基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.003003-27 | 2.3470 | -2.26% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.762003-27 | 1.9750 | -1.95% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.229003-27 | 1.2290 | -0.08% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211003-27 | 1.2110 | -2.81% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.527003-27 | 3.5270 | 0.54% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.077203-27 | 1.0772 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.077203-27 | 1.0772 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.735003-27 | 1.7350 | -1.92% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.014003-27 | 1.0140 | -1.55% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.130403-27 | 1.1304 | -3.34% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.610003-27 | 1.6100 | -1.71% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.561003-27 | 1.5610 | -1.70% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.339603-27 | 1.3396 | -1.06% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.481003-27 | 1.4810 | -3.71% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.077203-27 | 1.0772 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.240003-27 | 1.2400 | -1.35% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.685103-27 | 1.9251 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.864003-27 | 1.9840 | -1.89% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.178903-27 | 2.2489 | -2.68% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.690003-27 | 1.8980 | -1.92% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.755003-27 | 1.0140 | -0.53% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.778603-27 | 1.7786 | -0.82% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.962503-27 | 0.9625 | -2.92% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.626003-27 | 1.6260 | -0.91% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.300703-27 | 1.4007 | -1.77% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271503-27 | 1.3715 | -1.76% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.171003-27 | 1.1710 | -2.74% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.207003-27 | 1.2070 | 0.00% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271503-27 | 1.3910 | -0.03% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.247503-27 | 1.3325 | -0.03% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.219003-27 | 1.6200 | 0.08% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.119003-27 | 1.4790 | 0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.967403-27 | 1.4194 | -0.13% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.342003-27 | 1.3420 | -0.89% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.238003-27 | 1.2380 | -0.88% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.551103-27 | 1.5511 | -1.13% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.488603-27 | 1.4886 | -1.14% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.642903-27 | 1.6429 | -0.92% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.567103-27 | 1.5671 | -0.92% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.385203-27 | 1.4384 | -1.77% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.302003-27 | 1.3528 | -1.77% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.112503-27 | 1.2166 | 0.11% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.111903-27 | 1.1865 | 0.11% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.145003-27 | 1.5310 | -0.95% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.143003-27 | 1.5190 | -1.04% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.023403-27 | 1.2792 | 0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.038503-27 | 1.2534 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.092303-27 | 1.3594 | 0.04% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.087803-27 | 1.3435 | 0.04% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.314103-27 | 1.3324 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.274403-27 | 1.2927 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.513703-27 | 1.5137 | 0.04% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.108103-27 | 1.2114 | 0.02% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.082603-27 | 1.1820 | 0.02% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050503-27 | 1.2680 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049503-27 | 1.2668 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.356703-27 | 1.3567 | 0.02% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.340803-27 | 1.6618 | 0.02% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.325103-27 | 1.3251 | 0.04% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.298303-27 | 1.2983 | 0.04% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.122003-27 | 1.3017 | 0.02% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.121603-27 | 1.2176 | 0.03% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.615003-27 | 1.6150 | -1.75% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.585103-27 | 1.5851 | -1.75% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.374203-27 | 1.3742 | -0.99% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.339303-27 | 1.3393 | -0.99% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.199603-27 | 1.1996 | -2.45% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.176903-27 | 1.1769 | -2.45% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.327503-27 | 1.3275 | -3.01% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.305203-27 | 1.3052 | -3.01% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.176103-27 | 1.2651 | -1.36% | 暂停申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.776003-27 | 1.7760 | -1.88% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.287703-27 | 2.2877 | -2.23% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.217203-27 | 1.2172 | -1.32% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.181403-27 | 1.1814 | -1.32% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.250003-27 | 1.2500 | 0.02% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.201803-27 | 1.2018 | 0.02% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.154103-27 | 1.2281 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.141403-27 | 1.2098 | 0.03% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.190803-27 | 1.1908 | 0.32% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.144003-27 | 1.1440 | 0.31% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.224303-27 | 1.2243 | 0.04% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205403-27 | 1.2054 | 0.04% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033403-27 | 1.2142 | 0.12% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.030803-27 | 1.2025 | 0.12% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.022703-27 | 1.1359 | 0.11% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.019503-27 | 1.1187 | 0.11% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.162403-27 | 1.1967 | 0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.153003-27 | 1.1850 | 0.04% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.126603-27 | 1.2025 | 0.01% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.118903-27 | 1.1914 | 0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.237903-27 | 1.2379 | -0.29% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.950203-27 | 1.2302 | -0.14% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.207603-27 | 1.2076 | 0.04% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.183803-27 | 1.1838 | -0.33% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.167703-27 | 1.1677 | -0.33% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.125603-27 | 2.1256 | -2.69% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005403-27 | 1.1806 | -0.39% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.772103-27 | 0.7721 | 0.30% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.746203-27 | 0.7462 | 0.30% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.078903-27 | 1.0789 | -0.26% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.045503-27 | 1.0455 | -0.26% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.872103-27 | 1.8721 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.164503-27 | 1.2813 | -0.89% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.137603-27 | 1.2501 | -0.89% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.123703-27 | 1.1237 | -0.73% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.096603-27 | 1.0966 | -0.73% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.943203-27 | 0.9432 | -3.20% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.913303-27 | 0.9133 | -3.20% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.075103-27 | 1.1257 | 0.03% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.075203-27 | 1.1258 | 0.03% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.140203-27 | 1.1402 | 0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.128803-27 | 1.1288 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.142903-27 | 1.1757 | -0.55% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.129903-27 | 1.1619 | -0.55% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.024903-27 | 1.0649 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024003-27 | 1.0640 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.617503-27 | 0.6175 | -1.70% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.599103-27 | 0.5991 | -1.71% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.555703-27 | 0.5557 | -2.18% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.539603-27 | 0.5396 | -2.18% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127903-27 | 1.1279 | 0.00% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.110603-27 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.094503-27 | 1.1505 | -0.07% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.073403-27 | 1.1294 | -0.07% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.538603-27 | 1.5386 | 0.04% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.901603-27 | 0.9016 | 0.54% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.876503-27 | 0.8765 | 0.54% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.051603-27 | 1.1640 | 0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.146103-27 | 1.1461 | -2.10% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.116703-27 | 1.1167 | -2.10% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.509003-27 | 0.5090 | 0.12% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.495403-27 | 0.4954 | 0.10% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049903-27 | 1.0499 | -0.23% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035003-27 | 1.0350 | -0.22% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.423903-27 | 0.4239 | -1.60% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.869803-27 | 0.8698 | 0.60% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.847203-27 | 0.8472 | 0.61% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.031503-27 | 1.1906 | -0.18% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.031503-27 | 1.1764 | -0.19% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.954403-27 | 0.9544 | -0.12% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.937103-27 | 0.9371 | -0.13% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024503-27 | 1.0245 | -0.19% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011603-27 | 1.0116 | -0.18% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.357103-27 | 1.3571 | 0.02% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.161403-27 | 1.1614 | -1.36% | 暂停申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985803-27 | 0.9858 | -0.24% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975203-27 | 0.9752 | -0.24% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.624503-27 | 0.6245 | -1.33% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.609603-27 | 0.6096 | -1.31% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.581503-27 | 0.5815 | -1.72% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.567403-27 | 0.5674 | -1.73% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020403-27 | 1.0204 | -0.09% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008703-27 | 1.0087 | -0.09% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.491403-27 | 0.4914 | -1.82% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.480803-27 | 0.4808 | -1.82% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094203-27 | 1.0942 | -0.16% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081003-27 | 1.0810 | -0.18% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.467303-27 | 0.4673 | -1.68% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.456503-27 | 0.4565 | -1.68% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.671503-27 | 0.6715 | -1.29% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.657803-27 | 0.6578 | -1.29% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998903-27 | 0.9989 | -0.20% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988203-27 | 0.9882 | -0.20% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.747803-27 | 0.7478 | -1.05% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.739303-27 | 0.7393 | -1.06% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.555303-27 | 0.5553 | -1.72% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.543603-27 | 0.5436 | -1.72% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.568303-27 | 0.5683 | -2.66% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.561903-27 | 0.5619 | -2.67% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.625703-27 | 0.6257 | -0.70% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.612803-27 | 0.6128 | -0.70% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.546603-27 | 0.5466 | -1.69% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602403-27 | 0.6024 | -1.73% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590503-27 | 0.5905 | -1.73% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.573703-27 | 0.5737 | -1.17% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.560903-27 | 0.5609 | -1.18% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.083103-27 | 1.3994 | -0.16% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.081403-27 | 1.0814 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.075503-27 | 1.0755 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.950503-27 | 1.0355 | -1.37% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.399203-27 | 0.3992 | -1.58% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986103-27 | 0.9861 | -0.36% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977203-27 | 0.9772 | -0.37% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.107403-27 | 1.1074 | 0.02% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.991203-27 | 1.0065 | -0.20% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987703-27 | 0.9977 | -0.21% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060303-27 | 1.0803 | -0.31% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058103-27 | 1.0781 | -0.31% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062003-27 | 1.0620 | -0.31% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.052103-27 | 1.0521 | -0.30% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.866003-27 | 0.8660 | 0.55% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.847503-27 | 0.8475 | 0.53% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.500203-27 | 0.5002 | -2.67% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.495503-27 | 0.4955 | -2.69% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.116603-27 | 1.1166 | -1.13% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.097903-27 | 1.0979 | -1.13% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015903-27 | 1.0159 | -0.22% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006503-27 | 1.0065 | -0.22% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.028003-27 | 1.0280 | -1.01% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.019703-27 | 1.0197 | -1.02% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.074403-27 | 1.0744 | 0.04% | 开放申购 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.068503-27 | 1.0685 | 0.03% | 开放申购 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.475803-27 | 0.4758 | -3.25% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.471003-27 | 0.4710 | -3.25% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.379503-27 | 0.3795 | -2.87% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.575403-27 | 0.5754 | -2.34% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.569503-27 | 0.5695 | -2.33% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.354903-27 | 1.3707 | 0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.963703-27 | 0.9637 | -0.93% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.954903-27 | 0.9549 | -0.92% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.708403-27 | 0.7084 | -0.74% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.694803-27 | 0.6948 | -0.76% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.841403-27 | 1.8414 | -0.86% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.909603-27 | 0.9096 | -1.80% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.054003-27 | 1.0540 | -0.77% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.046503-27 | 1.0465 | -0.78% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.066603-27 | 1.0666 | 0.00% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.061403-27 | 1.0614 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.600003-27 | 0.6000 | -2.57% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.589903-27 | 0.5899 | -2.58% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.212903-27 | 1.2129 | 0.41% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.759703-27 | 0.7597 | -2.13% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.745803-27 | 0.7458 | -2.14% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.039903-27 | 1.1279 | 0.12% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.875703-27 | 1.1574 | -1.30% | 暂停申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.861203-27 | 1.1423 | -1.30% | 暂停申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841203-27 | 0.8412 | -1.39% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834003-27 | 0.8340 | -1.40% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.057303-27 | 1.0573 | 0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.054403-27 | 1.0544 | 0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.744503-27 | 0.7445 | -1.72% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.734503-27 | 0.7345 | -1.71% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.613003-27 | 0.6130 | -1.78% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.602903-27 | 0.6029 | -1.78% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.574003-27 | 0.5740 | -1.80% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.566403-27 | 0.5664 | -1.80% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.101103-27 | 1.1011 | 0.03% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.516403-27 | 1.6604 | -0.77% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.661803-27 | 0.6618 | -1.43% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653403-27 | 0.6534 | -1.43% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.826103-27 | 0.8261 | -1.99% | 开放申购 |
015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 1.009003-27 | 1.0660 | 0.07% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.006103-27 | 1.0061 | -1.36% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.992003-27 | 0.9920 | -1.36% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996903-27 | 0.9969 | -0.36% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990303-27 | 0.9903 | -0.36% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.113403-27 | 1.2111 | 0.10% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.457003-27 | 1.4570 | -3.70% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.978703-27 | 1.9787 | -2.26% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.032203-27 | 1.0782 | 0.03% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030403-27 | 1.0304 | -0.36% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025203-27 | 1.0252 | -0.35% | 开放申购 |
015629 | 招商添兴6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015203-27 | 1.0546 | 0.11% | 暂停申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.138303-27 | 1.1383 | -3.34% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844803-27 | 0.8448 | -3.29% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843603-27 | 0.8436 | -3.30% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.489803-27 | 0.4898 | -3.58% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.486403-27 | 0.4864 | -3.57% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.897003-27 | 0.8970 | -1.12% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.889903-27 | 0.8899 | -1.12% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.559203-27 | 0.5592 | -2.63% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.554203-27 | 0.5542 | -2.62% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.890303-27 | 0.8903 | -1.11% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.022403-27 | 1.0995 | -0.16% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758903-27 | 0.7589 | -1.16% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751803-27 | 0.7518 | -1.16% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.052103-27 | 1.0521 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.049203-27 | 1.0492 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013103-27 | 1.0131 | -0.22% | 暂停申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009503-27 | 1.0095 | -0.22% | 暂停申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.136603-27 | 1.1366 | -0.55% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052103-27 | 1.0521 | 0.02% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049103-27 | 1.0491 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.052603-27 | 1.0526 | -1.34% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.051503-27 | 1.0515 | -1.35% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.010903-27 | 1.0109 | -0.37% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.008603-27 | 1.0086 | -0.39% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999503-27 | 0.9995 | -0.33% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996903-27 | 0.9969 | -0.33% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041303-27 | 1.0413 | 0.00% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038703-27 | 1.0387 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.915803-27 | 0.9158 | -0.24% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.912303-27 | 0.9123 | -0.25% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.028903-27 | 1.0549 | -0.16% | 暂停申购 |
017695 | 招商添轩1年定开债 | 债券型-长债 | 1.015503-27 | 1.0402 | 0.08% | 开放申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.425103-27 | 3.4251 | -2.70% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.912803-27 | 0.9128 | -0.19% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.907103-27 | 0.9071 | -0.19% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.855603-27 | 1.8556 | -2.78% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.745103-27 | 0.7451 | -0.97% | 暂停申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.664403-27 | 0.6644 | -4.79% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.662203-27 | 0.6622 | -4.79% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879303-27 | 0.8793 | -1.28% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876503-27 | 0.8765 | -1.28% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.029303-27 | 1.0293 | 0.00% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.027103-27 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.935603-27 | 0.9356 | -2.94% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.933103-27 | 0.9331 | -2.94% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.353003-27 | 1.3530 | -1.06% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.911003-27 | 0.9110 | -2.96% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.909103-27 | 0.9091 | -2.97% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.126503-27 | 1.1265 | 0.01% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.057803-27 | 1.0578 | -0.50% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.056803-27 | 1.0568 | -0.51% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.016303-27 | 1.0163 | 0.04% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.018803-27 | 1.0188 | 0.06% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021003-27 | 1.0210 | -0.08% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019503-27 | 1.0195 | -0.08% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.368103-27 | 2.3681 | -2.23% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.122003-27 | 1.1220 | 0.02% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.941203-27 | 0.9412 | -3.23% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.940703-27 | 0.9407 | -3.22% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.140903-27 | 1.1409 | -2.48% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.140203-27 | 1.1402 | -2.48% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.084203-27 | 1.0842 | -3.30% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.083603-27 | 1.0836 | -3.30% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.001403-27 | 1.0014 | 0.04% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.001803-27 | 1.0018 | 0.05% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.344203-27 | 3.8119 | -1.80% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.499503-27 | 3.6747 | -1.02% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.334503-27 | 2.2912 | 0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.659803-27 | 3.2639 | -0.17% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.506303-27 | 2.2703 | -0.77% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.373003-27 | 1.6177 | -0.82% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.175003-27 | 2.8880 | -0.87% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.847903-27 | 2.1949 | 0.02% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.627003-27 | 1.9270 | -0.25% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.676003-27 | 2.6760 | -1.40% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.530503-27 | 1.5305 | -1.80% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.906503-27 | 1.9065 | -0.92% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.735003-27 | 1.7350 | -1.82% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.524503-27 | 1.5245 | -2.87% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.487403-27 | 1.7853 | -1.69% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.453403-27 | 3.4534 | -2.70% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.768303-27 | 2.0083 | 0.02% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.074203-27 | 1.5943 | -0.39% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.088603-27 | 1.8121 | -0.15% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.609203-27 | 2.6092 | -0.87% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.330503-27 | 2.2229 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.529803-27 | 2.0780% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.501603-27 | 1.8180% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.566503-27 | 2.0610% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.525103-27 | 2.0770% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.563603-27 | 1.8910% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.630103-27 | 2.1370% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.474903-27 | 1.7210% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.525003-27 | 2.1920% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.590003-27 | 2.4370% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.542403-27 | 2.0260% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.608103-27 | 2.2710% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.607403-27 | 2.2450% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.636103-27 | 2.2400% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.476003-27 | 1.6860% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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