基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.187604-19 | 1.1876 | -0.35% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.847504-19 | 1.8475 | -0.75% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.189904-19 | 1.1899 | -0.11% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.169204-19 | 1.1692 | -0.11% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.377704-19 | 1.3777 | 0.03% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.371704-19 | 1.3717 | 0.02% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048404-19 | 1.1724 | 0.04% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050304-19 | 1.1743 | 0.04% | 限大额 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122004-19 | 1.2738 | 0.06% | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111304-19 | 1.2600 | 0.05% | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115404-19 | 1.1293 | 0.02% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.115904-19 | 1.1294 | 0.03% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.177104-19 | 1.1771 | -2.16% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.154104-19 | 1.1541 | -2.16% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.097604-19 | 1.2381 | 0.05% | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.122904-19 | 1.1449 | 0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.130704-19 | 1.1527 | 0.02% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054604-19 | 1.0546 | -0.60% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046404-19 | 1.0464 | -0.60% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.074804-19 | 1.1170 | 0.04% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.075104-19 | 1.1067 | 0.04% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.460704-19 | 0.4607 | -0.17% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.452304-19 | 0.4523 | -0.20% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005104-19 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.991904-19 | 0.9919 | 0.01% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.022204-19 | 1.0222 | -0.01% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.011704-19 | 1.0117 | -0.01% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.368204-19 | 0.3682 | -1.76% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.363504-19 | 0.3635 | -1.76% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.747004-19 | 0.7470 | -2.43% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.738604-19 | 0.7386 | -2.43% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668804-19 | 0.6688 | -0.27% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.660804-19 | 0.6608 | -0.27% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.822004-19 | 0.8220 | -0.45% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.814704-19 | 0.8147 | -0.44% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.607504-19 | 0.6075 | -1.64% | 开放申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.603904-19 | 0.6039 | -1.64% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055004-19 | 1.0550 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054104-19 | 1.0541 | 0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.062704-19 | 1.0679 | 0.05% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060104-19 | 1.0653 | 0.05% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.446004-19 | 0.4460 | -0.60% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.441604-19 | 0.4416 | -0.63% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940904-19 | 0.9409 | -0.01% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936304-19 | 0.9363 | -0.02% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.642204-19 | 0.6422 | -0.63% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.636304-19 | 0.6363 | -0.64% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.670004-19 | 0.6700 | -1.40% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.664604-19 | 0.6646 | -1.41% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.931204-17 | 0.9312 | 0.61% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.928004-17 | 0.9280 | 0.61% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.740704-17 | 0.7407 | 1.19% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.735504-17 | 0.7355 | 1.18% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.841904-17 | 0.8419 | 0.86% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.837604-17 | 0.8376 | 0.87% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000804-19 | 1.0008 | -0.02% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999204-19 | 0.9992 | -0.01% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.640004-19 | 0.6400 | -1.58% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637704-19 | 0.6377 | -1.57% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022604-19 | 1.0226 | 0.03% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.021904-19 | 1.0219 | 0.02% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013804-19 | 1.0138 | 0.02% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-19 | 1.0161 | 0.03% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015304-19 | 1.0153 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.452204-20 | 1.9080% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.517704-20 | 2.1530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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