基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.142204-19 | 1.5752 | 0.09% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.139304-19 | 1.5223 | 0.09% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.171204-19 | 1.4932 | 0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.156604-19 | 1.4646 | 0.09% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.733004-19 | 2.2000 | 0.00% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.277104-19 | 1.4900 | -0.02% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171004-19 | 1.5700 | 0.07% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.048004-19 | 1.4650 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045004-19 | 1.4230 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.913404-19 | 1.9134 | 0.40% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.734004-19 | 3.7340 | -0.98% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.397004-19 | 1.3970 | -2.03% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021704-19 | 1.1157 | 0.04% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.764504-19 | 0.7645 | -0.53% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.045004-19 | 3.0450 | -0.75% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.505004-19 | 1.5050 | -1.05% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283004-19 | 1.5230 | -0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.321004-19 | 2.3210 | -0.09% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.556004-19 | 0.5560 | -0.36% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.803004-19 | 3.1260 | 0.25% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.717004-19 | 3.0350 | 0.22% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.685004-19 | 1.7470 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.450904-19 | 1.6439 | 0.07% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.423504-19 | 1.6065 | 0.06% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.229004-19 | 2.3150 | 0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.941004-19 | 3.0530 | 0.07% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.520004-19 | 2.2110 | 0.13% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.254004-19 | 1.6190 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.855504-19 | 0.8555 | -0.81% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.681004-19 | 1.6810 | -1.06% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.301004-19 | 2.3010 | -0.35% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.674004-19 | 1.7360 | 0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.558004-19 | 2.5580 | -2.10% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.077004-19 | 2.0770 | -2.12% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.535004-19 | 1.5930 | 0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.515004-19 | 1.5730 | 0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.683004-19 | 1.9340 | 0.30% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.654004-19 | 1.9010 | 0.24% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.165004-19 | 1.1650 | 0.78% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310004-19 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.062004-19 | 2.0620 | -1.72% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.717004-19 | 1.7800 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.085004-19 | 2.2830 | -0.05% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.389004-19 | 1.5290 | 0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.378004-19 | 1.5180 | 0.15% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.593004-19 | 1.6550 | 0.06% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.574004-19 | 1.6360 | 0.13% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.361004-19 | 1.4110 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.330004-19 | 1.3800 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.429004-19 | 1.4810 | 0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.410004-19 | 1.4620 | 0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.671004-19 | 2.6710 | 0.45% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.482004-19 | 1.5350 | 0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.469004-19 | 1.5220 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.351004-19 | 3.3510 | -1.24% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.744004-19 | 1.7440 | 0.06% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.783004-19 | 1.7830 | -0.39% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.226004-19 | 1.2260 | -0.49% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.188004-19 | 1.1880 | -0.42% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.620004-19 | 1.7850 | 0.12% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.182004-19 | 1.4380 | 0.08% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.278004-19 | 1.3240 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.352304-19 | 2.3523 | -1.30% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.869104-19 | 1.8691 | 0.40% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.343204-19 | 1.4522 | -0.01% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.335204-19 | 1.4042 | -0.42% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.331104-19 | 1.3901 | -0.42% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034404-19 | 1.2964 | 0.04% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.745804-19 | 5.2528 | -0.09% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.268604-19 | 1.3357 | 0.09% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.940404-19 | 1.9404 | 0.08% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.914804-19 | 1.9148 | 0.07% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.925904-19 | 1.9259 | 0.14% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.903304-19 | 1.9033 | 0.14% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.189504-19 | 2.1895 | -2.06% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.190204-19 | 2.1902 | -2.07% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.209704-19 | 1.2097 | -1.14% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.768804-19 | 1.7688 | -0.57% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.770904-19 | 1.7709 | -1.66% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022204-19 | 1.1227 | 0.05% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.021504-19 | 1.2755 | 0.07% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.830004-19 | 0.8300 | -0.53% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.814604-19 | 0.8146 | -0.54% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.104204-19 | 1.2482 | 0.09% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.597204-19 | 0.5972 | 0.13% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026304-19 | 1.1895 | 0.03% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.733104-19 | 0.7331 | -0.92% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.040004-19 | 1.2490 | 0.06% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.680604-19 | 1.6806 | -0.93% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.472304-19 | 1.4723 | -1.06% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.004804-19 | 2.0048 | -0.18% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.938704-19 | 1.9387 | -0.18% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.785604-19 | 1.7856 | 0.06% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.715704-19 | 1.7157 | 0.06% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.441204-19 | 1.5062 | -0.96% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.420104-19 | 1.4851 | -0.96% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.056404-19 | 1.2394 | 0.03% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.014904-19 | 1.1559 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011204-19 | 1.1452 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.290004-19 | 2.2900 | -2.15% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.014904-19 | 1.1549 | 0.02% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012204-19 | 1.1472 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014604-19 | 1.1536 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.288904-19 | 1.2889 | -0.72% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.279404-19 | 1.2794 | -0.72% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.252904-19 | 1.3559 | -0.02% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231704-19 | 1.2317 | -0.64% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225004-19 | 1.2250 | -0.64% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.099104-19 | 1.1831 | 0.09% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011704-19 | 1.1629 | 0.03% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011404-19 | 1.1581 | 0.03% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.011304-19 | 1.1906 | 0.03% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.011004-19 | 1.1913 | 0.04% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359404-19 | 1.3594 | -0.75% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.156004-19 | 2.1560 | -0.80% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007104-19 | 1.1371 | 0.03% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007304-19 | 1.1341 | 0.04% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.050604-19 | 1.0506 | -0.61% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.045504-19 | 1.0455 | -0.62% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020304-19 | 1.1508 | 0.07% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016804-19 | 1.1945 | 0.05% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.016504-19 | 1.1800 | 0.04% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.490304-19 | 1.4903 | -0.74% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.362804-19 | 1.3628 | -0.01% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.355404-19 | 1.3554 | -0.01% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134204-19 | 1.1342 | -0.74% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.128904-19 | 1.1289 | -0.74% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760804-19 | 0.7608 | -0.54% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.851404-19 | 0.8514 | -0.82% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.100504-19 | 1.2885 | -0.01% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.030504-19 | 1.1908 | 0.05% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.030504-19 | 1.1772 | 0.05% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.012504-19 | 1.0125 | -0.38% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.839704-19 | 0.8397 | -1.11% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.051904-19 | 1.1359 | 0.03% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.044704-19 | 1.1187 | 0.03% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.620304-19 | 1.6203 | -1.01% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047204-19 | 1.1862 | 0.11% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.275504-19 | 1.4185 | 0.29% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270304-19 | 1.4133 | 0.29% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.241104-19 | 1.2861 | 0.15% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.231604-19 | 1.2766 | 0.15% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.172804-19 | 1.1728 | 0.13% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.147104-19 | 1.1471 | 0.12% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.807504-19 | 0.8075 | -0.88% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.019004-19 | 1.1263 | 0.06% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.018704-19 | 1.1142 | 0.06% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.875504-19 | 0.8755 | -0.73% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.821604-19 | 0.8216 | -0.84% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.182104-19 | 1.2221 | 0.03% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.173204-19 | 1.2132 | 0.03% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.263204-19 | 1.3303 | 0.08% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.696204-19 | 0.6962 | -1.46% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106904-19 | 1.1069 | 0.03% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092204-19 | 1.0922 | 0.03% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994504-19 | 0.9945 | 0.06% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981104-19 | 0.9811 | 0.06% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.199204-19 | 1.1992 | -0.25% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039104-19 | 1.0591 | -0.22% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016704-19 | 1.0367 | -0.22% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.706804-19 | 0.7068 | -1.66% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.819604-19 | 0.8196 | -2.27% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.708904-19 | 0.7089 | -0.76% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.699804-19 | 0.6998 | -0.77% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.496804-19 | 0.4968 | -1.15% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.827004-19 | 0.8270 | 0.05% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.570704-19 | 0.5707 | -1.28% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.563604-19 | 0.5636 | -1.28% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.886804-19 | 0.8868 | -0.49% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.862504-19 | 0.8625 | -0.50% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.625504-19 | 0.6255 | -2.69% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.617304-19 | 0.6173 | -2.70% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.028204-19 | 1.1377 | 0.07% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.027904-19 | 1.1276 | 0.07% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.471704-19 | 0.4717 | -1.32% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.712004-19 | 0.7120 | -0.41% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.704304-19 | 0.7043 | -0.41% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.017804-19 | 1.0178 | -0.98% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.011204-19 | 1.0112 | -0.99% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.490404-19 | 0.4904 | -1.15% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.043004-19 | 1.0430 | -0.37% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.036404-19 | 1.0364 | -0.37% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.893904-19 | 0.8939 | -0.87% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.882504-19 | 0.8825 | -0.85% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048204-19 | 1.0482 | 0.04% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035604-19 | 1.0356 | 0.04% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.809404-19 | 0.8094 | -2.27% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044304-19 | 1.0443 | -0.12% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031104-19 | 1.0311 | -0.13% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.581704-19 | 0.5817 | -1.92% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.579904-19 | 0.5799 | -1.93% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.929304-19 | 0.9293 | -0.08% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.918104-19 | 0.9181 | -0.09% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797904-19 | 0.7979 | -0.37% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.790304-19 | 0.7903 | -0.37% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.812104-19 | 0.8121 | -0.15% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.804904-19 | 0.8049 | -0.15% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.793704-19 | 0.7937 | -0.94% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.785004-19 | 0.7850 | -0.95% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.876504-19 | 0.8765 | -0.77% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.867104-19 | 0.8671 | -0.77% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.861904-19 | 0.8619 | -2.27% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.853004-19 | 0.8530 | -2.28% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.876004-19 | 0.8760 | -0.77% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.867004-19 | 0.8670 | -0.78% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101304-19 | 1.1013 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.799604-19 | 0.7996 | -0.17% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.792704-19 | 0.7927 | -0.16% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.905104-19 | 0.9051 | -0.17% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.898804-19 | 0.8988 | -0.17% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048604-19 | 1.0486 | -0.12% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036604-19 | 1.0366 | -0.13% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.831104-19 | 0.8311 | -0.48% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.824004-19 | 0.8240 | -0.48% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.812604-19 | 0.8126 | -0.15% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.805904-19 | 0.8059 | -0.15% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.836704-19 | 0.8367 | -0.95% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602404-19 | 0.6024 | -1.25% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.596204-19 | 0.5962 | -1.26% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.895204-19 | 0.8952 | -0.54% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892904-19 | 0.8929 | -0.55% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674604-19 | 0.6746 | -1.85% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.670304-19 | 0.6703 | -1.85% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.840604-19 | 0.8406 | -2.56% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839004-19 | 0.8390 | -2.56% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.849204-19 | 0.8492 | -0.77% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.841804-19 | 0.8418 | -0.78% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.049604-19 | 1.0496 | 1.25% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.988604-19 | 0.9886 | -1.32% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.268804-19 | 1.2688 | -0.50% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.953804-19 | 0.9538 | -0.55% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.950504-19 | 0.9505 | -0.56% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.549804-19 | 0.5498 | -1.86% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.545504-19 | 0.5455 | -1.85% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.840304-19 | 0.8403 | -2.19% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.834004-19 | 0.8340 | -2.18% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722404-19 | 0.7224 | -1.78% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.717404-19 | 0.7174 | -1.78% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057104-19 | 1.0571 | -0.04% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046604-19 | 1.0466 | -0.04% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984904-19 | 0.9849 | 0.06% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.975604-19 | 0.9756 | 0.06% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.709304-19 | 0.7093 | -1.54% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.702704-19 | 0.7027 | -1.54% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091904-19 | 1.0919 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086704-19 | 1.0867 | 0.04% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.646104-19 | 0.6461 | -2.08% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.644904-19 | 0.6449 | -2.08% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024204-19 | 1.0242 | -0.15% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009704-19 | 1.0097 | -0.15% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.780404-19 | 0.7804 | -1.35% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.771104-19 | 0.7711 | -1.36% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762904-19 | 0.7629 | -0.92% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757604-19 | 0.7576 | -0.92% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784604-19 | 0.7846 | -0.44% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779004-19 | 0.7790 | -0.45% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.867304-19 | 0.8673 | -2.07% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.857804-19 | 0.8578 | -2.08% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020604-19 | 1.0206 | -0.17% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012604-19 | 1.0126 | -0.17% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045804-19 | 1.0458 | 0.03% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.155004-19 | 1.1550 | 0.79% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.841104-19 | 0.8411 | -0.31% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.838504-19 | 0.8385 | -0.31% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.720004-19 | 1.7200 | 0.00% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.794804-19 | 0.7948 | -0.95% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.789804-19 | 0.7898 | -0.95% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.306004-19 | 2.3060 | -0.09% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758404-19 | 0.7584 | -0.43% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.755704-19 | 0.7557 | -0.42% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.334704-19 | 1.3347 | -0.01% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866104-19 | 0.8661 | -0.77% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863304-19 | 0.8633 | -0.76% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.835204-19 | 0.8352 | -0.60% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.831904-19 | 0.8319 | -0.60% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.631604-19 | 1.6316 | 0.05% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.076004-19 | 2.0760 | -0.05% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277004-19 | 1.2770 | -0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.614004-19 | 1.6140 | 0.12% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.797804-19 | 0.7978 | -1.87% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.794704-19 | 0.7947 | -1.88% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032804-19 | 1.0818 | 0.05% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.610404-19 | 0.6104 | -2.41% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.608504-19 | 0.6085 | -2.42% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.827504-19 | 0.8275 | -2.35% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.824804-19 | 0.8248 | -2.36% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.677304-19 | 0.6773 | -1.44% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.675104-19 | 0.6751 | -1.45% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.831904-19 | 0.8319 | -1.28% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.827504-19 | 0.8275 | -1.29% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.974204-19 | 0.9742 | 0.10% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.969504-19 | 0.9695 | 0.10% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033804-19 | 1.0338 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032504-19 | 1.0325 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.843704-19 | 0.8437 | -1.85% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841004-19 | 0.8410 | -1.84% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.841004-19 | 0.8410 | -1.01% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.839104-19 | 0.8391 | -1.01% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.732304-19 | 0.7323 | -2.76% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.730404-19 | 0.7304 | -2.77% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686004-19 | 0.6860 | -1.76% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.684304-19 | 0.6843 | -1.77% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.073504-19 | 1.0735 | -0.18% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.071704-19 | 1.0717 | -0.18% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.026004-19 | 1.0260 | 0.06% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.0372 | 0.03% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036204-19 | 1.0362 | 0.03% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.915104-19 | 0.9151 | -2.15% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.913804-19 | 0.9138 | -2.13% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.959904-19 | 0.9599 | -1.53% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.957204-19 | 0.9572 | -1.53% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.056004-19 | 2.0560 | -1.72% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.960004-19 | 2.9600 | -1.04% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.705404-19 | 0.7054 | -1.65% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.009504-19 | 1.0095 | -0.38% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.345004-19 | 3.3450 | -1.24% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.617004-19 | 1.6170 | -1.00% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.086804-19 | 1.0868 | -0.45% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.085004-19 | 1.0850 | -0.44% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.768804-19 | 0.7688 | -2.25% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.767604-19 | 0.7676 | -2.24% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.988904-19 | 0.9889 | -0.48% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.987104-19 | 0.9871 | -0.49% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.918204-19 | 0.9182 | -1.58% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.916304-19 | 0.9163 | -1.58% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842504-19 | 0.8425 | -2.35% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.841004-19 | 0.8410 | -2.36% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.850104-19 | 0.8501 | -2.24% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.848604-19 | 0.8486 | -2.25% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.072004-19 | 1.0720 | -0.69% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.070304-19 | 1.0703 | -0.69% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.829804-19 | 0.8298 | -1.06% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828404-19 | 0.8284 | -1.06% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.995204-19 | 0.9952 | 0.16% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.031904-19 | 1.0319 | -0.78% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.031204-19 | 1.0312 | -0.79% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935004-19 | 0.9350 | 0.06% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934704-19 | 0.9347 | 0.06% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015304-19 | 1.0153 | 0.01% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014304-19 | 1.0143 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.766704-19 | 0.7667 | -1.44% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.765704-19 | 0.7657 | -1.44% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.930604-19 | 0.9306 | -2.36% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.929804-19 | 0.9298 | -2.36% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008604-19 | 1.0086 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007904-19 | 1.0079 | 0.02% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172004-19 | 1.1940 | 0.07% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.074204-19 | 1.0742 | -0.74% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.073304-19 | 1.0733 | -0.74% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.064304-19 | 1.0643 | -0.80% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.063504-19 | 1.0635 | -0.79% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.165904-19 | 1.1659 | 1.63% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.165004-19 | 1.1650 | 1.63% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036004-19 | 1.0360 | -0.75% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035004-19 | 1.0350 | -0.76% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010304-19 | 1.0103 | 0.05% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009804-19 | 1.0098 | 0.05% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.986704-19 | 0.9867 | -2.38% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.985904-19 | 0.9859 | -2.39% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.087004-19 | 1.0870 | -1.14% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.086204-19 | 1.0862 | -1.14% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.081504-19 | 1.0815 | 0.08% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081104-19 | 1.0811 | 0.07% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.945504-19 | 0.9455 | -3.12% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.944904-19 | 0.9449 | -3.14% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.242004-19 | 5.5870 | -0.47% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.184004-19 | 5.1270 | -0.03% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.439304-19 | 5.2553 | -1.01% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.337704-19 | 2.4293 | 0.04% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.349304-19 | 2.4939 | 0.04% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.168704-19 | 3.8777 | -0.07% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.298304-19 | 2.0323 | -1.49% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.647604-19 | 6.4376 | -0.99% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.229004-19 | 7.1690 | 0.04% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.738004-19 | 10.2880 | -0.72% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.934004-19 | 3.7800 | -1.18% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.409004-19 | 2.5560 | 0.14% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.393004-19 | 2.4580 | 0.14% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.219904-19 | 1.2199 | -1.15% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373104-19 | 1.3731 | -0.74% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.742804-19 | 1.7428 | -0.57% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.648004-19 | 3.6480 | -1.06% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.967004-19 | 2.9670 | -1.03% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.434004-19 | 1.4340 | 0.28% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.800504-19 | 1.8005 | -1.67% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.917704-19 | 3.0167 | -0.02% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.878504-19 | 2.9255 | -0.02% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.284104-19 | 6.9531 | -2.10% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.286304-19 | 2.2863 | -0.64% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.723804-19 | 0.7238 | -0.92% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.729004-19 | 2.2390 | -0.12% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.673004-19 | 2.1450 | -0.12% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.125704-19 | 1.5727 | 0.08% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122704-19 | 1.5187 | 0.09% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069104-19 | 1.0991 | 0.03% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078104-19 | 1.1081 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026404-19 | 1.1439 | 0.02% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029504-19 | 1.1600 | 0.03% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.742004-19 | 3.3760 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.496304-19 | 1.8220% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.561904-19 | 2.0660% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.533904-19 | 1.9770% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.599504-19 | 2.2220% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.459604-19 | 1.6270% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.525604-19 | 1.8710% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.470404-19 | 1.7600% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.517004-19 | 1.9340% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.509204-19 | 1.9180% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.357504-19 | 1.2060% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.424104-19 | 1.4500% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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