基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.133303-28 | 1.5663 | 0.04% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.130703-28 | 1.5137 | 0.04% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.161103-28 | 1.4831 | 0.03% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.146903-28 | 1.4549 | 0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.708003-28 | 2.1750 | 0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.259903-28 | 1.4722 | 0.33% | 开放申购 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173803-28 | 1.5888 | 0.04% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171003-28 | 1.5600 | 0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.042003-28 | 1.4590 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.038003-28 | 1.4160 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.761803-28 | 1.7618 | 0.54% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.756003-28 | 3.7560 | 1.54% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.477003-28 | 1.4770 | 1.03% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023203-28 | 1.1102 | 0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.784403-28 | 0.7844 | 0.20% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.077003-28 | 3.0770 | 1.02% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.521003-28 | 1.5210 | 1.06% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265003-28 | 1.5050 | 0.32% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.288003-28 | 2.2880 | 0.48% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.554003-28 | 0.5540 | 0.18% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.709003-28 | 3.0320 | 0.48% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.627003-28 | 2.9450 | 0.50% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.658003-28 | 1.7200 | 0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.435103-28 | 1.6281 | 0.07% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.408203-28 | 1.5912 | 0.06% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.176003-28 | 2.2620 | 0.14% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.872003-28 | 2.9840 | 0.10% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.498003-28 | 2.1890 | 0.00% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.236003-28 | 1.6010 | 0.00% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894603-28 | 0.8946 | 0.16% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.661003-28 | 1.6610 | 0.79% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.318003-28 | 2.3180 | 0.13% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.646003-28 | 1.7080 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.562003-28 | 2.5620 | 0.87% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.081003-28 | 2.0810 | 0.87% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.514003-28 | 1.5720 | 0.07% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.494003-28 | 1.5520 | 0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.632003-28 | 1.8830 | 0.00% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.604003-28 | 1.8510 | 0.00% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.185003-28 | 1.1850 | 3.49% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.303003-28 | 1.3030 | -0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.109003-28 | 2.1090 | 1.64% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.690003-28 | 1.7530 | 0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.033003-28 | 2.2310 | 0.25% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.363003-28 | 1.5030 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.352003-28 | 1.4920 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.552003-28 | 1.6140 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.533003-28 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.341003-28 | 1.3910 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.311003-28 | 1.3610 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.406003-28 | 1.4580 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.388003-28 | 1.4400 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.483003-28 | 2.4830 | 0.61% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.453003-28 | 1.5060 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.441003-28 | 1.4940 | 0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.291003-28 | 3.2910 | 0.58% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.681003-28 | 1.6810 | 0.72% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.774003-28 | 1.7740 | -0.89% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.207003-28 | 1.2070 | 1.09% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.170003-28 | 1.1700 | 1.12% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.591003-28 | 1.7560 | 0.25% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.171003-28 | 1.4270 | 0.17% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.252003-28 | 1.2980 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.362303-28 | 2.3623 | 1.03% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.721303-28 | 1.7213 | 0.53% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.324503-28 | 1.4335 | 0.04% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.340703-28 | 1.4097 | 0.30% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.336703-28 | 1.3957 | 0.29% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029003-28 | 1.2910 | 0.02% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.745403-28 | 5.2524 | 0.22% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.254003-28 | 1.3211 | -0.06% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.912903-28 | 1.9129 | 0.01% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.887903-28 | 1.8879 | 0.01% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.896503-28 | 1.8965 | 0.01% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.874503-28 | 1.8745 | 0.01% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.313903-28 | 2.3139 | 1.03% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.314903-28 | 2.3149 | 1.03% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.220303-28 | 1.2203 | 0.77% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.743903-28 | 1.7439 | 0.57% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.786003-28 | 1.8860 | 0.37% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.024403-28 | 1.1169 | 0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.014403-28 | 1.2684 | 0.01% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.863803-28 | 0.8638 | 2.20% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.847903-28 | 0.8479 | 2.19% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.094103-28 | 1.2381 | 0.02% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.574003-28 | 0.5740 | 0.68% | 暂停申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.033403-28 | 1.1861 | -0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.740403-28 | 0.7404 | 1.34% | 暂停申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.032403-28 | 1.2414 | 0.01% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.729603-28 | 1.7296 | 0.75% | 暂停申购 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.499603-28 | 1.4996 | 0.28% | 暂停申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.949303-28 | 1.9493 | 0.48% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.885803-28 | 1.8858 | 0.48% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.752203-28 | 1.7522 | 0.06% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.684203-28 | 1.6842 | 0.06% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.444803-28 | 1.5098 | 0.62% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.423803-28 | 1.4888 | 0.62% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.051503-28 | 1.2345 | 0.01% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.012603-28 | 1.1536 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.009103-28 | 1.1431 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.335703-28 | 2.3357 | 1.35% | 暂停申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.019503-28 | 1.1525 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.016903-28 | 1.1449 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.019303-28 | 1.1513 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.276303-28 | 1.2763 | 0.56% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.267003-28 | 1.2670 | 0.56% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.236403-28 | 1.3394 | 0.33% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.211503-28 | 1.2115 | 1.19% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.205103-28 | 1.2051 | 1.20% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.091203-28 | 1.1752 | 0.02% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.018903-28 | 1.1601 | -0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.018603-28 | 1.1553 | -0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.020803-28 | 1.1851 | -0.03% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.020503-28 | 1.1858 | -0.03% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.352203-28 | 1.3522 | 0.49% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.148903-28 | 2.1489 | 1.55% | 暂停申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.013903-28 | 1.1344 | 0.00% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.014603-28 | 1.1314 | 0.00% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.039903-28 | 1.0399 | 0.13% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.034903-28 | 1.0349 | 0.14% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013003-28 | 1.1435 | 0.01% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020203-28 | 1.1892 | 0.02% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019403-28 | 1.1749 | 0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.510003-28 | 1.5100 | 0.56% | 暂停申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.297403-28 | 1.2974 | 1.23% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.290403-28 | 1.2904 | 1.23% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.124703-28 | 1.1247 | 0.70% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119603-28 | 1.1196 | 0.70% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780703-28 | 0.7807 | 0.21% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890303-28 | 0.8903 | 0.16% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.086403-28 | 1.2744 | 0.25% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.036503-28 | 1.1848 | 0.01% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.035703-28 | 1.1714 | 0.02% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 0.991503-28 | 0.9915 | 0.08% | 暂停申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.862803-28 | 0.8628 | 0.36% | 暂停申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.033103-28 | 1.1171 | 0.23% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.026203-28 | 1.1002 | 0.22% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.557003-28 | 1.5570 | 0.89% | 暂停申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038503-28 | 1.1775 | 0.05% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.195103-28 | 1.3381 | -0.08% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.190303-28 | 1.3333 | -0.08% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.205103-28 | 1.2501 | 0.07% | 暂停申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.196103-28 | 1.2411 | 0.08% | 暂停申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.142803-28 | 1.1428 | 0.14% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118203-28 | 1.1182 | 0.14% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.800803-28 | 0.8008 | 1.15% | 暂停申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022503-28 | 1.1203 | 0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021603-28 | 1.1084 | 0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.887903-28 | 0.8879 | 1.04% | 暂停申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.842103-28 | 0.8421 | 0.61% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.163303-28 | 1.2033 | -0.14% | 暂停申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.154703-28 | 1.1947 | -0.13% | 暂停申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.248803-28 | 1.3159 | -0.06% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.718803-28 | 0.7188 | 1.48% | 暂停申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088203-28 | 1.0882 | 0.04% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074003-28 | 1.0740 | 0.04% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974603-28 | 0.9746 | 0.05% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.961603-28 | 0.9616 | 0.04% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.150003-28 | 1.1500 | -1.27% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035303-28 | 1.0553 | 0.18% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013303-28 | 1.0333 | 0.18% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.717203-28 | 0.7172 | 1.83% | 暂停申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.824003-28 | 0.8240 | 1.64% | 暂停申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.717703-28 | 0.7177 | 0.52% | 暂停申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.708703-28 | 0.7087 | 0.52% | 暂停申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.510703-28 | 0.5107 | 0.33% | 暂停申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.774803-28 | 0.7748 | 0.43% | 暂停申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.597603-28 | 0.5976 | -0.81% | 暂停申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.590303-28 | 0.5903 | -0.81% | 暂停申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.878503-28 | 0.8785 | 0.54% | 暂停申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.854803-28 | 0.8548 | 0.53% | 暂停申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.656303-28 | 0.6563 | 0.97% | 暂停申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.647903-28 | 0.6479 | 0.97% | 暂停申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030603-28 | 1.1306 | 0.01% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029503-28 | 1.1207 | 0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.501203-28 | 0.5012 | 0.38% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.701003-28 | 0.7010 | 1.15% | 暂停申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.693603-28 | 0.6936 | 1.15% | 暂停申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.038603-28 | 1.0386 | 0.57% | 暂停申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.032003-28 | 1.0320 | 0.57% | 暂停申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.504203-28 | 0.5042 | 0.32% | 暂停申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.044503-28 | 1.0445 | 0.22% | 暂停申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.038003-28 | 1.0380 | 0.22% | 暂停申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.861303-28 | 0.8613 | 0.85% | 暂停申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.850503-28 | 0.8505 | 0.85% | 暂停申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036303-28 | 1.0363 | 0.09% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024003-28 | 1.0240 | 0.08% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814003-28 | 0.8140 | 1.65% | 暂停申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036103-28 | 1.0361 | 0.14% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023203-28 | 1.0232 | 0.14% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.606503-28 | 0.6065 | 1.32% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.604603-28 | 0.6046 | 1.31% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.926203-28 | 0.9262 | 0.42% | 暂停申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.915303-28 | 0.9153 | 0.43% | 暂停申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801503-28 | 0.8015 | 0.41% | 暂停申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794003-28 | 0.7940 | 0.42% | 暂停申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.811403-28 | 0.8114 | 0.31% | 暂停申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.804403-28 | 0.8044 | 0.31% | 暂停申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.762103-28 | 0.7621 | 0.87% | 暂停申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.754003-28 | 0.7540 | 0.87% | 暂停申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.887003-28 | 0.8870 | 0.56% | 暂停申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.877603-28 | 0.8776 | 0.55% | 暂停申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867203-28 | 0.8672 | 1.72% | 暂停申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.858403-28 | 0.8584 | 1.71% | 暂停申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.886903-28 | 0.8869 | 0.56% | 暂停申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.878103-28 | 0.8781 | 0.57% | 暂停申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097603-28 | 1.0976 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.799403-28 | 0.7994 | 0.34% | 暂停申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.792703-28 | 0.7927 | 0.34% | 暂停申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.909103-28 | 0.9091 | 0.36% | 暂停申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.902903-28 | 0.9029 | 0.36% | 暂停申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041303-28 | 1.0413 | 0.13% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029703-28 | 1.0297 | 0.15% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.809003-28 | 0.8090 | 1.11% | 暂停申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.802303-28 | 0.8023 | 1.11% | 暂停申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.812103-28 | 0.8121 | 0.33% | 暂停申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.805603-28 | 0.8056 | 0.34% | 暂停申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.801103-28 | 0.8011 | 0.88% | 暂停申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.625703-28 | 0.6257 | 1.87% | 暂停申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619303-28 | 0.6193 | 1.88% | 暂停申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921803-28 | 0.9218 | 0.40% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919503-28 | 0.9195 | 0.40% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.699103-28 | 0.6991 | 1.33% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.694703-28 | 0.6947 | 1.33% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890303-28 | 0.8903 | 3.33% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888503-28 | 0.8885 | 3.33% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.861503-28 | 0.8615 | 0.33% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.854203-28 | 0.8542 | 0.32% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.059003-28 | 1.0590 | 3.59% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.004903-28 | 1.0049 | 1.11% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.251503-28 | 1.2515 | 0.85% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.983203-28 | 0.9832 | 0.37% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.940603-28 | 0.9406 | 0.12% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.567903-28 | 0.5679 | 0.85% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563503-28 | 0.5635 | 0.84% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.885403-28 | 0.8854 | 2.32% | 暂停申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.878803-28 | 0.8788 | 2.32% | 暂停申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.736703-28 | 0.7367 | 0.61% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.731703-28 | 0.7317 | 0.60% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039403-28 | 1.0394 | 0.13% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029303-28 | 1.0293 | 0.13% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.978303-28 | 0.9783 | 0.53% | 暂停申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.969403-28 | 0.9694 | 0.54% | 暂停申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.707903-28 | 0.7079 | 1.48% | 暂停申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.701503-28 | 0.7015 | 1.48% | 暂停申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087803-28 | 1.0878 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082703-28 | 1.0827 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.678603-28 | 0.6786 | 1.01% | 暂停申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.677603-28 | 0.6776 | 1.03% | 暂停申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017003-28 | 1.0170 | 0.15% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003003-28 | 1.0030 | 0.15% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.821303-28 | 0.8213 | 0.86% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.811703-28 | 0.8117 | 0.86% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757703-28 | 0.7577 | 0.42% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752603-28 | 0.7526 | 0.44% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795303-28 | 0.7953 | 0.79% | 暂停申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789803-28 | 0.7898 | 0.79% | 暂停申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.882303-28 | 0.8823 | 1.39% | 暂停申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.872903-28 | 0.8729 | 1.38% | 暂停申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015603-28 | 1.0156 | 0.14% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007903-28 | 1.0079 | 0.14% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042503-28 | 1.0425 | -0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.175003-28 | 1.1750 | 3.52% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.696003-28 | 1.6960 | 0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.796203-28 | 0.7962 | 0.38% | 暂停申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.791303-28 | 0.7913 | 0.37% | 暂停申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.274003-28 | 2.2740 | 0.49% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774403-28 | 0.7744 | 2.04% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.771703-28 | 0.7717 | 2.04% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.316403-28 | 1.3164 | 0.04% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839203-28 | 0.8392 | 0.71% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836603-28 | 0.8366 | 0.71% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.859003-28 | 0.8590 | 2.10% | 暂停申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.855803-28 | 0.8558 | 2.10% | 暂停申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.618103-28 | 1.6181 | 0.04% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.025003-28 | 2.0250 | 0.25% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.259003-28 | 1.2590 | 0.24% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.585003-28 | 1.5850 | 0.19% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.851003-28 | 0.8510 | 1.21% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.847903-28 | 0.8479 | 1.22% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027503-28 | 1.0765 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.647703-28 | 0.6477 | 0.83% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.645903-28 | 0.6459 | 0.83% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.889903-28 | 0.8899 | 3.86% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.887203-28 | 0.8872 | 3.86% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.723003-28 | 0.7230 | 0.07% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.720803-28 | 0.7208 | 0.07% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.836303-28 | 0.8363 | 0.65% | 暂停申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.832103-28 | 0.8321 | 0.64% | 暂停申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.905203-28 | 0.9052 | 0.68% | 暂停申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.901203-28 | 0.9012 | 0.68% | 暂停申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031003-28 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029803-28 | 1.0298 | 0.00% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.867703-28 | 0.8677 | 1.70% | 暂停申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865003-28 | 0.8650 | 1.69% | 暂停申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.829603-28 | 0.8296 | 1.10% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.827903-28 | 0.8279 | 1.10% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.779803-28 | 0.7798 | 1.48% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.777903-28 | 0.7779 | 1.47% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759903-28 | 0.7599 | -0.39% | 暂停申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758103-28 | 0.7581 | -0.39% | 暂停申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.030203-28 | 1.0302 | 1.96% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.028603-28 | 1.0286 | 1.96% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.019503-28 | 1.0195 | 0.02% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.033403-28 | 1.0334 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.032503-28 | 1.0325 | 0.00% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.954303-28 | 0.9543 | 2.13% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.953003-28 | 0.9530 | 2.13% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.980303-28 | 0.9803 | 1.44% | 暂停申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.977803-28 | 0.9778 | 1.43% | 暂停申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.104003-28 | 2.1040 | 1.64% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.152003-28 | 3.1520 | -0.85% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.715903-28 | 0.7159 | 1.83% | 暂停申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 0.988903-28 | 0.9889 | 0.09% | 暂停申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.286003-28 | 3.2860 | 0.58% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.554303-28 | 1.5543 | 0.90% | 暂停申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.053403-28 | 1.0534 | 0.47% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.051703-28 | 1.0517 | 0.46% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.847403-28 | 0.8474 | 3.81% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.846203-28 | 0.8462 | 3.82% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.992003-28 | 0.9920 | 2.10% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.990403-28 | 0.9904 | 2.09% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.935603-28 | 0.9356 | 2.45% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.933803-28 | 0.9338 | 2.45% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.880003-28 | 0.8800 | 2.25% | 暂停申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878703-28 | 0.8787 | 2.27% | 暂停申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.871603-28 | 0.8716 | 0.73% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.870303-28 | 0.8703 | 0.73% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.009203-28 | 1.0092 | 0.74% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.007703-28 | 1.0077 | 0.74% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.871603-28 | 0.8716 | 0.28% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.870303-28 | 0.8703 | 0.26% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.991903-28 | 0.9919 | 0.30% | 暂停申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.037503-28 | 1.0375 | 1.05% | 暂停申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.037103-28 | 1.0371 | 1.05% | 暂停申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.960803-28 | 0.9608 | 3.26% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960603-28 | 0.9606 | 3.25% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011803-28 | 1.0118 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010903-28 | 1.0109 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.814703-28 | 0.8147 | 0.69% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.813803-28 | 0.8138 | 0.69% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.980503-28 | 0.9805 | 0.84% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.979803-28 | 0.9798 | 0.83% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005803-28 | 1.0058 | -0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.005303-28 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.065503-28 | 1.0655 | 0.59% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.064703-28 | 1.0647 | 0.59% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.082503-28 | 1.0825 | 0.64% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081803-28 | 1.0818 | 0.63% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004503-28 | 1.0045 | 0.02% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004103-28 | 1.0041 | 0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.047503-28 | 1.0475 | 2.84% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.046803-28 | 1.0468 | 2.84% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.095003-28 | 1.0950 | 0.85% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.094403-28 | 1.0944 | 0.85% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.999303-28 | 0.9993 | -0.18% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.999103-28 | 0.9991 | -0.19% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.018803-28 | 1.0188 | 1.16% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.018303-28 | 1.0183 | 1.15% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.245003-28 | 5.5900 | 0.69% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.142003-28 | 5.0850 | 1.03% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.817203-28 | 3.7672 | 0.36% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.461603-28 | 5.3116 | 2.01% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.316503-28 | 2.4081 | 0.21% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.327703-28 | 2.4723 | 0.22% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.140003-28 | 3.8490 | 0.41% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.293003-28 | 2.0270 | 1.51% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.788903-28 | 6.5789 | 0.57% | 暂停申购 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.218003-28 | 7.1580 | 0.14% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.784003-28 | 10.3500 | 0.99% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.969003-28 | 3.8150 | -0.03% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.379003-28 | 2.5260 | 0.29% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.363003-28 | 2.4280 | 0.22% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230503-28 | 1.2305 | 0.78% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.365603-28 | 1.3656 | 0.49% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.718003-28 | 1.7180 | 0.57% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.644003-28 | 3.6440 | 0.66% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.158003-28 | 3.1580 | -0.85% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.317003-28 | 1.3170 | 1.15% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.882003-28 | 2.9810 | 0.12% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.844003-28 | 2.8910 | 0.11% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.311303-28 | 7.0300 | 1.35% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.255903-28 | 2.2559 | 0.45% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.730903-28 | 0.7309 | 1.34% | 暂停申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.710003-28 | 2.2200 | 0.35% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.655003-28 | 2.1270 | 0.30% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118603-28 | 1.5656 | 0.03% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115803-28 | 1.5118 | 0.03% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.074803-28 | 1.0948 | 0.02% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.083803-28 | 1.1038 | 0.03% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030203-28 | 1.1402 | 0.02% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033103-28 | 1.1561 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.732003-28 | 3.3660 | 1.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.544903-28 | 1.8840% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.610603-28 | 2.1290% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.500203-28 | 1.8950% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.565903-28 | 2.1400% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.532803-28 | 1.8170% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.598603-28 | 2.0610% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.636903-28 | 1.9970% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.683203-28 | 2.1710% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.666203-28 | 2.1640% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.442003-28 | 1.3600% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.508903-28 | 1.6040% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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