基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.020604-23 | 1.1666 | 0.05% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.076604-23 | 1.1876 | 0.02% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.059204-23 | 1.1792 | 0.03% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046704-23 | 1.1827 | 0.06% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037904-23 | 1.1619 | 0.06% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.054904-23 | 1.1499 | 0.09% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.053004-23 | 1.1460 | 0.08% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067604-23 | 1.1176 | 0.02% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059304-23 | 1.1093 | 0.01% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.143804-23 | 1.1438 | -0.30% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.126804-23 | 1.1268 | -0.30% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.050304-23 | 1.1913 | 0.06% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.125604-23 | 1.1256 | 0.12% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.110604-23 | 1.1106 | 0.13% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042504-23 | 1.1155 | 0.06% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041804-23 | 1.1168 | 0.06% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107204-23 | 1.1072 | 0.06% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095504-23 | 1.0955 | 0.06% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.780004-23 | 0.7800 | 0.96% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.816404-23 | 0.8164 | -1.03% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.805504-23 | 0.8055 | -1.02% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.784704-23 | 0.7847 | -0.20% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.773004-23 | 0.7730 | -0.19% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793504-23 | 0.9035 | -0.65% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.784604-23 | 0.8946 | -0.65% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.689604-23 | 0.6896 | 0.75% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.682204-23 | 0.6822 | 0.74% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030104-23 | 1.0301 | -0.18% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018604-23 | 1.0186 | -0.19% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684804-23 | 0.6848 | -0.51% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676804-23 | 0.6768 | -0.53% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585404-23 | 0.5854 | 0.17% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.581204-23 | 0.5812 | 0.17% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.919004-23 | 0.9190 | -0.27% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.910504-23 | 0.9105 | -0.27% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.036804-23 | 1.0678 | 0.05% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.034904-23 | 1.0629 | 0.05% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.443604-23 | 0.4436 | -1.05% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.435404-23 | 0.4354 | -1.05% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578004-23 | 0.5780 | -0.60% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572604-23 | 0.5726 | -0.61% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.937904-23 | 0.9379 | -0.24% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.930904-23 | 0.9309 | -0.25% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073904-23 | 1.0739 | 0.03% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069904-23 | 1.0699 | 0.03% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046904-23 | 1.0469 | 0.03% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043904-23 | 1.0439 | 0.03% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033404-23 | 1.0334 | 0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.748904-23 | 0.7489 | -0.41% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.745304-23 | 0.7453 | -0.41% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.925004-23 | 0.9250 | -0.38% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.921604-23 | 0.9216 | -0.38% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.535504-23 | 0.5355 | -1.25% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.533004-23 | 0.5330 | -1.24% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989204-23 | 0.9892 | -0.21% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985704-23 | 0.9857 | -0.21% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.892704-23 | 0.8927 | -0.10% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889704-23 | 0.8897 | -0.11% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-19 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015304-19 | 1.0153 | --- | 暂停申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.958504-23 | 0.9585 | 0.26% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.957204-23 | 0.9572 | 0.26% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019304-23 | 1.0193 | 0.03% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018404-23 | 1.0184 | 0.03% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.976204-19 | 0.9762 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.975904-19 | 0.9759 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.490504-23 | 1.8270% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.529204-23 | 1.9690% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.463404-23 | 1.7250% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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