基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 1.859103-29 | 1.8591 | -0.05% | 开放申购 |
004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 1.506803-29 | 1.5068 | 0.19% | 开放申购 |
004410 | 招商央视财经50指数C | 指数型-股票 | 2.548703-29 | 2.5487 | -0.04% | 开放申购 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2.946903-29 | 5.0423 | 1.07% | 开放申购 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.047603-29 | 1.8731 | 0.03% | 限大额 |
161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 1.472903-29 | 1.6114 | 2.21% | 开放申购 |
161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.539803-29 | 1.6788 | 0.03% | 限大额 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.918603-29 | 0.6607 | 0.39% | 限大额 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 0.373903-29 | 1.1672 | -1.66% | 开放申购 |
161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.406003-29 | 1.4060 | 0.36% | 开放申购 |
161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 1.200903-29 | 1.3286 | 0.07% | 开放申购 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.895703-29 | 1.3435 | 2.06% | 开放申购 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.951503-29 | 2.6676 | -0.20% | 限大额 |
161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.402703-29 | 0.9642 | 0.05% | 开放申购 |
161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.432003-29 | 1.4320 | 1.13% | 开放申购 |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.895203-29 | 0.8952 | 1.22% | 限大额 |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.913603-29 | 1.9136 | 1.50% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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