基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.888504-22 | 1.8885 | 2.22% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.188504-22 | 1.1885 | -0.12% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.167804-22 | 1.1678 | -0.12% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.369004-22 | 1.3690 | -0.63% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.363004-22 | 1.3630 | -0.63% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049004-22 | 1.1730 | 0.06% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050904-22 | 1.1749 | 0.06% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.109704-22 | 1.1751 | 0.07% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.091804-22 | 2.1572 | 0.07% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122004-19 | 1.2738 | 0.06% | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111304-19 | 1.2600 | 0.05% | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115704-22 | 1.1296 | 0.03% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.116104-22 | 1.1296 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.162704-22 | 1.1627 | -1.22% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.139904-22 | 1.1399 | -1.23% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.097604-19 | 1.2381 | 0.05% | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123204-22 | 1.1452 | 0.03% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131004-22 | 1.1530 | 0.03% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046004-22 | 1.0460 | -0.82% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037804-22 | 1.0378 | -0.82% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.075404-22 | 1.1176 | 0.06% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.075704-22 | 1.1073 | 0.06% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.448604-22 | 0.4486 | -2.63% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.440504-22 | 0.4405 | -2.61% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005404-22 | 1.0054 | 0.03% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.992204-22 | 0.9922 | 0.03% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.021504-22 | 1.0215 | -0.07% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.011004-22 | 1.0110 | -0.07% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.363704-22 | 0.3637 | -1.22% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.359004-22 | 0.3590 | -1.24% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.736204-22 | 0.7362 | -1.45% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.727804-22 | 0.7278 | -1.46% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652204-22 | 0.6522 | -2.48% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.644404-22 | 0.6444 | -2.48% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.821204-22 | 0.8212 | -0.10% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.813904-22 | 0.8139 | -0.10% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.605804-22 | 0.6058 | -0.28% | 开放申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.602304-22 | 0.6023 | -0.26% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055204-22 | 1.0552 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054404-22 | 1.0544 | 0.03% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.063304-22 | 1.0685 | 0.06% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060704-22 | 1.0659 | 0.06% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.449404-22 | 0.4494 | 0.76% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.445104-22 | 0.4451 | 0.79% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.937304-22 | 0.9373 | -0.38% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932804-22 | 0.9328 | -0.37% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.647904-22 | 0.6479 | 0.89% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.641904-22 | 0.6419 | 0.88% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.667904-22 | 0.6679 | -0.31% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.662504-22 | 0.6625 | -0.32% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.931904-18 | 0.9319 | 0.08% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.928704-18 | 0.9287 | 0.08% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.741204-18 | 0.7412 | 0.07% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.736104-18 | 0.7361 | 0.08% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.842604-18 | 0.8426 | 0.08% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.838304-18 | 0.8383 | 0.08% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997204-22 | 0.9972 | -0.36% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995504-22 | 0.9955 | -0.37% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632004-22 | 0.6320 | -1.25% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.629704-22 | 0.6297 | -1.25% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.023304-22 | 1.0233 | 0.07% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.022704-22 | 1.0227 | 0.08% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014004-22 | 1.0140 | 0.02% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016404-22 | 1.0164 | 0.03% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015604-22 | 1.0156 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.451704-22 | 1.9100% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.517504-22 | 2.1560% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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