基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.202504-23 | 1.9105 | -0.09% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023504-19 | 1.3212 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.013404-19 | 1.2868 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.129104-23 | 1.5091 | -0.04% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.115504-23 | 1.4855 | -0.04% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.888804-19 | 1.1088 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.872304-19 | 1.0823 | --- | 封闭期 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.823304-23 | 1.3713 | 0.23% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.810204-23 | 1.3582 | 0.25% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.103004-23 | 1.1280 | 0.03% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.068604-23 | 1.0936 | 0.02% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.949004-23 | 1.0398 | 0.03% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.938904-23 | 1.0187 | 0.03% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002604-19 | 1.1024 | --- | 封闭期 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002704-19 | 1.0895 | --- | 封闭期 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.045104-23 | 1.1081 | 0.05% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.046404-23 | 1.1024 | 0.05% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.896704-23 | 0.8967 | -0.40% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.886904-23 | 0.8869 | -0.40% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 0.998204-23 | 0.9982 | -0.41% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 0.991104-23 | 0.9911 | -0.41% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.916804-23 | 0.9168 | 0.00% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.909104-23 | 0.9091 | -0.01% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051304-23 | 1.0513 | 0.04% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038704-23 | 1.0387 | 0.04% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.597404-23 | 0.5974 | 0.05% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.593604-23 | 0.5936 | 0.05% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 0.959104-23 | 0.9591 | -0.70% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 0.954804-23 | 0.9548 | -0.70% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038904-23 | 1.0389 | 0.03% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035504-23 | 1.0355 | 0.03% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010604-23 | 1.0106 | 0.00% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.008004-23 | 1.0080 | 0.04% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007604-23 | 1.0076 | 0.04% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 0.980804-23 | 0.9808 | -0.01% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 0.980504-23 | 0.9805 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.391904-23 | 1.4570% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.456704-23 | 1.7020% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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