基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196603-28 | 1.1966 | 0.49% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004303-28 | 1.0043 | 1.20% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.144603-28 | 1.1446 | 0.12% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.122203-28 | 1.1222 | 0.12% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.746203-28 | 0.7462 | 0.30% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.732403-28 | 0.7324 | 0.30% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.780703-28 | 0.7807 | 0.28% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.765903-28 | 0.7659 | 0.29% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.019003-28 | 1.0190 | 0.97% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.991603-28 | 0.9916 | 0.98% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.347203-28 | 1.3472 | 0.16% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.305603-28 | 1.3056 | 0.17% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.053603-28 | 1.0536 | 0.65% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.033803-28 | 1.0338 | 0.64% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.743003-28 | 0.7430 | 0.91% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.727303-28 | 0.7273 | 0.90% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278203-28 | 1.2782 | -1.28% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.253503-28 | 1.2535 | -1.28% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051503-28 | 1.0515 | 2.05% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031303-28 | 1.0313 | 2.05% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.632403-28 | 0.6324 | 3.59% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.620803-28 | 0.6208 | 3.59% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.331703-28 | 2.4098 | -0.04% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.289103-28 | 2.3667 | -0.05% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.089403-28 | 1.3723 | 0.24% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.057803-28 | 1.2831 | 0.04% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.932603-28 | 0.9326 | 0.02% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.913903-28 | 0.9139 | 0.02% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051503-28 | 1.0515 | 0.49% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017203-28 | 1.0172 | 1.20% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.144003-28 | 1.1440 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.131403-28 | 1.1314 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.504803-28 | 1.5048 | 0.05% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.491703-28 | 1.4917 | 0.05% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.949103-28 | 0.9491 | 0.35% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.941003-28 | 0.9410 | 0.35% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.105603-28 | 1.1056 | 0.35% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.091603-28 | 1.0916 | 0.34% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.114203-28 | 1.1201 | 0.00% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.113703-28 | 1.1137 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.017103-28 | 1.1039 | -0.02% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.135603-27 | 1.1356 | 0.01% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.098803-28 | 1.1588 | 0.87% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061503-28 | 1.2259 | 0.24% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.030703-28 | 1.1442 | -0.01% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.179803-28 | 1.1798 | 0.25% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.044403-28 | 1.0444 | 0.63% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.033803-28 | 1.0338 | 0.62% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.106803-28 | 1.1068 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.102803-28 | 1.1028 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.949303-27 | 0.9493 | -2.11% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.939703-27 | 0.9397 | -2.10% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.683803-28 | 0.6838 | -0.26% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.679403-28 | 0.6794 | -0.28% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.648703-28 | 0.6487 | 1.12% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.642403-28 | 0.6424 | 1.12% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.716403-28 | 0.7164 | 0.46% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.712003-28 | 0.7120 | 0.48% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.771303-28 | 0.7713 | 2.96% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.766403-28 | 0.7664 | 2.97% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.418803-27 | 0.4188 | -1.53% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.416103-27 | 0.4161 | -1.54% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.709603-28 | 0.7096 | 0.81% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.705103-28 | 0.7051 | 0.80% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.647303-28 | 0.6473 | 1.63% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.643503-28 | 0.6435 | 1.63% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.725403-28 | 0.7254 | 0.69% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.721103-28 | 0.7211 | 0.70% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.028003-28 | 1.0280 | 0.01% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.024903-28 | 1.0249 | 0.01% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.780203-28 | 0.7802 | 3.41% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.776103-28 | 0.7761 | 3.41% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.044703-28 | 1.0447 | 0.05% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.034203-28 | 1.0342 | 0.05% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.019303-28 | 1.0922 | -0.01% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.695303-28 | 0.6953 | 1.28% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.690603-28 | 0.6906 | 1.29% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.550603-28 | 0.5506 | -0.07% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547603-28 | 0.5476 | -0.07% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.494003-28 | 0.4940 | 0.73% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.491503-28 | 0.4915 | 0.74% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.684403-28 | 0.6844 | 0.32% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.679103-28 | 0.6791 | 0.33% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.627803-28 | 0.6278 | 0.13% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.624703-28 | 0.6247 | 0.11% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.564503-28 | 0.5645 | 1.47% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.561503-28 | 0.5615 | 1.48% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.643103-28 | 0.6431 | 1.92% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.640003-28 | 0.6400 | 1.91% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.471603-28 | 0.4716 | 0.88% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.469403-28 | 0.4694 | 0.90% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.523803-28 | 0.5238 | 0.87% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.520903-28 | 0.5209 | 0.85% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.043003-28 | 1.0430 | 1.87% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.034303-28 | 1.0343 | 1.87% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.762303-28 | 0.7623 | 0.77% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.758203-28 | 0.7582 | 0.77% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.857303-28 | 0.8573 | 1.78% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.851703-28 | 0.8517 | 1.78% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.211403-28 | 1.2114 | 0.58% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.202603-28 | 1.2026 | 0.58% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.867703-28 | 0.8677 | 4.12% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866503-28 | 0.8665 | 4.11% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.063803-28 | 1.0638 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.059603-28 | 1.0596 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.853903-28 | 0.8539 | 0.44% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.849403-28 | 0.8494 | 0.43% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.016703-28 | 1.1023 | -0.02% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.710603-28 | 0.7106 | 1.27% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.707103-28 | 0.7071 | 1.26% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.632603-28 | 0.6326 | 0.78% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.630303-28 | 0.6303 | 0.77% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059403-28 | 1.0594 | 0.01% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008303-28 | 1.0083 | 0.21% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004503-28 | 1.0045 | 0.21% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.043003-28 | 1.0430 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.041503-28 | 1.0415 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.020803-28 | 1.0208 | 0.17% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.019503-28 | 1.0195 | 0.16% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.975703-28 | 0.9757 | 0.60% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.974303-28 | 0.9743 | 0.60% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.946203-28 | 0.9462 | 1.71% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.944203-28 | 0.9442 | 1.70% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029303-28 | 1.0293 | 0.00% | 限大额 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.060003-28 | 1.0600 | 0.01% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.142403-28 | 1.1424 | 0.00% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.020403-28 | 1.0225 | -0.01% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.949703-28 | 0.9497 | 1.28% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.949503-28 | 0.9495 | 1.28% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.250703-27 | 1.2507 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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