基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.059404-23 | 1.0594 | 0.32% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.892204-23 | 2.0022 | -1.39% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.489704-23 | 1.5767 | -1.39% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513904-23 | 1.5139 | 0.02% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408904-23 | 1.4089 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279804-23 | 1.5083 | -0.03% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244404-23 | 1.3783 | -0.03% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.008504-23 | 1.0085 | 0.60% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.954104-23 | 0.9541 | 0.59% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.118704-23 | 1.1187 | -2.08% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.042604-23 | 1.0426 | -2.08% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.805504-23 | 1.9872 | -0.82% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.889804-23 | 2.1408 | 0.41% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.177904-23 | 2.6168 | -1.19% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.309304-23 | 3.2292 | -0.91% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.531504-23 | 3.5735 | -0.88% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.556704-23 | 1.9819 | -1.27% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.693804-23 | 3.2853 | -0.78% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.512904-23 | 1.8884 | -1.95% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.545004-23 | 3.8950 | -0.66% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.586004-23 | 2.8150 | 1.10% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.029904-23 | 1.5772 | 0.09% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.495404-23 | 1.4954 | -1.21% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.493304-23 | 2.2324 | -1.01% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.247604-23 | 2.5724 | -1.47% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.442404-23 | 2.4424 | -0.61% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.993904-23 | 1.2939 | -0.46% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.458504-23 | 1.9055 | -0.73% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.461204-23 | 1.5292 | -0.10% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.413704-23 | 1.4817 | -0.10% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.072804-23 | 1.6168 | 0.09% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.630904-23 | 1.6309 | 0.83% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.009604-23 | 1.3986 | 0.00% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.980104-23 | 1.3291 | 0.00% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.581104-23 | 1.5811 | 0.83% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036804-23 | 1.2546 | 0.03% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.132204-23 | 1.3331 | -0.31% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.098404-23 | 1.2961 | -0.31% | 开放申购 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.431004-23 | 1.6290 | -1.95% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.976504-23 | 3.0073 | -0.91% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.504204-23 | 1.5042 | 1.10% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.376604-23 | 1.7216 | -0.72% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.003004-23 | 3.0030 | -0.66% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.408804-23 | 2.9498 | -0.88% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.619704-23 | 2.1055 | -0.78% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.190404-23 | 2.2806 | -1.47% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189204-23 | 1.3712 | -0.08% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.183604-23 | 1.3656 | -0.09% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.741704-23 | 1.8107 | 1.45% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.058404-23 | 1.2604 | 0.09% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.042604-23 | 1.2236 | 0.11% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255304-23 | 1.2553 | 0.03% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190404-23 | 1.1904 | 0.03% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.077204-23 | 1.5772 | -2.01% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.006204-23 | 2.0062 | -1.38% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.948504-23 | 1.9485 | -1.38% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.483504-23 | 1.7631 | -1.75% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.414404-23 | 1.6869 | -1.75% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.626604-19 | 1.6266 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.139404-23 | 1.1394 | -0.16% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.111904-23 | 1.1119 | -0.15% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.601004-23 | 1.7016 | 0.90% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.518904-23 | 1.6195 | 0.90% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.300304-23 | 1.3003 | -1.78% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.239604-23 | 1.2396 | -1.77% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.098704-23 | 1.1357 | 0.07% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.074804-23 | 1.1118 | 0.07% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.470904-23 | 1.8681 | -0.72% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.081804-23 | 1.3368 | 1.15% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.036704-23 | 1.2757 | 1.15% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.029604-23 | 1.2316 | 0.01% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.769804-23 | 1.8398 | 1.45% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.717304-23 | 1.8990 | -0.83% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.816704-23 | 1.9837 | 0.41% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.061904-23 | 1.6661 | -1.20% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.073804-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.983604-23 | 0.9836 | 2.33% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.944604-23 | 0.9446 | 2.33% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.033804-23 | 1.3462 | -0.49% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.016404-23 | 1.3244 | -0.48% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024904-23 | 1.2362 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.815704-23 | 1.4464 | 0.58% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018704-23 | 1.0896 | 0.09% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.997404-23 | 0.9974 | -1.85% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.980304-23 | 0.9803 | -1.84% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.835404-23 | 0.8904 | -0.62% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.821904-23 | 0.8769 | -0.63% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.021904-23 | 1.0219 | -0.22% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.998304-23 | 0.9983 | -0.22% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.207504-23 | 1.2465 | -0.07% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.186404-23 | 1.2254 | -0.08% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.137704-23 | 1.1377 | -0.05% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.120504-23 | 1.1205 | -0.05% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.576804-23 | 1.5768 | -0.13% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.600004-23 | 0.6000 | 1.25% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.589104-23 | 0.5891 | 1.25% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.680104-23 | 0.6801 | 0.58% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.662204-23 | 0.6622 | -1.84% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.643304-23 | 0.6433 | -1.85% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.055904-23 | 1.0559 | -0.25% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.033904-23 | 1.0339 | -0.25% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.581804-23 | 0.5818 | 1.27% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.571604-23 | 0.5716 | 1.28% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.072004-23 | 1.0720 | -0.19% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.049704-23 | 1.0497 | -0.19% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.434904-23 | 0.4349 | -0.34% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.423604-23 | 0.4236 | -0.33% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.804804-23 | 0.8048 | -0.42% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.628804-23 | 0.6288 | -0.80% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.612004-23 | 0.6120 | -0.83% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.037704-23 | 1.0797 | -0.27% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.034004-23 | 1.0760 | -0.28% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602204-23 | 0.6022 | -0.61% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.586304-23 | 0.5863 | -0.61% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.521104-23 | 0.5211 | -1.36% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.509904-23 | 0.5099 | -1.35% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.024404-23 | 1.0244 | -0.16% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.004404-23 | 1.0044 | -0.16% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.596904-23 | 0.5969 | 0.42% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.582104-23 | 0.5821 | 0.41% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.091504-23 | 1.0915 | -0.04% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.077804-23 | 1.0778 | -0.04% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673904-23 | 0.6739 | -0.79% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.657504-23 | 0.6575 | -0.78% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.869504-23 | 0.8695 | -2.48% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.849204-23 | 0.8492 | -2.47% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.656304-23 | 0.6563 | -0.49% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.642804-23 | 0.6428 | -0.50% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033604-23 | 1.0336 | -0.03% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.023304-23 | 1.0233 | -0.03% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.075304-23 | 1.0803 | 0.04% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.016804-23 | 1.0168 | -0.05% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.531804-23 | 0.5318 | -1.99% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.519704-23 | 0.5197 | -2.00% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.578604-23 | 0.5786 | -2.00% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.566204-23 | 0.5662 | -2.01% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.673304-23 | 0.6733 | 0.91% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.389304-23 | 2.3893 | -0.62% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092304-23 | 1.0923 | 0.03% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086204-23 | 1.0862 | 0.03% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657004-23 | 0.6570 | -0.48% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643304-23 | 0.6433 | -0.48% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.901904-23 | 0.9019 | -0.45% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.896204-23 | 0.8962 | -0.44% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018104-23 | 1.0181 | -0.04% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008804-23 | 1.0088 | -0.04% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636504-23 | 0.6365 | 0.58% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.624504-23 | 0.6245 | 0.58% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789304-23 | 0.7893 | 1.24% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775904-23 | 0.7759 | 1.25% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.861004-23 | 0.8610 | -0.02% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.861404-23 | 0.8614 | -0.02% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013004-23 | 1.0130 | -0.05% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003604-23 | 1.0036 | -0.05% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.831604-23 | 0.8316 | -0.60% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.816704-23 | 0.8167 | -0.60% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664204-23 | 0.6642 | -0.46% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658204-23 | 0.6582 | -0.47% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724004-23 | 0.7240 | -1.83% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710904-23 | 0.7109 | -1.84% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.699104-23 | 0.6991 | -2.98% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.691304-23 | 0.6913 | -2.98% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013904-23 | 1.0139 | -0.15% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004804-23 | 1.0048 | -0.15% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.784504-23 | 0.7845 | -0.41% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.775404-23 | 0.7754 | -0.41% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.038704-23 | 1.0387 | 0.05% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.030204-23 | 1.0302 | 0.05% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.608004-23 | 0.6080 | 0.36% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.597704-23 | 0.5977 | 0.35% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.782504-23 | 0.7825 | -0.39% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.772304-23 | 0.7723 | -0.40% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.823104-23 | 0.8439 | -0.39% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.812504-23 | 0.8332 | -0.39% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.844504-23 | 0.8445 | 1.15% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.836004-23 | 0.8360 | 1.15% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.775004-23 | 0.7750 | 0.32% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.767004-23 | 0.7670 | 0.33% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.846104-23 | 0.8461 | -0.82% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.835604-23 | 0.8356 | -0.82% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.870704-23 | 0.8707 | -1.52% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.860504-23 | 0.8605 | -1.51% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.792504-23 | 0.7925 | -0.41% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077904-23 | 1.0779 | 0.05% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.072204-23 | 1.0722 | 0.05% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844304-23 | 0.8443 | 0.13% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835204-23 | 0.8352 | 0.14% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.045704-23 | 1.0457 | -1.24% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.032104-23 | 1.0321 | -1.23% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.697504-23 | 0.6975 | 0.91% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.688204-23 | 0.6882 | 0.89% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.803204-23 | 0.8032 | 0.48% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.794104-23 | 0.7941 | 0.47% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771504-23 | 0.7715 | -0.32% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762504-23 | 0.7625 | -0.31% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.796404-23 | 0.7964 | -2.78% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.790704-23 | 0.7907 | -2.78% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022904-23 | 1.0229 | -0.02% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017104-23 | 1.0171 | -0.01% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.001404-23 | 1.0014 | 0.59% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.225104-23 | 1.2251 | 0.41% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.900604-23 | 0.9006 | -0.38% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.894404-23 | 0.8944 | -0.38% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.839604-23 | 0.8396 | -0.77% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.833804-23 | 0.8338 | -0.77% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.096904-23 | 1.0969 | -1.24% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.089704-23 | 1.0897 | -1.25% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.791704-23 | 0.7917 | 0.33% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.786804-23 | 0.7868 | 0.33% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.871604-23 | 0.8716 | -0.35% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.865204-23 | 0.8652 | -0.36% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.085404-23 | 1.0854 | -2.19% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.077804-23 | 1.0778 | -2.19% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.042404-23 | 1.0424 | 0.06% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041104-23 | 1.0411 | 0.06% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034104-23 | 1.0341 | 0.02% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031304-23 | 1.0313 | 0.01% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.850004-23 | 0.8500 | -0.33% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.846104-23 | 0.8461 | -0.33% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.906904-23 | 0.9069 | 1.27% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.905604-23 | 0.9056 | 1.26% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.897704-23 | 0.8977 | 2.22% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.894404-23 | 0.8944 | 2.22% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.072304-23 | 1.0723 | -1.37% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.068604-23 | 1.0686 | -1.37% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.033404-23 | 1.0334 | 0.09% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.894204-23 | 0.8942 | -1.31% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.891004-23 | 0.8910 | -1.33% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002104-23 | 1.0021 | 0.16% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.001504-23 | 1.0015 | 0.16% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.174804-23 | 1.1748 | 0.47% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.068604-23 | 1.0686 | 0.04% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.844204-23 | 0.8442 | -0.82% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.868704-23 | 0.8687 | -1.51% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.798104-23 | 0.7981 | 0.14% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.796504-23 | 0.7965 | 0.14% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.083704-23 | 1.0837 | -2.51% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.081104-23 | 1.0811 | -2.52% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.004204-23 | 1.0042 | -0.25% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.001604-23 | 1.0016 | -0.25% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.039704-23 | 1.0397 | -0.21% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.039104-23 | 1.0391 | -0.20% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014504-23 | 1.0145 | 0.06% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014404-23 | 1.0144 | 0.06% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036904-23 | 1.0369 | 0.03% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.080204-23 | 1.0802 | -2.62% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.079804-23 | 1.0798 | -2.62% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.102504-23 | 1.1025 | -0.51% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.101904-23 | 1.1019 | -0.52% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.852904-23 | 0.8529 | 0.35% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.852604-23 | 0.8526 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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