基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 2.992004-22 | 3.2920 | 1.29% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.759004-22 | 2.0990 | 0.11% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.771004-22 | 2.9710 | 0.54% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.166904-22 | 1.3969 | -0.10% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.134304-22 | 1.3643 | -0.11% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.674004-22 | 1.6740 | 0.24% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.487004-22 | 1.5370 | 0.54% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.291004-22 | 1.2910 | -1.15% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.937004-22 | 0.9370 | -0.95% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.646004-22 | 0.6460 | 0.31% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.621104-22 | 1.6211 | -0.09% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.911004-22 | 0.9110 | -2.77% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.833004-22 | 1.8330 | -1.08% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.560504-22 | 1.6155 | -0.08% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.524804-22 | 1.5248 | -0.29% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.933104-22 | 1.9331 | -0.39% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.044404-22 | 1.0444 | -0.20% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.559204-22 | 1.5892 | -1.83% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.265104-22 | 1.2651 | 1.27% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.043704-22 | 1.0437 | -0.81% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.018904-22 | 1.0189 | -0.81% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.176704-22 | 1.1767 | 0.09% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.922704-22 | 0.9227 | -0.08% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049804-22 | 1.1808 | 0.03% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042504-22 | 1.1585 | 0.03% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202804-22 | 1.2028 | -0.70% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.500604-22 | 1.5006 | 2.35% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166804-22 | 1.1868 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.143004-22 | 1.1630 | 0.04% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.067504-22 | 1.0675 | 0.52% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.495804-22 | 1.4958 | -0.29% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.450904-22 | 1.4509 | -0.23% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154404-22 | 1.1544 | 0.08% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.080504-22 | 1.0805 | -0.30% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947004-22 | 0.9470 | -0.41% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.929704-22 | 0.9297 | -0.42% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.211904-22 | 1.4969 | 0.02% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.397704-22 | 1.3977 | -0.46% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.296904-22 | 1.2969 | -1.38% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.186304-22 | 1.3863 | -1.76% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.161804-22 | 1.1618 | 0.78% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.729204-22 | 0.7292 | 0.16% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.947804-22 | 0.9478 | -2.04% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.428404-22 | 0.4284 | 0.40% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.175304-22 | 1.3753 | -1.76% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.910704-22 | 0.9107 | -0.08% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.995004-22 | 0.9950 | -0.07% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.472004-22 | 3.4720 | -2.85% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.727004-22 | 0.7270 | 1.52% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.718204-22 | 0.7182 | 1.53% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.024004-22 | 1.0240 | -0.64% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011704-22 | 1.0117 | -0.65% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 1.116504-22 | 1.1165 | -0.34% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.697004-22 | 0.6970 | 0.43% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.690404-22 | 0.6904 | 0.42% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.548004-22 | 0.5480 | 1.14% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.598004-22 | 0.5980 | -1.19% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.594704-22 | 0.5947 | -1.20% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.701604-22 | 0.7016 | 1.56% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.697804-22 | 0.6978 | 1.57% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.607504-22 | 0.6075 | -0.15% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604204-22 | 0.6042 | -0.15% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.038104-22 | 1.0381 | -0.20% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.675204-22 | 0.6752 | -0.35% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.669904-22 | 0.6699 | -0.36% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558304-22 | 0.5583 | -0.29% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.553804-22 | 0.5538 | -0.29% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.706604-22 | 0.7066 | -0.44% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.701404-22 | 0.7014 | -0.44% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.759504-22 | 0.7595 | 2.26% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.754204-22 | 0.7542 | 2.26% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.479704-22 | 0.4797 | 0.06% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.476104-22 | 0.4761 | 0.06% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.500204-22 | 0.5002 | -0.71% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.496504-22 | 0.4965 | -0.72% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.715904-22 | 0.7159 | 0.24% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.710804-22 | 0.7108 | 0.23% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.882504-22 | 0.8825 | -0.41% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.876404-22 | 0.8764 | -0.41% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.554604-22 | 0.5546 | -1.19% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.550704-22 | 0.5507 | -1.20% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024704-22 | 1.0247 | 0.03% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018804-22 | 1.0188 | 0.03% | 开放申购 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.345904-22 | 6.3459 | 0.44% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.408504-22 | 0.4085 | -0.92% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.250904-22 | 1.2509 | 1.27% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040704-22 | 1.0407 | 0.04% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.790904-22 | 0.7909 | -0.24% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.235604-22 | 2.2356 | -1.95% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.744004-22 | 2.7440 | 0.51% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.138904-22 | 9.1729 | 0.42% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.197804-22 | 5.1778 | -1.00% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235404-22 | 2.3684 | 0.02% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.258804-22 | 4.7688 | -1.95% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.411804-22 | 4.7101 | -0.91% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.424704-22 | 6.4247 | 0.44% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.829104-22 | 4.0971 | -0.27% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.171104-22 | 1.1711 | -1.93% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.032304-22 | 2.5173 | -1.09% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.183504-22 | 1.5635 | -0.70% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.103104-22 | 1.4831 | -0.70% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.477104-22 | 1.4771 | -0.22% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.300004-22 | 2.3300 | -0.69% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.850004-22 | 2.2980 | -1.94% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.412704-22 | 1.4127 | -0.45% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.219604-22 | 1.7844 | -0.70% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.321004-22 | 3.2210 | 2.16% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.516004-22 | 3.6250 | -2.87% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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