基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.128803-28 | 1.5217 | 0.00% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.928903-28 | 1.7599 | 0.89% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.669903-28 | 1.9000 | 1.32% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.360203-28 | 1.5923 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.317003-28 | 1.5373 | 0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.019003-28 | 2.2340 | 0.45% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.073003-28 | 3.0730 | 1.09% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.958003-28 | 1.9580 | 0.88% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.173003-28 | 1.3680 | 0.00% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.171003-28 | 1.3230 | 0.00% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.101903-28 | 1.5088 | -0.01% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.099403-28 | 1.4769 | -0.01% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.106703-28 | 1.4770 | 0.00% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.326303-28 | 1.3563 | 0.34% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.261003-28 | 1.2610 | 0.56% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.184003-28 | 1.2100 | 0.17% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.148003-28 | 1.1740 | 0.09% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.634003-28 | 1.6340 | 1.05% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.671503-28 | 0.6715 | 1.10% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.581003-28 | 1.5810 | 0.70% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.565003-28 | 1.5650 | 0.13% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.463003-28 | 1.5400 | 0.21% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.466003-28 | 1.5160 | 0.34% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.133603-28 | 1.1336 | 2.12% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.963003-28 | 0.9630 | 0.94% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.097003-28 | 1.0970 | 2.11% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.458003-28 | 1.5350 | 0.14% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.558003-28 | 1.5580 | 0.13% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.491003-28 | 1.5410 | 0.27% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.438003-28 | 1.7260 | 0.98% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.287003-28 | 1.4860 | 0.23% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.280003-28 | 1.4790 | 0.23% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.481303-28 | 1.4813 | 0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.474803-28 | 1.4748 | 0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.727003-28 | 1.7270 | 0.88% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.002003-28 | 2.0320 | 1.16% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.047903-28 | 1.2600 | 0.01% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.032903-28 | 1.2248 | 0.01% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.560003-28 | 1.5600 | -0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.552003-28 | 1.5520 | 0.00% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.428003-28 | 2.4280 | 1.00% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.286803-28 | 1.3468 | 0.00% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.413403-28 | 1.4134 | 1.35% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.114003-28 | 1.1140 | 1.55% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924203-28 | 0.9242 | 0.92% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.820003-28 | 1.8200 | 0.83% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.865003-28 | 0.8650 | 2.02% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.970003-28 | 0.9700 | 1.25% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.947003-28 | 0.9470 | 1.28% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.135903-28 | 1.4429 | 0.21% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.055403-28 | 1.3670 | 0.21% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.257303-28 | 1.4636 | 0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.090503-28 | 1.7167 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.020403-28 | 1.2204 | 0.26% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.062803-28 | 1.3402 | -0.02% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.052603-28 | 1.3046 | -0.02% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.667203-28 | 1.6672 | 0.08% | 暂停申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912203-28 | 0.9122 | 0.35% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886703-28 | 0.8867 | 0.36% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.211103-28 | 1.3001 | -0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.066803-28 | 1.0668 | 3.05% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.523003-28 | 1.6830 | 0.49% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917003-28 | 0.9170 | 0.91% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.653403-28 | 0.6534 | 1.08% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.826903-28 | 0.8269 | 1.24% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.570403-28 | 1.5904 | 0.29% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.842903-28 | 0.8429 | 2.00% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.417003-28 | 1.5170 | 1.21% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.337403-28 | 2.3374 | 0.11% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.031703-28 | 1.0317 | 1.76% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.005103-28 | 1.0051 | 1.75% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.086703-28 | 1.4047 | 0.23% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.057303-28 | 1.3038 | 0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.042303-28 | 1.2641 | 0.01% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.314103-28 | 1.3141 | -1.29% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.279203-28 | 1.2792 | -1.30% | 开放申购 |
004642 | 南方房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.518003-28 | 0.5180 | 0.35% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.106503-28 | 1.3625 | 0.21% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939003-28 | 1.2240 | 0.97% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.607003-28 | 1.6070 | 1.07% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.158303-28 | 1.3263 | 0.01% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.125103-28 | 1.2931 | 0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.007803-28 | 1.2717 | 0.01% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.070203-28 | 1.3032 | 0.17% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.883103-28 | 1.4831 | 0.75% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.112003-28 | 3.1120 | 0.74% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.890003-28 | 2.7260 | 1.50% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.018403-28 | 1.2358 | -0.02% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.969703-28 | 1.1797 | 0.35% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.315703-28 | 1.3157 | 0.74% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.011803-28 | 1.2380 | 0.01% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.058803-28 | 1.2424 | 0.02% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.270203-28 | 1.3052 | 0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.242703-28 | 1.7169 | 0.59% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.867603-28 | 1.8676 | 1.12% | 暂停申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.655503-28 | 1.6555 | 0.61% | 暂停申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.273303-28 | 1.2733 | 1.18% | 暂停申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.394203-28 | 1.3942 | 0.58% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.362003-28 | 1.3620 | 0.58% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.791303-28 | 1.7913 | 0.08% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.669003-28 | 1.6690 | 0.08% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.295603-28 | 1.3156 | 0.90% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.280803-28 | 1.2808 | 0.91% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.126803-28 | 1.2128 | 0.01% | 暂停申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.020003-28 | 1.1710 | -0.02% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.018903-28 | 1.1649 | -0.02% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.065803-28 | 1.2088 | -0.03% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.068103-28 | 1.2111 | -0.03% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.053003-28 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.030203-28 | 1.1042 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.797003-28 | 1.5180 | 1.01% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.778403-28 | 3.4301 | 0.82% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.524503-28 | 1.8871 | 0.00% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.434803-28 | 3.8968 | 0.31% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.039003-28 | 1.3360 | 0.20% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.846803-28 | 1.4468 | 0.75% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.950003-28 | 2.9500 | 1.10% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.196703-28 | 1.2467 | 0.01% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.111103-28 | 1.1761 | 0.01% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020303-28 | 1.1700 | 0.02% | 暂停申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.680503-28 | 1.6805 | 0.05% | 暂停申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.246703-28 | 1.2967 | -0.07% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.240503-28 | 1.2905 | -0.07% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.203203-28 | 1.2432 | 0.02% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.179103-28 | 1.2191 | 0.02% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.208703-28 | 1.2087 | -0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.147503-28 | 1.1475 | 0.00% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.142103-28 | 1.1421 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.712303-28 | 1.7123 | 1.67% | 暂停申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.646703-28 | 1.6467 | 1.67% | 暂停申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.332503-28 | 1.3325 | 0.23% | 暂停申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.294303-28 | 1.2943 | 0.22% | 暂停申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.387103-28 | 1.3871 | 0.55% | 暂停申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.335403-28 | 1.3354 | 0.55% | 暂停申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.054703-28 | 1.2687 | 0.17% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.672703-28 | 1.6727 | 0.95% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.097103-28 | 1.1421 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.077403-28 | 1.1224 | 0.01% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.049403-28 | 1.1564 | -0.01% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.069003-28 | 1.1380 | -0.01% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.024703-28 | 1.0947 | 0.87% | 暂停申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 0.996903-28 | 1.0669 | 0.86% | 暂停申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.118103-28 | 1.1331 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.103503-28 | 1.1185 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.055003-28 | 1.1260 | 0.02% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.862903-28 | 0.8629 | 0.09% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.849503-28 | 0.8495 | 0.09% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.132503-28 | 1.1325 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.103403-28 | 1.1334 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.089503-28 | 1.1195 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.255803-28 | 1.4958 | -0.39% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.231503-28 | 1.4715 | -0.39% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.118203-28 | 1.1182 | 0.14% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090103-28 | 1.0901 | 0.15% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.025103-28 | 1.1231 | -0.04% | 限大额 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.045703-28 | 1.1207 | -0.03% | 限大额 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.007603-28 | 1.0076 | 1.14% | 暂停申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 0.982003-28 | 0.9820 | 1.13% | 暂停申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.110703-28 | 1.1423 | 0.00% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.093503-28 | 1.1741 | 0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.035303-28 | 1.1665 | 0.00% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.161503-28 | 1.1615 | 0.28% | 暂停申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.133503-28 | 1.1335 | 0.28% | 暂停申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.615303-28 | 0.6153 | 0.54% | 暂停申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.084903-28 | 1.1149 | 0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.103403-28 | 1.1134 | 0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.052403-28 | 1.1264 | 0.00% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.866503-28 | 0.8665 | -0.03% | 暂停申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.841303-28 | 0.8413 | -0.04% | 暂停申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.160303-28 | 1.1603 | 0.16% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.141703-28 | 1.1417 | 0.17% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.013003-28 | 1.1259 | 0.01% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.017603-28 | 1.1406 | -0.03% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.063603-28 | 1.1306 | 0.00% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.099203-28 | 1.0992 | 0.00% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.060803-28 | 1.1058 | -0.03% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.064603-28 | 1.0896 | -0.02% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.836603-28 | 0.8366 | 0.76% | 暂停申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.816303-28 | 0.8163 | 0.77% | 暂停申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.066503-28 | 1.0665 | 0.65% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.049903-28 | 1.0499 | 0.66% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.738103-28 | 0.7381 | 0.70% | 暂停申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.735203-28 | 0.7352 | 0.68% | 暂停申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.085703-28 | 1.0857 | 0.27% | 暂停申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.060403-28 | 1.0604 | 0.26% | 暂停申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.622003-28 | 0.6220 | 1.44% | 暂停申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.608003-28 | 0.6080 | 1.43% | 暂停申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.077903-28 | 1.0779 | 0.22% | 暂停申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.053403-28 | 1.0534 | 0.22% | 暂停申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.059703-28 | 1.1297 | -0.01% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.075603-28 | 1.1206 | -0.01% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.013303-28 | 1.1013 | 0.00% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.015203-28 | 1.0972 | 0.00% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602703-28 | 0.6027 | 1.12% | 暂停申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.589503-28 | 0.5895 | 1.13% | 暂停申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.671103-28 | 0.6711 | 1.01% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.656403-28 | 0.6564 | 1.02% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.623103-28 | 0.6231 | 0.73% | 暂停申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.609603-28 | 0.6096 | 0.73% | 暂停申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.602003-28 | 0.6020 | 0.53% | 暂停申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.594003-28 | 0.5940 | 1.02% | 暂停申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.581303-28 | 0.5813 | 1.01% | 暂停申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003903-28 | 1.0039 | 0.20% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983803-28 | 0.9838 | 0.19% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.620903-28 | 0.6209 | 0.73% | 暂停申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.608303-28 | 0.6083 | 0.73% | 暂停申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599203-28 | 0.5992 | 0.91% | 暂停申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.586603-28 | 0.5866 | 0.89% | 暂停申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.640403-28 | 1.6404 | 0.61% | 暂停申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.911303-28 | 0.9113 | 0.91% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.974003-28 | 0.9740 | 0.33% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.961303-28 | 0.9613 | 0.33% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.654803-28 | 0.6548 | 0.68% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.642003-28 | 0.6420 | 0.69% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.159203-28 | 1.1692 | 0.03% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.145203-28 | 1.1552 | 0.03% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.456103-28 | 0.4561 | 0.91% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.447403-28 | 0.4474 | 0.90% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.915403-28 | 0.9154 | 0.19% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.897003-28 | 0.8970 | 0.19% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.509603-28 | 0.5096 | 0.28% | 暂停申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.500303-28 | 0.5003 | 0.28% | 暂停申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085803-28 | 1.0858 | 0.23% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071903-28 | 1.0719 | 0.23% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.739203-28 | 0.7392 | 0.07% | 暂停申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.725503-28 | 0.7255 | 0.07% | 暂停申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.895803-28 | 0.8958 | 0.29% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.878703-28 | 0.8787 | 0.29% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.965103-28 | 0.9651 | 0.30% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.947803-28 | 0.9478 | 0.31% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.652103-28 | 0.6521 | 0.98% | 暂停申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.639603-28 | 0.6396 | 0.96% | 暂停申购 |
010989 | 南方房地产ETF联接E | 指数型-股票 | 0.504603-28 | 0.5046 | 0.34% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.018403-28 | 1.0184 | 1.76% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.059303-28 | 1.0593 | 0.21% | 暂停申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.047403-28 | 1.0474 | 0.20% | 暂停申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002503-28 | 1.0025 | 0.31% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990703-28 | 0.9907 | 0.31% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.933403-28 | 0.9334 | 0.12% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.925503-28 | 0.9255 | 0.12% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.053503-28 | 1.0535 | 3.06% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.670103-28 | 0.6701 | 0.84% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.657903-28 | 0.6579 | 0.84% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.747303-28 | 0.7473 | 0.09% | 暂停申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.733303-28 | 0.7333 | 0.08% | 暂停申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.672003-28 | 0.6720 | 0.54% | 暂停申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.659403-28 | 0.6594 | 0.53% | 暂停申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.895903-28 | 0.8959 | 0.07% | 暂停申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.879803-28 | 0.8798 | 0.07% | 暂停申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.982803-28 | 0.9828 | 0.36% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.971403-28 | 0.9714 | 0.36% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979503-28 | 0.9795 | 0.32% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962503-28 | 0.9625 | 0.31% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000联接A | 指数型-股票 | 0.730403-28 | 0.7304 | 2.05% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000联接C | 指数型-股票 | 0.728503-28 | 0.7285 | 2.03% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.675603-28 | 0.6756 | 0.70% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.665503-28 | 0.6655 | 0.71% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.809703-28 | 0.8097 | 0.48% | 暂停申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.799503-28 | 0.7995 | 0.49% | 暂停申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.619403-28 | 0.6194 | 2.55% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.610703-28 | 0.6107 | 2.54% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.123803-28 | 1.4298 | 0.21% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.523803-28 | 0.5238 | 1.14% | 暂停申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.574903-28 | 0.5749 | 0.98% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.566003-28 | 0.5660 | 0.98% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.995203-28 | 0.9952 | 0.25% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.985603-28 | 0.9856 | 0.24% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.851803-28 | 0.8518 | 0.86% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.837803-28 | 0.8378 | 0.87% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.299803-28 | 1.2998 | -1.29% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.733303-28 | 0.7333 | 0.80% | 暂停申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.721503-28 | 0.7215 | 0.80% | 暂停申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.956203-28 | 0.9562 | 0.54% | 暂停申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.943803-28 | 0.9438 | 0.52% | 暂停申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.477103-28 | 0.4771 | 0.74% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.473503-28 | 0.4735 | 0.74% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.050303-28 | 1.0503 | 0.22% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.037303-28 | 1.0373 | 0.23% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069903-28 | 1.0949 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.379503-28 | 1.3795 | 0.58% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.930403-28 | 0.9304 | 0.42% | 暂停申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.916303-28 | 0.9163 | 0.43% | 暂停申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.987903-28 | 0.9879 | 0.27% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.979403-28 | 0.9794 | 0.29% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562803-28 | 0.5628 | 0.90% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.558403-28 | 0.5584 | 0.90% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.924003-28 | 1.2060 | 0.98% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.793003-28 | 1.7930 | 0.84% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.928703-28 | 0.9287 | 0.88% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.916903-28 | 0.9169 | 0.88% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.051203-28 | 1.1652 | -0.01% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.109903-28 | 1.2139 | -0.03% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.246503-28 | 1.2965 | -0.08% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.041503-28 | 1.0715 | -0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.964303-28 | 0.9643 | 1.69% | 暂停申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.952503-28 | 0.9525 | 1.69% | 暂停申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043703-28 | 1.0437 | 0.36% | 暂停申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029303-28 | 1.0293 | 0.36% | 暂停申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.689703-28 | 0.6897 | 1.82% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.680503-28 | 0.6805 | 1.81% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.863103-28 | 0.8631 | 0.40% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053403-28 | 1.0534 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.040503-28 | 1.0995 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.096103-28 | 1.1221 | -0.04% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.704003-28 | 1.7040 | 0.83% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810603-28 | 0.8106 | 0.45% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805203-28 | 0.8052 | 0.44% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054503-28 | 1.0545 | 0.38% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048503-28 | 1.0485 | 0.37% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.986003-28 | 2.2010 | 0.46% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.822603-28 | 0.8226 | 0.94% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.814703-28 | 0.8147 | 0.93% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.944103-28 | 0.9441 | 0.41% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.937503-28 | 0.9375 | 0.42% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000203-28 | 1.0002 | 0.15% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989203-28 | 0.9892 | 0.15% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.642603-28 | 1.8727 | 1.33% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.965103-28 | 0.9651 | 0.20% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.955603-28 | 0.9556 | 0.20% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.771103-28 | 0.7711 | 1.47% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.766803-28 | 0.7668 | 1.47% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.034303-28 | 1.0343 | 0.12% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.030703-28 | 1.0307 | 0.12% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.037703-28 | 1.0377 | -0.02% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.061203-28 | 1.0612 | 0.09% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.055503-28 | 1.0555 | 0.09% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.792803-28 | 0.7928 | 1.48% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.789503-28 | 0.7895 | 1.49% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901403-28 | 0.9014 | 0.95% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.893303-28 | 0.8933 | 0.95% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.960203-28 | 0.9602 | 0.97% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.951303-28 | 0.9513 | 0.97% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.978103-28 | 0.9781 | 0.11% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.974103-28 | 0.9741 | 0.09% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000联接E | 指数型-股票 | 0.727003-28 | 0.7270 | 2.04% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.928503-28 | 0.9285 | 0.88% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.920903-28 | 0.9209 | 0.88% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927403-28 | 0.9274 | 0.68% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924603-28 | 0.9246 | 0.69% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829703-28 | 0.8297 | 0.94% | 暂停申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.826503-28 | 0.8265 | 0.93% | 暂停申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072303-28 | 1.0973 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.024903-28 | 1.0249 | 0.14% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.846203-28 | 0.8462 | 1.39% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.840203-28 | 0.8402 | 1.40% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.846303-28 | 0.8463 | 1.21% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.843103-28 | 0.8431 | 1.21% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.861103-28 | 0.8611 | 1.37% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.855703-28 | 0.8557 | 1.35% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.040903-28 | 1.0509 | -0.04% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.053003-28 | 1.0530 | -0.04% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.597003-28 | 1.5970 | 1.08% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.124303-28 | 1.1243 | 0.58% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.122103-28 | 1.1221 | 0.58% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.017203-28 | 1.0172 | -0.02% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.015903-28 | 1.0159 | -0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023303-28 | 1.0233 | 0.08% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020903-28 | 1.0209 | 0.08% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.831203-28 | 0.8312 | 3.34% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.017403-28 | 1.0174 | -0.02% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016103-28 | 1.0161 | 0.02% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014303-28 | 1.0143 | 0.01% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.955203-28 | 0.9552 | 1.28% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.954303-28 | 0.9543 | 1.28% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.971103-28 | 0.9711 | 0.39% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.968103-28 | 0.9681 | 0.38% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.142503-28 | 1.1425 | 0.40% | 暂停申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.141203-28 | 1.1412 | 0.40% | 暂停申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.074003-28 | 1.0740 | 1.49% | 暂停申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.072303-28 | 1.0723 | 1.49% | 暂停申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.875403-28 | 0.8754 | -0.03% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.874303-28 | 0.8743 | -0.02% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984403-28 | 0.9844 | 3.14% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983703-28 | 0.9837 | 3.13% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.956003-28 | 1.9560 | 0.88% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.926703-28 | 1.7577 | 0.89% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.009403-28 | 1.0124 | -0.02% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.032903-28 | 1.0329 | 0.64% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.031903-28 | 1.0319 | 0.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.491303-28 | 1.7600% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.493203-28 | 1.8250% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.559603-28 | 2.0040% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.625903-28 | 2.2490% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.538403-28 | 1.8610% | 限大额 |
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005194 | 南方天天利货币E | 0.597303-28 | 2.1540% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.544703-28 | 1.9100% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.610203-28 | 2.1500% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.554803-28 | 1.9980% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.621703-28 | 2.2430% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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