基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.335204-17 | 1.3352 | 0.43% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.291304-17 | 1.2913 | 0.43% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.889604-17 | 0.8896 | 0.03% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965804-17 | 0.9658 | 0.02% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.265204-17 | 1.2652 | 2.08% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.156004-17 | 1.1560 | 2.08% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.390804-17 | 1.6619 | 2.70% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.359804-17 | 1.6289 | 2.70% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.189204-17 | 2.7692 | 2.49% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.150204-17 | 2.7002 | 2.49% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057904-17 | 1.2416 | 0.04% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.984404-17 | 1.3114 | 6.36% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.961004-17 | 1.2720 | 6.36% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.941504-17 | 0.9415 | 1.55% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.819404-17 | 0.8194 | 3.89% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.778204-17 | 0.7782 | 3.88% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.964104-17 | 0.9641 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917704-17 | 0.9177 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.122604-17 | 1.1776 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109304-17 | 1.1643 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.035004-17 | 1.0350 | 4.00% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.001804-17 | 1.0018 | 4.01% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.328904-17 | 1.3289 | 3.58% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.030504-17 | 1.0305 | 1.84% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.984204-17 | 0.9842 | 1.83% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.089804-17 | 1.1398 | 0.04% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.086304-17 | 1.1313 | 0.04% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093204-17 | 1.1682 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079604-17 | 1.1546 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-17 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.359704-17 | 1.3897 | 3.64% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.323904-17 | 1.3539 | 3.65% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-17 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.920804-17 | 0.9208 | 0.69% | 暂停申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.019204-17 | 1.0717 | 0.32% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.004104-17 | 1.0526 | 0.33% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.886104-17 | 0.8861 | 4.68% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.866404-17 | 0.8664 | 4.68% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.285004-17 | 1.2850 | 2.09% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.257504-17 | 1.2575 | 2.09% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.898604-17 | 1.0088 | 0.08% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.890404-17 | 0.9931 | 0.08% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.021604-17 | 1.1437 | 0.05% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.019004-17 | 1.1127 | 0.06% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.974804-17 | 0.9748 | 0.16% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.959404-17 | 0.9594 | 0.17% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-16 | 1.1069 | -0.01% | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.654904-17 | 0.6549 | 1.93% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.642504-17 | 0.6425 | 1.95% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.633404-17 | 0.6334 | 1.05% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.621804-17 | 0.6218 | 1.04% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.759804-17 | 0.7598 | 1.84% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.746004-17 | 0.7460 | 1.84% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.842204-17 | 0.8422 | 2.76% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.830704-17 | 0.8307 | 2.75% | 开放申购 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.909104-17 | 0.9091 | 0.70% | 暂停申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.658504-17 | 0.6585 | 3.59% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.563404-17 | 0.5634 | 1.81% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.554804-17 | 0.5548 | 1.78% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045104-17 | 1.0481 | 0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041004-17 | 1.0440 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.554504-17 | 0.5545 | 2.89% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.541004-17 | 0.5410 | 2.91% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861904-17 | 0.8619 | 0.12% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852604-17 | 0.8526 | 0.12% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908804-17 | 0.9088 | 0.14% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862304-17 | 0.8623 | 0.10% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853904-17 | 0.8539 | 0.11% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.630204-17 | 0.6302 | 2.47% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.623004-17 | 0.6230 | 2.47% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063904-17 | 1.0869 | 0.08% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063304-17 | 1.0848 | 0.08% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911004-17 | 0.9110 | 0.12% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904904-17 | 0.9049 | 0.12% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648104-17 | 0.6481 | 3.51% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.642804-17 | 0.6428 | 3.51% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.058604-17 | 1.0586 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054104-17 | 1.0541 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766504-17 | 0.7665 | 2.65% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.760204-17 | 0.7602 | 2.66% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.718004-17 | 0.7180 | 2.75% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.712104-17 | 0.7121 | 2.74% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.736204-17 | 0.7362 | 2.65% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.730204-17 | 0.7302 | 2.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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