基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 2.954004-19 | 3.2540 | -1.01% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.757004-19 | 2.0970 | -0.96% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.756004-19 | 2.9560 | -1.92% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.168104-19 | 1.3981 | 0.47% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.135504-19 | 1.3655 | 0.47% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.670004-19 | 1.6700 | -0.65% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.479004-19 | 1.5290 | -0.40% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.306004-19 | 1.3060 | -0.61% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.946004-19 | 0.9460 | -0.42% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.644004-19 | 0.6440 | -1.83% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.622604-19 | 1.6226 | -0.06% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.937004-19 | 0.9370 | -2.29% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.853004-19 | 1.8530 | -0.70% | 限大额 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.529204-19 | 1.5292 | -0.57% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.940704-19 | 1.9407 | -0.18% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.046504-19 | 1.0465 | -0.88% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.588204-19 | 1.6182 | 0.18% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.249204-19 | 1.2492 | -1.04% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.052204-19 | 1.0522 | -0.26% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.027204-19 | 1.0272 | -0.25% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175704-19 | 1.1757 | -0.56% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.923404-19 | 0.9234 | -1.77% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049504-19 | 1.1805 | 0.02% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042204-19 | 1.1582 | 0.02% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211304-19 | 1.2113 | -0.25% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.466204-19 | 1.4662 | -0.75% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166404-19 | 1.1864 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142604-19 | 1.1626 | 0.04% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081904-19 | 1.1419 | 0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.062004-19 | 1.0620 | -0.46% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.500104-19 | 1.5001 | -0.58% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.454204-19 | 1.4542 | -0.74% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.153504-19 | 1.1535 | -0.55% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.083804-19 | 1.0838 | -1.91% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950904-19 | 0.9509 | -1.86% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933604-19 | 0.9336 | -1.85% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.211704-19 | 1.4967 | -0.02% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.404104-19 | 1.4041 | -0.47% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.315004-19 | 1.3150 | -0.85% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.207604-19 | 1.4076 | 0.43% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.152804-19 | 1.1528 | -0.88% | 开放申购 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 1.032304-19 | 1.1113 | 0.03% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.728004-19 | 0.7280 | -0.41% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.967504-19 | 0.9675 | -1.18% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.426704-19 | 0.4267 | -2.62% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.196404-19 | 1.3964 | 0.43% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.911404-19 | 0.9114 | -1.77% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.995704-19 | 0.9957 | -0.12% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.574004-19 | 3.5740 | 0.14% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.716104-19 | 0.7161 | -0.97% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.707404-19 | 0.7074 | -0.97% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.030604-19 | 1.0306 | -0.34% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.018304-19 | 1.0183 | -0.34% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 1.120304-19 | 1.1203 | 0.21% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.694004-19 | 0.6940 | -1.21% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.687504-19 | 0.6875 | -1.21% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541804-19 | 0.5418 | -1.42% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.605204-19 | 0.6052 | 0.97% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.601904-19 | 0.6019 | 0.97% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.690804-19 | 0.6908 | -1.02% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.687004-19 | 0.6870 | -1.02% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608404-19 | 0.6084 | -2.16% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605104-19 | 0.6051 | -2.15% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.040204-19 | 1.0402 | -0.88% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.677604-19 | 0.6776 | -1.37% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.672304-19 | 0.6723 | -1.36% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559904-19 | 0.5599 | -1.81% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555404-19 | 0.5554 | -1.82% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.709704-19 | 0.7097 | -1.77% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.704504-19 | 0.7045 | -1.76% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.742704-19 | 0.7427 | 0.00% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.737504-19 | 0.7375 | 0.00% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.479404-19 | 0.4794 | -1.28% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.475804-19 | 0.4758 | -1.27% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.503804-19 | 0.5038 | -2.27% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.500104-19 | 0.5001 | -2.27% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.714204-19 | 0.7142 | -1.54% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.709204-19 | 0.7092 | -1.53% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.886104-19 | 0.8861 | -0.39% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.880004-19 | 0.8800 | -0.38% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.561304-19 | 0.5613 | -1.02% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.557404-19 | 0.5574 | -1.03% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024404-19 | 1.0244 | -0.04% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018504-19 | 1.0185 | -0.05% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.962904-19 | 0.9629 | -0.48% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.044104-19 | 1.0441 | 0.03% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043404-19 | 1.0434 | 0.03% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.318404-19 | 6.3184 | -0.34% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.412304-19 | 0.4123 | -0.43% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.235204-19 | 1.2352 | -1.04% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040304-19 | 1.0403 | 0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.792804-19 | 0.7928 | -0.30% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.627904-19 | 0.6279 | 1.31% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.624804-19 | 0.6248 | 1.31% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.280104-19 | 2.2801 | -1.56% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.618104-19 | 0.6181 | -1.44% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.615204-19 | 0.6152 | -1.43% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.842004-19 | 1.8420 | -0.70% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.730004-19 | 2.7300 | -1.90% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.928004-19 | 0.9280 | -2.32% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.997904-19 | 0.9979 | -0.12% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.992804-19 | 0.9928 | -0.12% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.047604-19 | 1.0476 | 0.03% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.044804-19 | 1.0448 | 0.03% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013004-19 | 1.0130 | -0.52% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009004-19 | 1.0090 | -0.52% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.766504-19 | 0.7665 | -1.58% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.761404-19 | 0.7614 | -1.58% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.959004-19 | 0.9590 | -1.20% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.972004-19 | 0.9720 | 0.01% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.967504-19 | 0.9675 | 0.01% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.645004-19 | 0.6450 | -1.83% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.790204-19 | 0.7902 | 0.22% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.787904-19 | 0.7879 | 0.22% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.458404-19 | 1.4584 | -0.76% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.010204-19 | 1.0102 | -0.21% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.008204-19 | 1.0082 | -0.22% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.053004-19 | 1.0530 | -0.58% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.050804-19 | 1.0508 | -0.58% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.280004-19 | 2.7410 | -0.61% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.943004-19 | 0.9430 | -0.42% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049504-19 | 1.0495 | 0.02% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077104-19 | 1.0771 | 0.01% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.427504-19 | 0.4275 | -2.62% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011004-19 | 1.0110 | 0.05% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010904-19 | 1.0109 | 0.04% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996804-19 | 0.9968 | -0.32% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.996704-19 | 0.9967 | -0.33% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.125804-19 | 9.1403 | -0.41% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.230104-19 | 5.2101 | 0.01% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235204-19 | 2.3682 | -0.02% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.303704-19 | 4.8137 | -1.56% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.415604-19 | 4.7188 | -0.43% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.396504-19 | 6.3965 | -0.34% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.839304-19 | 4.1073 | -1.61% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.194104-19 | 1.1941 | -1.54% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.054604-19 | 2.5396 | -0.84% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.191904-19 | 1.5719 | -0.57% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.110904-19 | 1.4909 | -0.57% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.480404-19 | 1.4804 | -0.74% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.316004-19 | 2.3460 | 0.00% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.886604-19 | 2.3346 | -0.92% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.419104-19 | 1.4191 | -0.47% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228204-19 | 1.7930 | -0.24% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.272004-19 | 3.1720 | -0.66% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.620004-19 | 3.7290 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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