基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.263703-28 | 1.7666 | 0.31% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.123103-28 | 1.4591 | 2.78% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.922003-28 | 1.9220 | 1.16% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.244403-28 | 1.2444 | 1.07% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.587003-28 | 1.5870 | 0.19% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.854003-28 | 0.8540 | 0.23% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.554703-28 | 1.1537 | 0.78% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.345603-28 | 1.8456 | 0.09% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.497803-28 | 1.5398 | 0.04% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.232603-28 | 1.3716 | 0.31% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.011003-28 | 1.2970 | 0.01% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.004603-28 | 1.2836 | 0.01% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.076903-28 | 1.9239 | 0.87% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.030903-28 | 1.8559 | 0.87% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.828903-28 | 0.8289 | 1.11% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.087803-28 | 1.2925 | 0.00% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.261503-28 | 2.3075 | 0.00% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.286703-28 | 1.3467 | 0.12% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.285303-28 | 1.3453 | 0.12% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.416503-28 | 1.4165 | 0.04% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.591103-28 | 1.5911 | 0.03% | 开放申购 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.390903-28 | 3.3494 | 2.21% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.023103-28 | 1.3231 | 0.97% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.056403-28 | 1.3664 | 0.96% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.525303-28 | 0.5253 | 0.34% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.120603-28 | 1.3024 | 0.01% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.769803-28 | 0.7698 | 1.48% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.847603-28 | 1.3667 | 0.74% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.383203-28 | 1.4732 | 0.22% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.260003-28 | 1.4610 | 0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.901503-28 | 0.9015 | 0.38% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.890903-28 | 0.8909 | 0.37% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.056703-28 | 1.2371 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.029403-28 | 1.2078 | 0.00% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.018203-28 | 1.1914 | -0.02% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.358103-28 | 3.2966 | 2.21% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.076903-28 | 1.2027 | 0.02% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.061303-28 | 1.1871 | 0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.900703-28 | 1.2659 | 0.76% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.031203-28 | 1.2222 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.030103-28 | 1.2161 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.149003-28 | 1.2040 | 0.12% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.886103-28 | 1.2476 | 0.76% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.711103-28 | 0.8634 | 0.62% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691603-28 | 0.8419 | 0.63% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.452303-28 | 0.6481 | 0.69% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.441303-28 | 0.6361 | 0.71% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.911203-28 | 0.9112 | 0.70% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.900203-28 | 0.9002 | 0.70% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.924103-28 | 0.9841 | 1.01% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907103-28 | 0.9671 | 1.01% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.454803-28 | 0.4548 | 0.31% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.445103-28 | 0.4451 | 0.32% | 开放申购 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.219803-28 | 2.1257 | 0.01% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780303-28 | 0.7803 | -0.08% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776303-28 | 0.7763 | -0.09% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.616903-28 | 0.6169 | 1.16% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.610603-28 | 0.6106 | 1.16% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041303-28 | 1.0413 | 0.01% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.031403-28 | 1.0314 | 0.01% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.568903-28 | 0.5689 | 3.79% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.479003-28 | 0.4790 | 0.13% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.470703-28 | 0.4707 | 0.11% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.328803-28 | 1.3288 | 0.54% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.759203-28 | 0.7592 | 1.12% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748903-28 | 0.7489 | 1.12% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.983403-28 | 0.9834 | 0.18% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.981803-28 | 0.9818 | 0.18% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722103-28 | 0.7221 | 0.08% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715403-28 | 0.7154 | 0.08% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.686403-28 | 0.6864 | 0.59% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.676303-28 | 0.6763 | 0.59% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.154803-28 | 1.1548 | 1.07% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025203-28 | 1.0252 | 0.05% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021503-28 | 1.0215 | 0.05% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.883703-28 | 0.8837 | 0.63% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.880203-28 | 0.8802 | 0.63% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.023703-28 | 1.0337 | 0.01% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021303-28 | 1.0313 | 0.00% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.670703-28 | 2.2787 | 2.09% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886303-28 | 0.8863 | 0.66% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883003-28 | 0.8830 | 0.65% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.012003-28 | 1.0120 | 0.75% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.010703-28 | 1.0107 | 0.75% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023703-28 | 1.0237 | -0.07% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022703-28 | 1.0227 | -0.07% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.005203-28 | 1.0052 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.004603-28 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.525603-28 | 1.5256 | 2.83% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.117803-28 | 1.4538 | 2.78% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.830903-28 | 0.8309 | 2.39% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.059803-28 | 1.0598 | 0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.767203-28 | 0.7672 | 1.48% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.553503-28 | 0.5535 | 0.78% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.999903-22 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.684103-28 | 3.4966 | 2.10% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.831303-28 | 2.2213 | 1.58% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.794003-28 | 2.5240 | 1.13% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.776003-28 | 1.7760 | 1.89% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.350303-28 | 1.5745 | 0.09% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.847003-28 | 1.2310 | 0.24% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.600503-28 | 2.2005 | 0.08% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.530903-28 | 1.6309 | 2.83% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.573103-28 | 1.8405 | 0.45% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.451803-28 | 1.6945 | 0.45% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.346803-28 | 1.6486 | 0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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