基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.226004-19 | 2.4760 | -1.24% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.315004-19 | 1.3150 | 0.23% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.905004-19 | 0.9050 | 0.22% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.360004-19 | 1.4700 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.740004-19 | 1.8870 | -0.74% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.313004-19 | 1.4210 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.512004-19 | 2.0190 | -0.40% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.185004-19 | 1.4110 | -0.42% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.094004-19 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.201404-19 | 1.2420 | -0.58% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.170004-19 | 1.2101 | -0.58% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.446304-19 | 1.4463 | -0.01% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070004-19 | 1.2587 | 0.07% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.853004-19 | 0.9680 | -2.63% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.101404-19 | 1.1014 | -1.33% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.001304-19 | 1.0013 | -1.33% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.347004-19 | 4.5980 | -0.02% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.324004-19 | 4.5750 | 0.00% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.192504-19 | 1.2432 | -0.28% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.167404-19 | 1.2174 | -0.28% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.080904-19 | 1.3582 | -0.01% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.063604-19 | 1.3344 | 0.00% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.991504-19 | 1.1957 | -0.52% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.982904-19 | 1.1869 | -0.53% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.075604-19 | 1.2896 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.180504-19 | 1.1805 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.133904-19 | 1.1339 | -0.30% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.104504-19 | 1.1045 | -0.30% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.112404-19 | 1.2354 | -0.14% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.089004-19 | 1.2096 | -0.14% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.084404-19 | 1.1631 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.072604-19 | 1.1404 | 0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.015904-19 | 1.1239 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.273004-19 | 1.3310 | -0.08% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.174704-19 | 1.1747 | -2.59% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.061204-19 | 1.0612 | -0.32% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.012504-19 | 1.0125 | -0.22% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.554604-19 | 0.5546 | -0.20% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.855104-19 | 0.8551 | -1.00% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.839504-19 | 0.8395 | -0.99% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.073804-19 | 1.1156 | 0.06% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.058404-19 | 1.0584 | -0.18% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.044404-19 | 1.0444 | -0.18% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.737404-19 | 0.8621 | -1.61% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.653804-19 | 0.6538 | -1.89% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.036504-19 | 1.0365 | -0.32% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-19 | 1.0149 | -0.32% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011604-19 | 1.0116 | -0.19% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000104-19 | 1.0001 | -0.19% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080404-19 | 1.0907 | 0.07% | 限大额 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071504-19 | 1.0818 | 0.07% | 限大额 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.672404-19 | 0.6724 | -0.06% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.636004-19 | 0.6360 | -0.34% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.624604-19 | 0.6246 | -0.35% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.689704-19 | 0.6897 | -0.29% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.450604-19 | 1.4506 | -0.02% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.847704-19 | 0.8477 | -0.13% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.838704-19 | 0.8387 | -0.13% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.888004-19 | 0.8880 | -0.36% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.879104-19 | 0.8791 | -0.36% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.875704-19 | 0.8757 | -0.24% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.866004-19 | 0.8660 | -0.24% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.993704-19 | 0.9937 | -0.24% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.981904-19 | 0.9819 | -0.24% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.968504-19 | 0.9685 | -0.75% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.967204-19 | 0.9672 | -0.75% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.735404-19 | 0.7354 | -0.03% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.736104-19 | 0.7361 | -0.03% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.770204-19 | 0.7702 | 0.03% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.764804-19 | 0.7648 | 0.03% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028104-19 | 1.0281 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032204-19 | 1.0423 | 0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033904-19 | 1.0349 | 0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.055504-19 | 1.0555 | -0.32% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.134904-19 | 1.1349 | -0.29% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.679104-19 | 0.6791 | -0.06% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.652704-19 | 0.6527 | 0.08% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.861004-19 | 0.8610 | -2.60% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.732804-19 | 0.7328 | -1.61% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.173404-19 | 1.1734 | -2.59% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.652104-19 | 0.6521 | -1.88% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.554504-19 | 0.5545 | -0.20% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.742004-19 | 1.7420 | -0.74% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031704-19 | 1.0317 | 0.06% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030004-19 | 1.0300 | 0.06% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.328004-19 | 1.3280 | 0.23% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005004-19 | 1.0050 | 0.07% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.004804-19 | 1.0048 | 0.07% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.782104-19 | 3.2038 | -0.31% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.787104-19 | 5.2347 | -0.09% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.128504-19 | 3.8814 | -0.29% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.654704-19 | 1.1139 | 0.08% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.238004-19 | 1.7600 | -0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.220004-19 | 1.6860 | -0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673304-19 | 1.2935 | 0.99% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.636004-19 | 2.4340 | -2.30% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.277004-19 | 1.8248 | -1.62% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.908004-19 | 1.8560 | -0.55% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.905004-19 | 1.8090 | -0.55% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.663004-19 | 2.7260 | -0.18% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.072604-19 | 1.1227 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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