基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.180204-19 | 1.3072 | 0.08% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.166704-19 | 1.2947 | 0.09% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036504-19 | 1.1415 | 0.02% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081004-19 | 1.1180 | 0.02% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045304-19 | 1.0453 | -0.62% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021804-19 | 1.0218 | -0.62% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.215404-19 | 1.2154 | -1.13% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.172804-19 | 1.1728 | -1.13% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.594904-19 | 0.5949 | -0.10% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087204-19 | 1.1972 | 0.03% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.079804-19 | 1.1798 | 0.03% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.513104-19 | 0.5131 | -1.48% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.453704-19 | 1.4537 | -0.42% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.101404-19 | 1.4184 | -0.78% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.070104-19 | 1.3801 | -0.78% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.336304-19 | 1.3363 | -0.48% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.357004-19 | 1.3570 | -0.48% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.575004-19 | 0.5750 | -0.10% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.223504-19 | 1.2235 | -0.39% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.213404-19 | 1.2134 | -0.39% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.064204-19 | 1.1142 | 0.08% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.059704-19 | 1.1057 | 0.08% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.948304-19 | 0.9483 | -0.80% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.947704-19 | 0.9477 | -0.80% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.178604-19 | 1.1786 | -0.70% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.164004-19 | 1.1640 | -0.71% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059004-19 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051204-19 | 1.1112 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.802904-19 | 0.8029 | -0.34% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.796304-19 | 0.7963 | -0.34% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.825004-19 | 0.8250 | -0.01% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.820804-19 | 0.8208 | -0.01% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.781904-19 | 0.7819 | 0.14% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.769904-19 | 0.7699 | 0.14% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.759204-19 | 0.7592 | 0.00% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.743604-19 | 0.7436 | 0.00% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.788204-19 | 0.7882 | -0.01% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.773104-19 | 0.7731 | 0.00% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.911904-19 | 0.9119 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.902604-19 | 0.9026 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.897104-19 | 0.8971 | 0.16% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889104-19 | 0.8891 | 0.16% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015804-19 | 1.0778 | 0.01% | 开放申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861504-19 | 0.8615 | 0.26% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850604-19 | 0.8506 | 0.25% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.022904-19 | 1.0569 | 0.05% | 开放申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.027804-19 | 1.0278 | 0.30% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.020404-19 | 1.0204 | 0.29% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.931304-19 | 0.9313 | 0.38% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.925404-19 | 0.9254 | 0.38% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028704-19 | 1.0287 | 0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.016304-19 | 1.0343 | 0.08% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.894204-19 | 0.8942 | -0.68% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.886304-19 | 0.8863 | -0.68% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.005304-19 | 1.0053 | -0.14% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.003004-19 | 1.0030 | -0.15% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.002404-19 | 1.0024 | -0.65% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.000904-19 | 1.0009 | -0.66% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.532504-19 | 1.2825 | -1.46% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.441604-19 | 1.7116 | -0.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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