.2253 | 0.07% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.588904-19 | 1.6289 | 0.49% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.112204-19 | 1.2559 | 0.03% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029304-19 | 1.1834 | 0.06% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067104-19 | 1.1665 | 0.04% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062404-19 | 1.1603 | 0.03% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.153204-19 | 1.1732 | -0.53% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.174304-19 | 1.1943 | -0.09% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032404-19 | 1.1393 | 0.04% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.300204-19 | 108.6547 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.300204-19 | 109.0042 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.110504-19 | 1.1660 | -2.24% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082504-19 | 1.1875 | -0.04% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061504-19 | 1.1665 | -0.04% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.026904-19 | 1.0851 | 0.04% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.261104-19 | 1.2611 | -0.36% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.806004-19 | 0.8060 | -0.05% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.787604-19 | 0.7876 | -0.05% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.730304-19 | 0.7303 | -0.94% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.913904-19 | 0.9139 | -1.70% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.335904-19 | 1.3359 | 0.40% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.319404-19 | 1.3194 | 0.40% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.596504-19 | 0.5965 | 0.18% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.061504-19 | 1.1610 | -0.37% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091104-19 | 1.2123 | 0.05% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.030504-19 | 1.1005 | 0.05% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795904-19 | 0.7959 | -1.39% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.804304-19 | 0.8043 | -1.39% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.911904-19 | 0.9119 | 0.08% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.894204-19 | 0.8942 | 0.08% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.545004-19 | 1.5450 | -1.21% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007704-19 | 1.0077 | -0.03% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996504-19 | 0.9965 | -0.03% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.558004-19 | 0.6800 | -1.06% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.588904-19 | 0.5889 | 0.19% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.708004-19 | 0.7080 | -0.41% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.697604-19 | 0.6976 | -0.40% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.638004-19 | 0.6380 | -1.25% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.632104-19 | 0.6321 | -1.25% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.022804-19 | 1.0768 | 0.05% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.787304-19 | 0.7873 | -0.93% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.778504-19 | 0.7785 | -0.94% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.807904-19 | 0.8079 | -0.65% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.800304-19 | 0.8003 | -0.66% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.065004-19 | 1.0650 | 0.03% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.060204-19 | 1.0602 | 0.03% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034504-19 | 1.0345 | 0.03% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025704-19 | 1.0257 | 0.03% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.744004-19 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.567204-19 | 1.5672 | 0.49% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.720504-19 | 0.7205 | -0.93% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.105704-19 | 1.1057 | -0.71% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.103804-19 | 1.1038 | -0.71% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.236004-19 | 1.2360 | -1.04% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.320604-19 | 1.3206 | -0.12% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.052704-19 | 1.0527 | 0.08% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.940004-19 | 0.9400 | 0.00% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.389304-19 | 1.3893 | 0.49% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028404-19 | 1.0284 | -0.13% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.816604-19 | 0.8166 | -1.34% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.813504-19 | 0.8135 | -1.33% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.030704-19 | 1.0507 | 0.04% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019204-19 | 1.0192 | 0.01% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013904-19 | 1.0139 | 0.01% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.893304-19 | 0.8933 | -1.36% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.887504-19 | 0.8875 | -1.36% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.258004-19 | 1.2580 | -0.36% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019504-19 | 1.0304 | 0.05% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031104-19 | 1.0311 | 0.04% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029804-19 | 1.0298 | 0.04% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025804-19 | 1.0258 | 0.05% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023804-19 | 1.0238 | 0.05% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.589004-19 | 1.5890 | -0.38% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.067904-19 | 1.0679 | -0.21% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.066504-19 | 1.0665 | -0.21% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.035204-19 | 1.0352 | -0.27% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.034004-19 | 1.0340 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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