基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389304-24 | 1.3893 | -0.34% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.180204-24 | 1.5472 | 0.44% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.390404-24 | 1.3904 | -0.03% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.514004-24 | 1.5140 | -0.03% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.509204-24 | 1.5092 | -0.06% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079804-24 | 1.3029 | -0.08% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100104-24 | 1.4402 | -0.08% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.077704-24 | 1.2037 | 1.16% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.623804-24 | 1.6238 | -0.04% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.020704-24 | 1.3587 | -0.01% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.062604-24 | 1.4159 | -0.01% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.323904-24 | 1.3239 | -0.19% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173504-24 | 1.3003 | -0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.667804-24 | 1.9889 | 0.62% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.164304-24 | 1.1643 | 1.45% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.362004-19 | 1.3620 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.518404-24 | 1.5184 | 0.11% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.059704-19 | 1.3689 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.159304-24 | 1.1593 | 0.28% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.647104-24 | 1.6471 | 0.11% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.622104-24 | 1.6221 | 0.11% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232504-24 | 1.2816 | -0.23% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.128604-24 | 1.1286 | 0.27% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.057904-24 | 1.3142 | -0.09% | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.150404-24 | 1.1504 | 1.42% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.116304-24 | 1.1163 | 1.42% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.386104-24 | 1.3861 | 0.70% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.364404-24 | 1.3644 | 0.69% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.308704-24 | 1.3087 | 0.00% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.282904-24 | 1.2829 | 0.00% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.319604-24 | 1.3196 | -0.05% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.295204-24 | 1.2952 | -0.05% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.199904-24 | 1.1999 | -0.03% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.193604-24 | 1.1936 | -0.03% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.841504-24 | 0.8415 | 2.19% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.824604-24 | 0.8246 | 2.18% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.998604-24 | 0.9986 | 0.66% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.979004-24 | 0.9790 | 0.66% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167104-24 | 1.2136 | -0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.528104-24 | 1.6983 | 0.90% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.483104-24 | 1.6511 | 0.90% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081404-24 | 1.1471 | -0.15% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074904-24 | 1.1375 | -0.14% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074104-19 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.119604-24 | 1.1847 | -0.16% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.108404-24 | 1.1697 | -0.15% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007304-19 | 1.1187 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090804-24 | 1.0908 | -0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.175604-19 | 1.1756 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.851304-24 | 0.8513 | 0.41% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838504-24 | 0.8385 | 0.42% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.954804-24 | 0.9548 | 0.72% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.073404-24 | 1.1355 | -0.17% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.063804-24 | 1.1257 | -0.17% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.848504-19 | 0.8485 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.820604-24 | 0.8206 | 0.91% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805604-24 | 0.8056 | 0.91% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.011404-24 | 1.0114 | -0.01% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.999704-24 | 0.9997 | -0.02% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.657104-24 | 0.6571 | 0.52% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.646204-24 | 0.6462 | 0.51% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.093904-24 | 1.0939 | 0.62% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.075904-24 | 1.0759 | 0.61% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084304-24 | 1.0843 | -0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.027704-24 | 1.0277 | -0.29% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.021804-24 | 1.0218 | -0.29% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.031104-24 | 1.0311 | 0.03% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.012404-24 | 1.0124 | 0.03% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826104-24 | 0.8261 | 0.99% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820504-24 | 0.8205 | 0.98% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903204-24 | 0.9032 | 1.24% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.893704-24 | 0.8937 | 1.25% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006104-24 | 1.0061 | -0.06% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996604-24 | 0.9966 | -0.06% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.723704-24 | 0.7237 | 0.96% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685404-24 | 0.6854 | 1.80% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.625804-24 | 0.6258 | 3.78% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.618504-24 | 0.6185 | 3.76% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.048304-24 | 1.0483 | 0.55% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.037804-24 | 1.0378 | 0.54% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.950404-24 | 0.9504 | 0.30% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.942704-24 | 0.9427 | 0.31% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024104-19 | 1.0547 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.818804-24 | 0.8188 | 1.46% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.811704-24 | 0.8117 | 1.46% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677804-24 | 0.6778 | 1.79% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.795904-24 | 0.7959 | 0.84% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.793204-24 | 0.7932 | 0.84% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.618504-24 | 1.6185 | -0.04% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.958204-24 | 0.9582 | 1.16% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.955604-24 | 0.9556 | 1.16% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.073404-24 | 1.0734 | -0.17% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.322604-24 | 1.3226 | -0.19% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.515704-24 | 1.5157 | 0.10% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.923604-24 | 0.9236 | 1.45% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.921804-24 | 0.9218 | 1.45% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.119504-24 | 1.1195 | -0.15% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015304-24 | 1.0153 | -0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014904-24 | 1.0149 | -0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008004-24 | 1.0080 | -0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.969104-24 | 0.9691 | -0.59% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.968204-24 | 0.9682 | -0.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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