基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249003-29 | 1.4520 | -0.72% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.386003-29 | 2.3760 | -0.14% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211003-29 | 1.3170 | -0.74% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.385903-29 | 1.3859 | 1.23% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.569503-29 | 1.6575 | 1.03% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.475303-29 | 1.4753 | 2.33% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.624703-29 | 0.6247 | 1.08% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.366503-29 | 2.8089 | 0.73% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.008003-29 | 1.2238 | 0.02% | 暂停申购 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.005103-29 | 1.2192 | 0.03% | 暂停申购 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.091103-29 | 1.1554 | 0.02% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.075903-29 | 1.1374 | 0.02% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.173603-29 | 1.1736 | 0.10% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.169203-29 | 1.1692 | 0.09% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.403503-29 | 1.4035 | 1.03% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.469403-29 | 1.4694 | 1.23% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 0.996803-29 | 1.1218 | 0.53% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.141303-29 | 1.1413 | 0.65% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.267003-29 | 1.2670 | 0.08% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.250503-29 | 1.2505 | 0.08% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.094803-29 | 1.0948 | 0.30% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.652603-29 | 0.6526 | 1.38% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.612903-29 | 0.6129 | 1.39% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.834303-29 | 0.8343 | 0.32% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673503-29 | 0.6735 | 2.14% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046603-29 | 1.2410 | 0.04% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041503-29 | 1.2355 | 0.04% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.766203-29 | 0.7662 | -0.91% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.639603-29 | 0.6396 | 0.52% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.632503-29 | 0.6325 | 0.51% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.890803-29 | 0.8908 | 0.34% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.533003-29 | 1.5330 | 0.34% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.617303-29 | 0.6173 | 0.92% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.611003-29 | 0.6110 | 0.93% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.902603-29 | 0.9026 | 0.39% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.893903-29 | 0.8939 | 0.39% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.941403-29 | 0.9414 | 0.37% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.937503-29 | 0.9375 | 0.37% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.459603-29 | 1.4596 | 2.33% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668003-29 | 0.6680 | 2.14% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.333803-29 | 2.7903 | 0.73% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.752003-29 | 1.7520 | 0.69% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.619503-29 | 0.6195 | 1.08% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.572003-29 | 1.5720 | 1.36% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.085003-29 | 1.0850 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.050003-29 | 1.2110 | 1.74% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.997503-29 | 0.9975 | 0.17% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.990203-29 | 0.9902 | 0.16% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030203-29 | 1.0302 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026003-29 | 1.0260 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864503-29 | 0.8645 | 1.95% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858403-29 | 0.8584 | 1.95% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.712703-29 | 0.7127 | 1.14% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.707803-29 | 0.7078 | 1.13% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.866403-29 | 0.8664 | 1.42% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.860603-29 | 0.8606 | 1.41% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038503-29 | 1.0385 | 0.04% | 开放申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035103-29 | 1.0351 | 0.03% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.544103-29 | 0.5441 | 1.17% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.540503-29 | 0.5405 | 1.18% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.893103-29 | 0.8931 | 0.47% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.888503-29 | 0.8885 | 0.47% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.837503-29 | 0.8375 | 1.26% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.829503-29 | 0.8295 | 1.26% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.597803-29 | 0.5978 | 0.66% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.595003-29 | 0.5950 | 0.66% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.959503-29 | 0.9595 | 0.77% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.955603-29 | 0.9556 | 0.76% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.027303-29 | 1.0273 | 0.02% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025303-29 | 1.0253 | 0.02% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.783003-29 | 0.7830 | 0.95% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.779703-29 | 0.7797 | 0.95% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.861903-29 | 0.8619 | 1.07% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.858003-29 | 0.8580 | 1.06% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028703-29 | 1.0287 | 0.02% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.015703-29 | 1.0217 | 0.04% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.718603-29 | 0.7186 | -0.72% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.716003-29 | 0.7160 | -0.72% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.840103-29 | 0.8401 | -0.21% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.837303-29 | 0.8373 | -0.21% | 开放申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005603-29 | 1.0056 | 0.06% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004703-29 | 1.0047 | 0.06% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.498903-29 | 3.2329 | 0.99% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.681903-29 | 3.4744 | 0.66% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.468203-29 | 3.6369 | 0.82% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.818003-29 | 2.8523 | 0.38% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.584403-29 | 2.6004 | 1.37% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.118003-29 | 2.5210 | 1.73% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.017603-29 | 1.7993 | 0.53% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.094003-29 | 1.6580 | 0.09% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.758003-29 | 1.9080 | 0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 1.119103-29 | 2.9420% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 1.185603-29 | 3.1880% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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