基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.096303-27 | 1.6459 | -0.18% | 开放申购 |
000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 1.150503-27 | 1.3615 | 0.01% | 开放申购 |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.180003-27 | 2.1800 | -2.24% | 开放申购 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2.684003-27 | 2.6840 | -1.18% | 开放申购 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.676003-27 | 0.6760 | -4.52% | 开放申购 |
001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.815003-27 | 0.8150 | -0.73% | 开放申购 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.680003-27 | 1.7390 | -0.18% | 开放申购 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.598003-27 | 1.7180 | -2.26% | 开放申购 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.736003-27 | 1.7360 | -0.69% | 开放申购 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.876003-27 | 1.9060 | -2.60% | 开放申购 |
001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 1.172403-27 | 1.3094 | 0.02% | 限大额 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.751003-27 | 1.7920 | -0.11% | 开放申购 |
002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.501003-27 | 2.5010 | -0.32% | 限大额 |
002342 | 融通增益债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.377803-27 | 1.4778 | 0.01% | 开放申购 |
002344 | 融通增益债券C | 债券型-混合一级 | 1.419903-27 | 1.4199 | 0.01% | 开放申购 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.252503-27 | 1.2525 | -1.07% | 开放申购 |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.665003-27 | 1.6650 | -0.66% | 开放申购 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 1.572003-27 | 1.5720 | -0.04% | 开放申购 |
002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.292003-27 | 1.2920 | -1.00% | 开放申购 |
002989 | 融通通乾研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.920403-27 | 4.2750 | -2.59% | 开放申购 |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 1.065603-27 | 1.2698 | 0.09% | 限大额 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.155503-27 | 1.3055 | -1.33% | 开放申购 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.135703-27 | 1.2747 | -1.34% | 开放申购 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型-股票 | 0.597003-27 | 0.9890 | -2.45% | 开放申购 |
004875 | 融通深证成份指数C | 指数型-股票 | 0.875003-27 | 0.8960 | -2.23% | 开放申购 |
004876 | 融通深证100指数C | 指数型-股票 | 1.148003-27 | 1.4060 | -1.80% | 开放申购 |
005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.293103-27 | 1.3331 | -0.90% | 开放申购 |
005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型-灵活 | 1.613903-27 | 1.6139 | -0.18% | 开放申购 |
005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型-灵活 | 1.563803-27 | 1.5638 | -0.19% | 开放申购 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 混合型-灵活 | 1.782703-27 | 1.7827 | -2.82% | 开放申购 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 1.056403-27 | 1.2033 | 0.10% | 开放申购 |
007261 | 融通消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.740103-27 | 1.7701 | -0.55% | 开放申购 |
007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.437003-27 | 1.4370 | -1.86% | 开放申购 |
007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.403803-27 | 1.4038 | -1.86% | 开放申购 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 0.644503-27 | 0.6995 | -2.60% | 开放申购 |
008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 1.188903-27 | 1.1889 | -0.88% | 开放申购 |
009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267803-27 | 1.2678 | -0.90% | 开放申购 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.839003-27 | 1.8390 | -2.60% | 开放申购 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.633003-27 | 2.6330 | -1.16% | 开放申购 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 1.653003-27 | 1.6530 | -1.20% | 开放申购 |
009277 | 融通行业景气混合C | 混合型-灵活 | 1.387003-27 | 1.4070 | -2.60% | 开放申购 |
009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.142003-27 | 2.1420 | -2.28% | 开放申购 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 混合型-灵活 | 1.750903-27 | 1.7509 | -2.82% | 开放申购 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 0.852403-27 | 0.8524 | -2.24% | 开放申购 |
010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.532103-27 | 0.5321 | -2.24% | 开放申购 |
010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.524503-27 | 0.5245 | -2.25% | 开放申购 |
011011 | 融通产业趋势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642603-27 | 0.6426 | -0.51% | 开放申购 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.056003-27 | 1.0560 | -1.58% | 开放申购 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.043103-27 | 1.0431 | -1.59% | 开放申购 |
011813 | 融通创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.540403-27 | 0.5404 | -1.46% | 开放申购 |
011814 | 融通创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.533503-27 | 0.5335 | -1.48% | 开放申购 |
014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.473003-27 | 2.4730 | -0.32% | 限大额 |
014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.652003-27 | 2.6520 | -0.56% | 限大额 |
014647 | 融通先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.709903-27 | 0.8119 | -1.43% | 开放申购 |
014648 | 融通先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.701803-27 | 0.8038 | -1.43% | 开放申购 |
014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.580003-27 | 1.5800 | -2.23% | 开放申购 |
015553 | 融通价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.979703-27 | 0.9797 | -1.68% | 开放申购 |
015554 | 融通价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.971503-27 | 0.9715 | -1.67% | 开放申购 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 指数型-固收 | 1.017303-27 | 1.0313 | 0.01% | 暂停申购 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 指数型-固收 | 1.033103-27 | 1.0331 | 0.02% | 暂停申购 |
017735 | 融通明锐混合A | 混合型-偏股 | 0.993503-27 | 0.9935 | -0.63% | 限大额 |
017736 | 融通明锐混合C | 混合型-偏股 | 0.988803-27 | 0.9888 | -0.63% | 限大额 |
017737 | 融通慧心混合A | 混合型-偏股 | 0.991603-27 | 0.9916 | -0.59% | 限大额 |
017738 | 融通慧心混合C | 混合型-偏股 | 0.986303-27 | 0.9863 | -0.58% | 限大额 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 0.847903-27 | 0.8479 | -2.24% | 开放申购 |
161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.767503-27 | 3.0825 | -0.99% | 开放申购 |
161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 1.143203-27 | 2.1662 | 0.06% | 开放申购 |
161604 | 融通深证100指数A | 指数型-股票 | 1.180003-27 | 2.8160 | -1.75% | 开放申购 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 1.342003-27 | 3.0850 | -0.59% | 开放申购 |
161606 | 融通行业景气混合A | 混合型-灵活 | 1.414003-27 | 3.3740 | -2.62% | 开放申购 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B | 混合型-偏股 | 1.327003-27 | 2.6700 | -0.60% | 开放申购 |
161611 | 融通内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.683003-27 | 2.8030 | -0.56% | 限大额 |
161612 | 融通深证成份指数A | 指数型-股票 | 0.869003-27 | 0.9520 | -2.25% | 开放申购 |
161613 | 融通创业板指数A | 指数型-股票 | 0.637003-27 | 2.2490 | -2.60% | 开放申购 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型-偏股 | 1.686003-27 | 2.0500 | -1.17% | 开放申购 |
161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-长债 | 1.223403-27 | 1.7077 | -0.02% | 暂停申购 |
161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-长债 | 1.218103-27 | 1.6622 | -0.02% | 暂停申购 |
161624 | 融通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.091103-27 | 1.2011 | -1.59% | 开放申购 |
161625 | 融通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.051303-27 | 1.1613 | -1.59% | 开放申购 |
161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 1.131103-27 | 2.1101 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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