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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.963004-25 | 2.1580 | -0.05% | 开放申购 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.236004-25 | 1.6610 | 0.00% | 开放申购 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.198004-25 | 1.6030 | 0.00% | 限大额 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008904-25 | 1.4564 | 0.00% | 限大额 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007204-25 | 1.4227 | 0.00% | 限大额 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.281504-25 | 1.5720 | -0.04% | 开放申购 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.254904-25 | 1.5204 | -0.04% | 限大额 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.112004-25 | 1.5340 | -0.09% | 暂停申购 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.978004-25 | 2.9780 | 1.36% | 开放申购 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094004-25 | 1.4840 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.157004-25 | 2.6570 | 0.05% | 开放申购 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.803004-25 | 2.8030 | 0.25% | 开放申购 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.190804-25 | 1.3928 | -0.06% | 暂停申购 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.157304-25 | 1.3583 | -0.06% | 暂停申购 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.960004-25 | 2.4830 | 0.52% | 开放申购 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.248004-25 | 1.4430 | -0.08% | 开放申购 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196004-25 | 1.3910 | -0.08% | 开放申购 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.705004-25 | 1.7960 | 0.06% | 开放申购 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.662004-25 | 1.7500 | 0.00% | 开放申购 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.172004-25 | 2.1720 | 0.32% | 开放申购 |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.534004-25 | 1.5340 | -0.32% | 开放申购 |
| 001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.107004-25 | 2.1070 | -0.33% | 开放申购 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.692004-25 | 0.6920 | -0.86% | 开放申购 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672004-25 | 1.7660 | 0.00% | 开放申购 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.708004-25 | 1.8050 | 0.00% | 开放申购 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.620004-25 | 0.6200 | 0.00% | 开放申购 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.698004-25 | 3.6980 | 0.33% | 开放申购 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.579004-25 | 3.5790 | 0.35% | 开放申购 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.216004-25 | 1.2160 | -0.08% | 暂停申购 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.024004-25 | 2.3040 | 0.20% | 限大额 |
| 002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.638404-25 | 2.6384 | 0.05% | 限大额 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.002004-25 | 2.1020 | -0.25% | 限大额 |
| 002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.188004-25 | 1.1880 | -0.25% | 开放申购 |
| 003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.379304-25 | 2.6843 | 0.00% | 限大额 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.936604-25 | 1.1286 | 0.45% | 开放申购 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.924504-25 | 1.1005 | 0.45% | 开放申购 |
| 004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.876604-25 | 1.8766 | -0.13% | 开放申购 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.074204-25 | 2.0742 | -0.62% | 限大额 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.030804-25 | 2.0308 | -0.63% | 限大额 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468804-25 | 1.4688 | -0.03% | 限大额 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.300404-25 | 1.3004 | -0.04% | 限大额 |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.318904-25 | 1.3782 | 0.24% | 暂停申购 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.500204-25 | 1.5512 | -0.01% | 开放申购 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441104-25 | 1.4921 | -0.01% | 开放申购 |
| 004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.191504-25 | 1.2495 | 0.04% | 开放申购 |
| 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.057304-25 | 1.3213 | -0.01% | 限大额 |
| 005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.234404-25 | 1.2744 | 0.04% | 开放申购 |
| 005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.385404-25 | 1.3854 | 0.05% | 开放申购 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075804-25 | 1.2883 | -0.04% | 开放申购 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.248804-25 | 2.2488 | 1.49% | 开放申购 |
| 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.176704-25 | 1.1767 | 0.47% | 开放申购 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.078504-25 | 1.3724 | -0.13% | 开放申购 |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.036104-25 | 1.2736 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.198804-25 | 1.2988 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.881704-25 | 1.8817 | 0.12% | 开放申购 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.791904-25 | 1.7919 | 0.12% | 开放申购 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.788804-25 | 0.7888 | 0.17% | 开放申购 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.764204-25 | 0.7642 | 0.17% | 开放申购 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.791204-25 | 0.7912 | 0.14% | 暂停申购 |
| 005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.222504-25 | 1.2225 | -0.91% | 开放申购 |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.073004-25 | 1.2620 | 0.66% | 开放申购 |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.485904-25 | 1.4859 | -0.13% | 开放申购 |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.873204-25 | 1.8732 | 0.24% | 开放申购 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.750004-25 | 1.7500 | -0.60% | 开放申购 |
| 005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.072404-25 | 2.3226 | 0.08% | 开放申购 |
| 005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.170304-25 | 2.1703 | -0.11% | 开放申购 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.041604-25 | 1.2646 | -0.01% | 暂停申购 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.497604-25 | 1.4976 | 0.23% | 开放申购 |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.063404-25 | 1.2174 | 0.03% | 开放申购 |
| 006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.602904-25 | 1.6029 | -0.23% | 开放申购 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.609704-25 | 1.6097 | 1.20% | 开放申购 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072204-25 | 1.1842 | 0.05% | 开放申购 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.486704-25 | 1.9957 | -0.62% | 开放申购 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.438304-25 | 1.9393 | -0.61% | 开放申购 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.112804-25 | 1.1128 | 1.32% | 开放申购 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007204-25 | 1.1567 | -0.01% | 限大额 |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.261204-25 | 1.2702 | -0.04% | 开放申购 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.071604-25 | 2.0716 | 0.16% | 开放申购 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033104-25 | 1.1563 | -0.03% | 暂停申购 |
| 006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.032204-25 | 2.0322 | -0.63% | 开放申购 |
| 006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.570104-25 | 1.5701 | 0.65% | 开放申购 |
| 006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172804-25 | 1.1728 | -0.01% | 限大额 |
| 006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153804-25 | 1.1538 | 0.00% | 限大额 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.411404-25 | 1.7914 | -0.18% | 限大额 |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.184904-25 | 1.2969 | -0.01% | 限大额 |
| 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.043404-25 | 1.2384 | -0.01% | 限大额 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.028604-25 | 2.0286 | 0.16% | 开放申购 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.244704-25 | 1.2447 | -0.01% | 开放申购 |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.064804-25 | 1.1808 | -0.03% | 开放申购 |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.055904-25 | 1.1659 | -0.04% | 开放申购 |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.058604-25 | 1.1686 | -0.03% | 开放申购 |
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.265004-25 | 1.2650 | 0.01% | 开放申购 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244804-25 | 1.2448 | -0.33% | 开放申购 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223404-25 | 1.2234 | -0.33% | 开放申购 |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.531604-25 | 1.5316 | -0.23% | 开放申购 |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.505004-25 | 1.5050 | -0.23% | 开放申购 |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110204-25 | 1.1462 | -0.03% | 开放申购 |
| 008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.104804-25 | 1.1048 | 0.22% | 开放申购 |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.014004-25 | 1.4210 | 0.40% | 开放申购 |
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.816504-25 | 0.8165 | -0.29% | 开放申购 |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802904-25 | 0.8029 | -0.30% | 开放申购 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.118504-25 | 1.1185 | -0.02% | 开放申购 |
| 008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.280304-25 | 1.2803 | -0.23% | 开放申购 |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.224504-25 | 1.2245 | 0.04% | 开放申购 |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204604-25 | 1.2046 | 0.04% | 开放申购 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.126304-25 | 1.1263 | -0.86% | 开放申购 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.177004-25 | 1.1770 | -0.08% | 暂停申购 |
| 009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.741104-25 | 0.7411 | 1.40% | 开放申购 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057904-25 | 1.1419 | -0.04% | 限大额 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.147604-25 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.134104-25 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
| 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.001604-25 | 1.2716 | 0.03% | 暂停申购 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.212204-25 | 1.2122 | -0.09% | 开放申购 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.196304-25 | 1.1963 | -0.08% | 开放申购 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.124104-25 | 1.1241 | 0.58% | 暂停申购 |
| 009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.842004-25 | 1.8420 | 0.16% | 开放申购 |
| 009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.499204-25 | 0.4992 | -0.02% | 开放申购 |
| 009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.869304-25 | 0.8693 | -0.55% | 开放申购 |
| 009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.687404-25 | 0.6874 | 0.16% | 开放申购 |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.171404-25 | 1.1714 | 0.12% | 开放申购 |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.154604-25 | 1.1546 | 0.12% | 开放申购 |
| 010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.678804-25 | 0.6788 | -0.45% | 开放申购 |
| 010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.720804-25 | 0.7208 | -0.22% | 开放申购 |
| 010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.017904-25 | 1.0959 | 0.13% | 开放申购 |
| 010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008004-25 | 1.0850 | 0.13% | 开放申购 |
| 010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055504-25 | 1.0555 | 0.07% | 开放申购 |
| 010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.041504-25 | 1.0415 | 0.08% | 开放申购 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.767104-25 | 0.7671 | 0.05% | 开放申购 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.658104-25 | 0.6581 | 0.50% | 开放申购 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.646404-25 | 0.6464 | 0.51% | 开放申购 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.727804-25 | 0.7278 | 0.17% | 开放申购 |
| 010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.976204-25 | 0.9962 | -0.03% | 开放申购 |
| 010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.972904-25 | 0.9929 | -0.03% | 开放申购 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029704-25 | 1.0997 | 0.03% | 开放申购 |
| 010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.725204-25 | 0.7252 | 0.28% | 开放申购 |
| 011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654804-25 | 0.6548 | -0.35% | 开放申购 |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.809104-25 | 0.8091 | 0.12% | 开放申购 |
| 011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.794104-25 | 0.7941 | 0.11% | 开放申购 |
| 011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.693904-25 | 0.6939 | -0.22% | 开放申购 |
| 011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.680304-25 | 0.6803 | -0.22% | 开放申购 |
| 011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.198604-25 | 1.1986 | -0.91% | 开放申购 |
| 011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.164004-25 | 1.1640 | -0.34% | 开放申购 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.090904-25 | 1.0909 | 1.32% | 开放申购 |
| 011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.067004-25 | 2.0670 | -0.29% | 开放申购 |
| 011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 1.992604-25 | 1.9926 | -0.63% | 开放申购 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.057704-25 | 1.3484 | -0.14% | 开放申购 |
| 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.920004-25 | 2.9200 | 1.32% | 开放申购 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775004-25 | 0.7750 | -0.39% | 开放申购 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760704-25 | 0.7607 | -0.39% | 开放申购 |
| 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813304-25 | 0.8133 | -0.50% | 开放申购 |
| 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.798004-25 | 0.7980 | -0.51% | 开放申购 |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786504-25 | 0.7865 | -0.57% | 开放申购 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771504-25 | 0.7715 | -0.57% | 开放申购 |
| 011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.986004-25 | 1.9860 | 0.20% | 限大额 |
| 011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.505204-25 | 1.5052 | -0.07% | 开放申购 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.578704-25 | 1.5787 | 1.20% | 开放申购 |
| 011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.343004-25 | 2.3430 | -0.30% | 开放申购 |
| 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.711004-25 | 0.7110 | -0.20% | 开放申购 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.698604-25 | 0.6986 | -0.20% | 限大额 |
| 011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.034304-25 | 2.2819 | 0.07% | 开放申购 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.965004-25 | 1.9650 | -0.25% | 限大额 |
| 011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.551104-25 | 1.5511 | 0.65% | 开放申购 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027304-25 | 1.0273 | 0.05% | 开放申购 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009004-25 | 1.0090 | 0.05% | 开放申购 |
| 011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.031004-25 | 1.0310 | -0.51% | 开放申购 |
| 011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.017304-25 | 1.0173 | -0.51% | 开放申购 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.706104-25 | 0.7061 | 0.28% | 开放申购 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.698804-25 | 0.6988 | 0.29% | 开放申购 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011804-25 | 1.0118 | 0.11% | 开放申购 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000304-25 | 1.0003 | 0.11% | 开放申购 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.818904-25 | 0.8189 | -0.27% | 开放申购 |
| 012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.721804-25 | 0.7218 | -0.26% | 开放申购 |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.053804-25 | 1.0538 | 0.10% | 开放申购 |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.045104-25 | 1.0451 | 0.10% | 开放申购 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655304-25 | 0.6553 | 0.51% | 开放申购 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645004-25 | 0.6450 | 0.50% | 开放申购 |
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623504-25 | 0.6235 | -0.08% | 开放申购 |
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.613604-25 | 0.6136 | -0.10% | 开放申购 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036304-25 | 1.0363 | 0.20% | 开放申购 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025304-25 | 1.0253 | 0.21% | 开放申购 |
| 012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.961904-25 | 0.9619 | -0.23% | 开放申购 |
| 012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.948704-25 | 0.9487 | -0.23% | 开放申购 |
| 012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.941104-25 | 0.9411 | 0.16% | 开放申购 |
| 012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.936004-25 | 0.9360 | 0.16% | 开放申购 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.726604-25 | 0.7266 | 0.60% | 开放申购 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.724904-25 | 0.7249 | 0.60% | 开放申购 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089604-25 | 1.0896 | 0.00% | 开放申购 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085504-25 | 1.0855 | 0.00% | 开放申购 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978504-25 | 0.9785 | 0.04% | 开放申购 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962504-25 | 0.9625 | 0.04% | 开放申购 |
| 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.933004-25 | 1.9330 | 0.00% | 开放申购 |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.872004-25 | 0.8720 | -1.36% | 开放申购 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.681004-25 | 0.6810 | -0.87% | 开放申购 |
| 013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.259404-25 | 1.2594 | -0.23% | 开放申购 |
| 013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.845704-25 | 1.8457 | -0.12% | 开放申购 |
| 013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.577104-25 | 1.5771 | -0.23% | 开放申购 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.687004-25 | 0.6870 | 0.29% | 开放申购 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964204-25 | 0.9642 | -0.06% | 开放申购 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.102004-25 | 2.1020 | 0.96% | 开放申购 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.790004-25 | 0.7900 | -0.25% | 开放申购 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.641704-25 | 0.7587 | -0.05% | 开放申购 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.785004-25 | 0.7850 | -0.13% | 开放申购 |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.475004-25 | 1.4750 | 0.27% | 开放申购 |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.441004-25 | 1.6710 | 0.14% | 开放申购 |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.365004-25 | 1.3650 | -0.44% | 开放申购 |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.550704-25 | 0.5507 | -0.43% | 开放申购 |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549204-25 | 0.5492 | -0.44% | 开放申购 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.326004-25 | 1.3260 | 1.38% | 开放申购 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.707604-25 | 1.7076 | 0.12% | 开放申购 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.112004-25 | 2.1120 | 0.05% | 开放申购 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022404-25 | 1.0224 | 0.06% | 开放申购 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-25 | 1.0149 | 0.06% | 开放申购 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.934604-25 | 0.9346 | -0.02% | 开放申购 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927104-25 | 0.9271 | -0.02% | 开放申购 |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085404-25 | 1.0854 | -0.01% | 开放申购 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080204-25 | 1.0802 | -0.01% | 开放申购 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097004-25 | 1.0970 | 0.27% | 开放申购 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.086104-25 | 1.0861 | 0.27% | 开放申购 |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.601604-25 | 0.6016 | 0.37% | 开放申购 |
| 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.951304-25 | 0.9513 | 0.22% | 开放申购 |
| 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.941304-25 | 0.9413 | 0.21% | 开放申购 |
| 014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058204-25 | 1.0582 | 0.00% | 开放申购 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054304-25 | 1.0543 | 0.00% | 开放申购 |
| 014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.982504-25 | 0.9825 | 0.03% | 暂停申购 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.842004-25 | 1.8420 | 0.18% | 开放申购 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.045304-25 | 1.0453 | 0.02% | 开放申购 |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.789004-25 | 0.7890 | 0.00% | 开放申购 |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.695004-25 | 0.6950 | -0.57% | 开放申购 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.926004-25 | 0.9260 | -0.11% | 开放申购 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.487904-25 | 1.4879 | 0.23% | 开放申购 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.110704-25 | 1.1107 | -0.86% | 开放申购 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.610504-25 | 0.6105 | -0.51% | 开放申购 |
| 014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.824404-25 | 0.8244 | -0.59% | 开放申购 |
| 014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.813404-25 | 0.8134 | -0.59% | 开放申购 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.922404-25 | 0.9224 | 0.76% | 开放申购 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.917104-25 | 0.9171 | 0.76% | 开放申购 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829204-25 | 0.8292 | 0.17% | 开放申购 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827404-25 | 0.8274 | 0.17% | 开放申购 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060704-25 | 1.0607 | 0.00% | 限大额 |
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.828804-19 | 0.8288 | --- | 暂停申购 |
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.823304-19 | 0.8233 | --- | 暂停申购 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845804-25 | 0.8458 | -0.60% | 开放申购 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834504-25 | 0.8345 | -0.61% | 开放申购 |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.919904-25 | 0.9199 | -0.15% | 暂停申购 |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.907304-25 | 0.9073 | -0.15% | 暂停申购 |
| 014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051504-25 | 1.0515 | 0.03% | 开放申购 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.659304-25 | 0.6593 | -0.93% | 开放申购 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.656304-25 | 0.6563 | -0.94% | 开放申购 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.827604-25 | 0.8276 | -0.55% | 开放申购 |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.816704-25 | 0.8167 | -0.56% | 开放申购 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.606904-25 | 0.6069 | 0.10% | 开放申购 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604204-25 | 0.6042 | 0.12% | 开放申购 |
| 014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.895004-25 | 0.8950 | -0.25% | 开放申购 |
| 014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.883304-25 | 0.8833 | -0.25% | 开放申购 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.766004-25 | 2.7660 | 0.22% | 开放申购 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.124004-25 | 2.3970 | 0.05% | 开放申购 |
| 015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020204-25 | 1.0202 | -0.03% | 开放申购 |
| 015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012504-25 | 1.0125 | -0.03% | 开放申购 |
| 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.518004-25 | 1.5180 | -0.33% | 开放申购 |
| 015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.671304-25 | 0.6713 | -0.46% | 开放申购 |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.148004-25 | 2.1480 | 0.33% | 开放申购 |
| 015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.643704-25 | 0.6437 | -0.36% | 开放申购 |
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.965004-25 | 2.9650 | 0.24% | 开放申购 |
| 015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.679004-25 | 0.6790 | 0.16% | 开放申购 |
| 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.247604-25 | 1.2476 | -0.33% | 开放申购 |
| 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.783904-25 | 0.7839 | 0.20% | 开放申购 |
| 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.781004-25 | 0.7810 | 0.21% | 开放申购 |
| 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.725504-25 | 0.7255 | 0.50% | 开放申购 |
| 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723104-25 | 0.7231 | 0.49% | 开放申购 |
| 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.874104-25 | 0.8741 | -0.06% | 开放申购 |
| 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.865104-25 | 0.8651 | -0.07% | 开放申购 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.914304-25 | 0.9143 | 0.31% | 开放申购 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.905104-25 | 0.9051 | 0.31% | 开放申购 |
| 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.549004-25 | 2.5490 | 0.59% | 开放申购 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.693304-25 | 0.6933 | -0.53% | 开放申购 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.686704-25 | 0.6867 | -0.54% | 开放申购 |
| 016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.216004-25 | 1.2160 | 0.08% | 暂停申购 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.980004-25 | 0.9800 | 0.02% | 开放申购 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.976104-25 | 0.9761 | 0.02% | 开放申购 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798204-25 | 0.7982 | 0.18% | 开放申购 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795904-25 | 0.7959 | 0.18% | 开放申购 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967804-25 | 0.9678 | 0.04% | 开放申购 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962204-25 | 0.9622 | 0.03% | 开放申购 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.964204-25 | 0.9642 | -0.23% | 开放申购 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.963604-25 | 0.9636 | -0.22% | 开放申购 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888104-25 | 0.8881 | 0.06% | 开放申购 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886404-25 | 0.8864 | 0.06% | 开放申购 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.902204-25 | 0.9022 | 0.11% | 开放申购 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.894404-25 | 0.8944 | 0.11% | 开放申购 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.798304-25 | 0.7983 | -0.97% | 开放申购 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.792704-25 | 0.7927 | -0.96% | 开放申购 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.607604-25 | 0.6076 | 0.88% | 开放申购 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.606004-25 | 0.6060 | 0.90% | 开放申购 |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.133004-25 | 1.1330 | 0.04% | 开放申购 |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.129904-25 | 1.1299 | 0.04% | 开放申购 |
| 017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.811804-25 | 0.8118 | -0.81% | 开放申购 |
| 017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.809504-25 | 0.8095 | -0.81% | 开放申购 |
| 017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.351104-25 | 1.4301 | 0.00% | 开放申购 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.848204-25 | 0.8482 | -0.04% | 开放申购 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.844004-25 | 0.8440 | -0.02% | 开放申购 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.048904-25 | 1.0489 | -0.07% | 开放申购 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.047104-25 | 1.0471 | -0.06% | 开放申购 |
| 017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.882204-25 | 0.8822 | -0.63% | 开放申购 |
| 017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.876504-25 | 0.8765 | -0.62% | 开放申购 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.019304-25 | 1.0193 | -0.40% | 开放申购 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.016604-25 | 1.0166 | -0.41% | 开放申购 |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.633704-25 | 0.6337 | -0.97% | 开放申购 |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.632204-25 | 0.6322 | -0.97% | 开放申购 |
| 018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.158704-25 | 2.1587 | -0.11% | 开放申购 |
| 018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.098304-25 | 1.0983 | 0.22% | 开放申购 |
| 018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.051304-25 | 1.0513 | 0.03% | 开放申购 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.236004-25 | 2.2360 | 1.49% | 开放申购 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.077804-25 | 1.0778 | 0.09% | 开放申购 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016604-25 | 1.0166 | 0.27% | 开放申购 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.016004-25 | 1.0160 | 0.27% | 开放申购 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029704-25 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028204-25 | 1.0282 | -0.01% | 开放申购 |
| 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992004-25 | 0.9920 | 0.26% | 开放申购 |
| 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989004-25 | 0.9890 | 0.25% | 开放申购 |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032004-25 | 1.0320 | -0.02% | 开放申购 |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.030804-25 | 1.0308 | -0.02% | 开放申购 |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.938004-25 | 0.9380 | 0.00% | 开放申购 |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.934404-25 | 0.9344 | 0.00% | 开放申购 |
| 019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.057504-25 | 1.0575 | 0.14% | 开放申购 |
| 019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.054104-25 | 1.0541 | 0.13% | 开放申购 |
| 019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.201604-25 | 1.2316 | -0.01% | 限大额 |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.115904-25 | 1.1569 | -0.03% | 限大额 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035804-25 | 1.0358 | 0.89% | 开放申购 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034504-25 | 1.0345 | 0.89% | 开放申购 |
| 019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.049904-25 | 1.0499 | 0.39% | 开放申购 |
| 019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.048404-25 | 1.0484 | 0.39% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||