基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.305003-28 | 2.5550 | 0.57% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.245003-28 | 1.2450 | 1.14% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.859003-28 | 0.8590 | 0.23% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.354003-28 | 1.4640 | 0.15% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.717003-28 | 1.8640 | 1.00% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.308003-28 | 1.4160 | 0.15% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.522003-28 | 2.0290 | -0.20% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.192003-28 | 1.4180 | -0.25% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.073003-28 | 1.1230 | 1.23% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.191703-28 | 1.2323 | 0.89% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.160703-28 | 1.2008 | 0.89% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061803-28 | 1.2505 | 0.02% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.915003-28 | 1.0300 | 1.67% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.118703-28 | 1.1187 | 0.78% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.017303-28 | 1.0173 | 0.78% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.330003-28 | 4.5810 | 0.09% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.307003-28 | 4.5580 | 0.12% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.189103-28 | 1.2398 | 0.43% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.164303-28 | 1.2143 | 0.43% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.075103-28 | 1.3524 | 0.15% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.058003-28 | 1.3288 | 0.15% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.033303-28 | 1.2375 | 2.09% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.024603-28 | 1.2286 | 2.09% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.032303-28 | 1.1088 | 0.48% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.027303-28 | 1.0976 | 0.48% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.072703-22 | 1.2867 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.235303-22 | 1.2353 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.120403-28 | 1.1204 | 0.43% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.091603-28 | 1.0916 | 0.43% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.108203-28 | 1.2312 | 0.45% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.085103-28 | 1.2057 | 0.45% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.081803-28 | 1.1605 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.070303-28 | 1.1381 | 0.02% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.014403-28 | 1.1224 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.250003-28 | 1.3080 | 1.30% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.274803-28 | 1.2748 | 2.14% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.075103-28 | 1.0751 | 0.48% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.990203-28 | 0.9902 | 0.03% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.541603-28 | 0.5416 | 0.91% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.845303-28 | 0.8453 | 1.25% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.830103-28 | 0.8301 | 1.24% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.069603-28 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.052703-28 | 1.0527 | 0.48% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.038903-28 | 1.0389 | 0.46% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.787003-28 | 0.9117 | 2.06% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.662503-28 | 0.6625 | 1.89% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.022803-28 | 1.0228 | 0.54% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.001903-28 | 1.0019 | 0.54% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011303-28 | 1.0113 | 0.20% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000103-28 | 1.0001 | 0.20% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071803-28 | 1.0821 | 0.04% | 限大额 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063203-28 | 1.0735 | 0.03% | 限大额 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.684503-28 | 0.6845 | 0.18% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.629303-28 | 0.6293 | 0.58% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.618103-28 | 0.6181 | 0.55% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.681803-28 | 0.6818 | 0.62% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.812703-28 | 0.8127 | 1.06% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.804403-28 | 0.8044 | 1.07% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.899303-28 | 0.8993 | 0.71% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.890503-28 | 0.8905 | 0.70% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.861103-28 | 0.8611 | 0.55% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.851803-28 | 0.8518 | 0.54% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.975903-28 | 0.9759 | 0.57% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.964603-28 | 0.9646 | 0.56% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.987203-28 | 0.9872 | 0.37% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.986103-28 | 0.9861 | 0.37% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.698803-28 | 0.6988 | 1.79% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.699603-28 | 0.6996 | 1.79% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.789603-28 | 0.7896 | 2.06% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.784303-28 | 0.7843 | 2.06% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026303-28 | 1.0263 | -0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029403-28 | 1.0395 | 0.03% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031203-28 | 1.0322 | 0.02% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.069503-28 | 1.0695 | 0.47% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.102303-28 | 1.1023 | 0.58% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.691503-28 | 0.6915 | 0.19% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.624203-28 | 0.6242 | 1.25% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.923003-28 | 0.9230 | 1.54% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.782303-28 | 0.7823 | 2.07% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.273803-28 | 1.2738 | 2.13% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.660603-28 | 0.6606 | 1.90% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.541503-28 | 0.5415 | 0.91% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719003-28 | 1.7190 | 1.00% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023903-28 | 1.0239 | 0.04% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022303-28 | 1.0223 | 0.03% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.256003-28 | 1.2560 | 1.13% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000003-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000003-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.794603-28 | 3.2163 | 1.85% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.783003-28 | 5.2306 | 0.46% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.097003-28 | 3.8499 | 0.59% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.626003-28 | 1.0852 | 1.26% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.237003-28 | 1.7590 | 0.16% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.219003-28 | 1.6850 | 0.16% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.630703-28 | 1.2509 | 0.94% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.685003-28 | 2.4830 | 1.93% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.349603-28 | 1.8974 | 1.10% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.909003-28 | 1.8570 | 1.00% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.906003-28 | 1.8100 | 0.89% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.646003-28 | 2.7090 | 0.73% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.070203-22 | 1.1203 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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