基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 0.987703-27 | 1.8285 | -1.53% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.272403-27 | 1.2924 | 0.08% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.228203-27 | 1.2482 | 0.08% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.440503-27 | 2.4405 | -1.01% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.273403-27 | 1.5589 | -0.19% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 1.936903-27 | 1.9369 | -2.85% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.805803-27 | 1.8058 | -2.15% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.696403-27 | 0.6964 | -3.41% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.078103-27 | 1.9016 | 0.02% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286103-27 | 1.2861 | -0.12% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.910803-27 | 0.9108 | -3.28% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.352803-27 | 1.3528 | -2.59% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287703-27 | 1.2877 | -2.78% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.184403-27 | 1.3964 | -0.05% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.174503-27 | 1.4015 | -0.04% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.486403-27 | 1.4864 | -1.20% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.865503-27 | 1.1106 | -0.24% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.835703-27 | 1.8357 | -2.06% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.137503-27 | 1.1375 | -0.32% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.034303-27 | 1.0843 | -0.33% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.879903-27 | 0.8799 | -1.52% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.104103-27 | 1.2170 | 0.02% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.332603-27 | 1.3326 | -3.86% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.566103-27 | 1.5661 | -3.36% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.384703-27 | 1.3847 | -1.91% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.979303-27 | 0.9793 | -0.79% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.998303-27 | 0.9983 | -2.25% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.865803-27 | 1.8144 | -1.75% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.144303-27 | 1.1443 | -1.40% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.324703-27 | 1.3247 | -2.58% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.996703-27 | 1.0467 | -1.28% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.166903-27 | 1.1669 | 0.03% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.158403-27 | 1.1584 | 0.02% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.133403-27 | 1.3734 | -1.90% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.115303-27 | 1.1153 | -2.01% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.868603-27 | 0.9514 | -1.12% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.024503-27 | 1.5788 | 0.11% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.519103-27 | 1.5906 | 0.11% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.514003-27 | 0.5140 | -1.38% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.382803-27 | 1.3828 | 0.01% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.059803-27 | 1.1253 | 0.16% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.126303-27 | 1.1263 | 0.16% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.584803-27 | 0.5848 | -3.61% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015303-27 | 1.0153 | -0.03% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001503-27 | 1.0015 | -0.04% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.022203-27 | 1.1042 | 0.04% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.045903-27 | 1.0985 | 0.04% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265703-27 | 1.2657 | -2.78% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.734703-27 | 0.7347 | -2.03% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.721803-27 | 0.7218 | -2.02% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.124803-27 | 1.3740 | -3.86% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.560403-27 | 0.5604 | -2.69% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.547003-27 | 0.5470 | -2.69% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.573303-27 | 0.5733 | -0.69% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.562303-27 | 0.5623 | -0.69% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.605603-27 | 0.6056 | -1.90% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.109303-27 | 1.1093 | 0.28% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104903-27 | 1.1049 | 0.28% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006103-27 | 1.0061 | -0.11% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993303-27 | 0.9933 | -0.12% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030603-27 | 1.0306 | 0.04% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018403-27 | 1.0184 | 0.04% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.579603-27 | 0.5796 | -0.70% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.569603-27 | 0.5696 | -0.71% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.977203-27 | 0.9772 | -0.09% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.966803-27 | 0.9668 | -0.08% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.680003-27 | 0.6800 | -2.03% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.669003-27 | 0.6690 | -2.04% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.126403-27 | 1.1264 | -1.40% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995603-27 | 0.9956 | -0.09% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983703-27 | 0.9837 | -0.09% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578103-27 | 0.5781 | -1.08% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.570103-27 | 0.5701 | -1.08% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.863203-27 | 0.8632 | -0.09% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.853703-27 | 0.8537 | -0.08% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.104003-27 | 1.1040 | 0.02% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982603-27 | 0.9826 | -0.08% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974103-27 | 0.9741 | -0.09% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.688303-27 | 0.6883 | -1.04% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.675903-27 | 0.6759 | -1.04% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.041903-27 | 1.0636 | 0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.057003-27 | 1.0570 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.119003-27 | 3.1190 | -2.29% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.562203-27 | 0.5622 | -0.27% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.658803-27 | 0.6588 | -0.11% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.651403-27 | 0.6514 | -0.11% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.463803-27 | 1.4638 | -1.21% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789903-27 | 0.7899 | 0.14% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777503-27 | 0.7775 | 0.13% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.924203-27 | 1.9242 | 0.02% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.796303-27 | 0.7963 | -0.96% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.792003-27 | 0.7920 | -0.95% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.867203-27 | 0.8672 | -1.52% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.983803-27 | 0.9838 | -2.26% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.692103-27 | 0.6921 | -2.86% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.685303-27 | 0.6853 | -2.85% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030303-27 | 1.0577 | 0.16% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052503-27 | 1.0525 | 0.16% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.661303-27 | 0.6613 | -1.72% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.652803-27 | 0.6528 | -1.72% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.779603-27 | 0.7796 | -0.12% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.771303-27 | 0.7713 | -0.12% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.218403-27 | 1.2184 | -1.77% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.413503-27 | 2.4135 | -1.02% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.018903-27 | 1.0489 | 0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.047903-27 | 1.0479 | 0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.822603-27 | 1.8226 | -2.29% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.973403-27 | 0.9734 | -0.79% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.169703-27 | 1.1697 | -0.55% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.038203-27 | 1.0382 | 0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.035603-27 | 1.0356 | 0.01% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.818903-27 | 1.8189 | -2.06% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.463203-27 | 1.8603 | -2.15% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.792903-27 | 0.7929 | -2.87% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.786403-27 | 0.7864 | -2.85% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.766003-27 | 0.7660 | -2.72% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.760603-27 | 0.7606 | -2.71% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718803-27 | 0.7188 | -2.11% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712403-27 | 0.7124 | -2.10% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030803-27 | 1.0308 | 0.00% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.018103-27 | 1.0481 | 0.12% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.045903-27 | 1.0459 | 0.12% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.581803-27 | 0.5818 | -3.63% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.263103-27 | 1.2631 | -0.20% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.904303-27 | 0.9043 | -3.28% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277403-27 | 1.2774 | -0.12% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821503-27 | 0.8215 | -2.70% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.817403-27 | 0.8174 | -2.69% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.055303-27 | 1.0553 | -0.24% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.991203-27 | 0.9912 | -1.27% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.321503-27 | 1.3215 | -4.78% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.864303-27 | 0.8643 | -1.12% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022403-27 | 1.0224 | 0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020803-27 | 1.0208 | 0.01% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.925603-27 | 0.9256 | -3.86% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.922603-27 | 0.9226 | -3.86% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.113903-27 | 1.1139 | -2.01% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.972903-27 | 0.9729 | -1.31% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.970903-27 | 0.9709 | -1.31% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.044503-27 | 1.0445 | -1.99% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.043003-27 | 1.0430 | -1.99% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.932103-27 | 1.9321 | -2.86% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.011103-27 | 1.0111 | -0.03% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.150103-27 | 1.1501 | 0.01% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.166603-27 | 1.1666 | 0.02% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.166403-27 | 1.1664 | 0.02% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.008903-27 | 1.0089 | -0.03% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007903-27 | 1.0079 | -0.04% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.605003-27 | 0.6050 | -1.90% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.975603-27 | 0.9756 | -2.33% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.975203-27 | 0.9752 | -2.32% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.146403-27 | 1.1464 | 0.02% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.561203-27 | 0.5612 | -0.27% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.329303-27 | 2.7713 | -4.77% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.596203-27 | 4.4562 | -1.74% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.014403-27 | 2.4544 | -0.03% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.181903-27 | 3.1959 | -0.56% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.433403-27 | 1.5964 | -0.76% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146703-27 | 1.7723 | 0.01% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.232203-27 | 1.9372 | -1.76% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.507503-27 | 1.8851 | -2.29% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.084103-27 | 1.5465 | -0.57% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.168003-27 | 3.2830 | -2.29% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.238203-27 | 1.9075 | -0.12% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.274103-27 | 1.4645 | -0.57% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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