基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.034604-19 | 1.0346 | 0.00% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.032504-19 | 1.0325 | -0.01% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.546604-19 | 1.9766 | 0.37% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.877704-19 | 0.8777 | -0.37% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.882204-19 | 0.8822 | -0.37% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.140104-19 | 1.3181 | 0.21% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.120504-19 | 1.1205 | 0.79% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.941104-19 | 0.9411 | 0.13% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.955104-19 | 1.1051 | 0.24% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.566504-19 | 0.5665 | -0.49% | 开放申购 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.147004-19 | 1.1470 | -0.61% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.885004-19 | 0.9350 | -0.28% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.880204-19 | 0.9302 | -0.27% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.873204-19 | 0.8732 | -1.73% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.872404-19 | 0.8724 | -1.73% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.091904-19 | 1.0919 | 0.31% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.931804-19 | 1.0918 | -1.63% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128104-19 | 1.1281 | 0.03% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.038504-19 | 1.1265 | 0.05% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.033704-19 | 1.1417 | 0.05% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.661504-19 | 0.6615 | -0.62% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.631104-19 | 0.6311 | -0.30% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.080204-19 | 1.0802 | 0.02% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.739504-19 | 0.7395 | -0.04% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.620904-19 | 0.6209 | -2.07% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.629204-19 | 0.6292 | -0.27% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620704-19 | 0.6207 | -0.27% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.911204-19 | 0.9112 | -0.20% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.899904-19 | 0.8999 | -0.19% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018304-19 | 1.0683 | 0.06% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.801004-19 | 0.8010 | -0.10% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.793604-19 | 0.7936 | -0.10% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.821604-19 | 0.8216 | -0.35% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.815004-19 | 0.8150 | -0.35% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067904-19 | 1.0679 | 0.05% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060704-19 | 1.0607 | 0.05% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.033704-19 | 1.0337 | 0.05% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.082204-19 | 2.5122 | -1.47% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.023004-19 | 2.9940 | 0.00% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.756004-19 | 1.6860 | 0.53% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.532004-19 | 0.5320 | 2.31% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.553004-19 | 3.4480 | -1.54% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.198104-19 | 2.4681 | -0.55% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.005004-19 | 1.1700 | -0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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