基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.381804-22 | 1.3818 | -0.65% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.023004-22 | 1.2765 | 0.05% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059604-22 | 1.2996 | 0.06% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.676004-22 | 1.6760 | 0.24% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019304-22 | 1.2701 | 0.08% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057804-22 | 1.2522 | 0.06% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008804-22 | 1.2660 | 0.01% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.639304-22 | 1.6393 | -0.22% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.091804-22 | 1.3833 | -0.20% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.977004-22 | 0.9770 | -1.23% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039104-22 | 1.1036 | 0.11% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.962104-22 | 0.9621 | -1.23% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.073104-22 | 1.3546 | -0.20% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041604-22 | 1.1195 | 0.10% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040704-22 | 1.1105 | 0.10% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.860704-22 | 1.0207 | 0.83% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.844404-22 | 0.9949 | 0.82% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.359504-22 | 1.3595 | -0.65% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.071104-22 | 1.0711 | 0.07% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115304-22 | 1.1153 | 0.04% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129104-22 | 1.1291 | 0.04% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.126304-22 | 1.1263 | 0.05% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.114804-22 | 1.1148 | 0.04% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028904-22 | 1.1344 | 0.04% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021204-22 | 1.0943 | -0.26% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006804-22 | 1.0742 | -0.27% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812004-22 | 0.8814 | 1.15% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806704-22 | 0.8748 | 1.14% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.021204-22 | 1.0289 | 0.03% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.004104-22 | 1.0099 | 0.03% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009504-19 | 1.1208 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.556804-22 | 0.5568 | -0.32% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.549604-22 | 0.5496 | -0.33% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.919904-22 | 0.9405 | -0.55% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.908004-22 | 0.9262 | -0.56% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.001704-22 | 1.0027 | 0.14% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.991404-22 | 0.9914 | 0.14% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809404-22 | 0.8094 | 0.01% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804204-22 | 0.8042 | 0.01% | 开放申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.531504-22 | 0.5315 | -1.76% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.525804-22 | 0.5258 | -1.76% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.963104-22 | 0.9631 | -0.09% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.956504-22 | 0.9565 | -0.08% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.002704-22 | 1.0027 | 0.06% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.993204-22 | 0.9932 | 0.05% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.350004-22 | 1.3500 | -0.44% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.649004-22 | 1.6490 | 0.18% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010604-22 | 1.0194 | 0.01% | 开放申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009204-22 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.716204-22 | 0.7162 | 1.14% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.709604-22 | 0.7096 | 1.14% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003104-22 | 1.0281 | 0.01% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897504-22 | 0.8975 | -0.08% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.895504-22 | 0.8955 | -0.08% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095904-22 | 1.4967 | 0.08% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092104-22 | 1.4607 | 0.08% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.363004-22 | 1.9640 | -0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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