基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.058403-28 | 1.0584 | 0.54% | 开放申购 |
006626 | 山西证券超短债A | 债券型-中短债 | 1.118603-28 | 1.2046 | 0.01% | 限大额 |
006627 | 山西证券超短债C | 债券型-中短债 | 1.122403-28 | 1.1844 | 0.01% | 限大额 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036703-22 | 1.2242 | --- | 暂停申购 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026503-22 | 1.2029 | --- | 暂停申购 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.726303-28 | 0.7263 | 1.03% | 开放申购 |
011917 | 山西证券品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.617903-28 | 0.6179 | -0.24% | 暂停申购 |
011918 | 山西证券品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.607403-28 | 0.6074 | -0.25% | 暂停申购 |
014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085503-28 | 1.0855 | 0.01% | 开放申购 |
014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080803-28 | 1.0808 | 0.01% | 开放申购 |
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033603-28 | 1.0336 | 0.34% | 暂停申购 |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026103-28 | 1.0261 | 0.33% | 暂停申购 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.043503-28 | 1.0435 | 0.01% | 限大额 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.040803-28 | 1.0408 | 0.01% | 限大额 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.964103-28 | 0.9641 | 0.98% | 暂停申购 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.960703-28 | 0.9607 | 0.98% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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